银华季季盈3个月滚动持有债券A(013563)_最新动态

银华季季盈3个月滚动持有债券A013563YINHUA QUARTERLY EARNINGS 3 MONTHS ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：1.103

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华季季盈3个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓彬

基金规模：1.21亿元

银华季季盈3个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.40	1.12	0.45
债券型名次	4065	4376	1972	4435	3159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.60	8.09	-	10.27
债券型名次	4703	4370	3134	3973	3945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华季季盈3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	银河水星聚利中短债债券E	0.10	0.19	0.49	1.08	0.60
4064	银河泰利债券A	0.10	0.12	-0.77	1.00	-0.55
4065	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.10	0.19	0.40	1.12	0.45
4066	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.10	0.18	0.36	1.02	0.39
4067	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.10	0.17	0.35	1.01	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华季季盈3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	银河君怡债券	0.10	0.19	0.29	0.94	0.33
4375	银河水星聚利中短债债券E	0.10	0.19	0.49	1.08	0.60
4376	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.10	0.19	0.40	1.12	0.45
4377	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.19	0.46	1.27	0.60
4378	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.11	0.19	0.42	1.32	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华季季盈3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	兴银聚丰债券	0.13	0.21	0.40	1.34	0.58
1971	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1972	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.10	0.19	0.40	1.12	0.45
1973	银华添益定期开放债券	0.20	0.29	0.40	2.54	0.60
1974	永赢浩益一年定开债券发起	0.18	0.34	0.40	1.60	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华季季盈3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	银河水星聚利中短债债券A	0.10	0.20	0.51	1.12	0.63
4434	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.13	0.20	0.34	1.12	0.37
4435	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.10	0.19	0.40	1.12	0.45
4436	银华绿色低碳债券	0.17	0.21	0.03	1.12	0.09
4437	招商安庆债券	0.24	1.03	1.11	1.12	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华季季盈3个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	兴银长益三个月定开债	0.16	0.18	0.23	1.85	0.45
3158	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.13	0.21	0.38	1.22	0.45
3159	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.10	0.19	0.40	1.12	0.45
3160	英大安悦纯债债券A	0.09	0.35	0.06	2.49	0.45
3161	永赢智益纯债三个月	0.17	0.29	0.31	2.02	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华季季盈3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.97	9.08	0.00	-	11.59
4702	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.97	5.96	8.49	-	11.71
4703	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.97	4.60	8.09	-	10.27
4704	博时富恒一年定开债发起式	1.96	6.77	9.62	-	11.26
4705	财通资管鸿达纯债债券E	1.96	5.05	7.58	14.63	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华季季盈3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.93	4.60	6.93	12.51	19.09
4369	鹏华普天债券B	2.20	4.60	7.58	10.37	129.71
4370	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.97	4.60	8.09	-	10.27
4371	英大安惠纯债C	2.13	4.60	6.60	11.91	11.94
4372	恒生前海恒源嘉利债券A	0.96	4.59	0.00	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
银华季季盈3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	建信泓利一年持有期债券	2.57	4.98	8.09	-	9.46
3133	前海开源瑞和债券C	3.19	7.07	8.09	6.54	22.94
3134	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.97	4.60	8.09	-	10.27
3135	浙商中短债A	3.05	6.54	8.09	-	12.27
3136	华商稳健双利债券A	1.24	4.90	8.08	27.51	115.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
银华季季盈3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	招商享利增强债券C	3.79	4.14	7.84	-	2.62
3972	长信利富债券C	-0.20	-3.80	1.75	-	-10.69
3973	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.97	4.60	8.09	-	10.27
3974	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.78	4.20	7.43	-	9.48
3975	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.77	4.19	7.44	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
银华季季盈3个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	兴华安恒纯债C	3.27	5.74	8.56	-	10.28
3944	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.21	5.03	7.67	-	10.28
3945	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.97	4.60	8.09	-	10.27
3946	中融益泓90天滚动持有债券C	3.09	7.31	0.00	-	10.27
3947	华夏鼎明债券C	1.55	3.80	5.61	-	10.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	150.00	15101.74	4.44%
24湘高速MTN007	100.00	10162.26	2.99%
22国电MTN002	100.00	10157.75	2.98%
24平安银行CD107	100.00	9881.39	2.90%
24中信银行CD328	100.00	9881.39	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25218.21	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.101
累计净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.101

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