银华季季盈3个月滚动持有债券A(013563)_财务情况

银华季季盈3个月滚动持有债券A013563YINHUA QUARTERLY EARNINGS 3 MONTHS ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	228.15	55.86	131.72	74.34	351.72
本期利润(万元)	148.19	28.19	80.55	11.86	417.21
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.31	0.00	0.66	0.00	2.50
期末可供分配利润(万元)	995.72	0.00	1054.69	0.00	1074.07
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	9886.19	10606.44	11424.11	12134.23	13070.82
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.34	0.00	0.69	0.00	2.54
累计净值增长率(%)	11.25	0.00	10.54	0.00	9.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	302.17	255.95	297.17	300.93	50322.45
交易性金融资产(万元)	320536.63	405325.14	445887.30	497504.67	683645.82
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	320536.63	405325.14	445887.30	497504.67	683645.82
应付管理人报酬(万元)	45.78	52.39	64.46	78.47	110.49
应付托管费(万元)	11.44	13.10	16.11	19.62	27.62
资产总计(万元)	320878.80	415854.98	446799.43	498444.13	734667.85
负债合计(万元)	54955.81	99457.11	69842.27	24338.86	106727.84
所有者权益合计(万元)	265922.99	316397.87	376957.16	474105.27	627940.01
未分配利润(万元)	24916.21	28091.62	31408.87	34969.90	38837.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.57	5.83	103.15	96.25	204.40
投资收益(万元)	7936.84	4609.19	12044.49	6768.22	28848.67
公允价值变动收益(万元)	-2270.38	-1468.20	1861.55	1697.44	-1287.57
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5674.04	3146.82	14009.20	8561.90	27765.50
管理人报酬(万元)	635.23	341.23	962.45	536.21	1788.76
托管费(万元)	158.81	85.31	240.61	134.05	447.19
其它费用(万元)	28.22	14.53	31.33	18.16	36.97
费用合计(万元)	2172.12	1213.82	2964.06	1657.42	5827.41
利润总额(万元)	3501.92	1933.01	11045.13	6904.48	21938.09
净利润(万元)	3501.92	1933.01	11045.13	6904.48	21938.09

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