银华季季盈3个月滚动持有债券A(013563)_最新动态

银华季季盈3个月滚动持有债券A013563YINHUA QUARTERLY EARNINGS 3 MONTHS ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1278

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华季季盈3个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏昕宇

基金规模：0.88亿元

银华季季盈3个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.45	0.80	1.38
债券型名次	2985	3087	3191	3522	3695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.57	5.92	-	12.78
债券型名次	3928	4431	4670	4109	4038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华季季盈3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	银华安盈短债债券C	0.06	0.17	0.36	0.74	1.28
2984	银华安鑫短债债券C	0.06	0.18	0.40	0.83	1.26
2985	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.06	0.19	0.45	0.80	1.38
2986	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.19	0.42	0.82	1.50
2987	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.75	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华季季盈3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.48	1.19	2.36
3086	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64
3087	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.06	0.19	0.45	0.80	1.38
3088	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16
3089	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.19	0.42	0.82	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华季季盈3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	银河睿嘉债券A	0.22	0.33	0.45	0.80	1.43
3190	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45
3191	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.06	0.19	0.45	0.80	1.38
3192	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
3193	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.45	0.87	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华季季盈3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
3521	银河睿嘉债券A	0.22	0.33	0.45	0.80	1.43
3522	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.06	0.19	0.45	0.80	1.38
3523	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.80	1.36
3524	中金纯债C类	0.06	0.16	0.37	0.80	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华季季盈3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3694	西部利得添盈短债债券E	0.08	0.19	0.45	0.77	1.38
3695	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.06	0.19	0.45	0.80	1.38
3696	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.06	0.18	0.39	0.79	1.38
3697	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.45	0.84	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华季季盈3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	3.92	6.73	-	11.28
3927	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3928	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78
3929	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.69	3.02	4.88	-	6.69
3930	招商资管智远增利债券A	1.69	8.84	14.11	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华季季盈3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
4430	人保鑫泽纯债C	1.56	3.57	3.60	7.06	11.75
4431	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78
4432	招商鑫利中短债债券C	1.68	3.57	6.13	-	9.87
4433	中银悦享定期开放债券	1.50	3.57	7.35	14.47	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华季季盈3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	国融稳益债券A	2.11	3.26	5.92	-	10.03
4669	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
4670	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78
4671	永赢双利债券C	-5.75	5.30	5.92	4.22	35.73
4672	中金金合	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华季季盈3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	招商享利增强债券A	-1.25	7.10	7.87	-	6.40
4108	招商享利增强债券C	-1.64	6.24	6.58	-	4.35
4109	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78
4110	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.47	3.15	5.27	-	11.64
4111	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.48	3.16	5.27	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华季季盈3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.60	3.24	6.37	-	12.78
4037	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.76	-	12.78
4038	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78
4039	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
4040	中欧聚瑞债券C	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD030	350.00	34504.50	13.87%
22邮储银行二级01	140.00	14350.32	5.77%
26国开01	130.00	13081.97	5.26%
21中国银行二级03	120.00	12362.53	4.97%
26华夏银行CD162	100.00	9894.01	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102897.92	41.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1278	1.1276	1.1275	1.1271	1.1269
累计净值(元)	1.1278	1.1276	1.1275	1.1271	1.1269

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