资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 320536.63 99.89%
银行存款和结算备付金 302.17 0.09%
其他资产 40.00 0.01%
资产总值:320878.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 150.00 15347.66 5.77%
25农发21 150.00 15121.06 5.69%
21中国银行二级03 120.00 12247.56 4.61%
24湘高速MTN007 100.00 10122.82 3.81%
25交通银行CD253 100.00 9862.85 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98295.83 36.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%