资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 499752.97 98.82%
银行存款和结算备付金 827.12 0.16%
其他资产 5145.37 1.02%
资产总值:505725.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD212 640.00 63092.66 13.27%
26建设银行CD285 200.00 19734.94 4.15%
26国开01 180.00 18173.01 3.82%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 160.00 16130.06 3.39%
24建行TLAC非资本债01A 150.00 15106.38 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200008.83 42.07%
国家债券 8547.26 1.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%