资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 318776.70 99.88%
银行存款和结算备付金 319.59 0.10%
其他资产 72.43 0.02%
资产总值:319168.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD058 275.00 27197.01 11.11%
26浙商银行CD042 200.00 19708.87 8.05%
21邮储银行二级01 150.00 15423.94 6.30%
26国开01 130.00 13025.23 5.32%
21中国银行二级03 120.00 12312.37 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82493.16 33.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%