银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564)_最新动态

银华季季盈3个月滚动持有债券B013564YINHUA QUARTERLY EARNINGS 3 MONTHS ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

最新动态

最新净值：1.1164 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1164

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华季季盈3个月滚动持有债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏昕宇

基金规模：23.58亿元

银华季季盈3个月滚动持有债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.40	0.70	1.21
债券型名次	3230	3353	3457	3808	3994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.15	5.27	-	11.64
债券型名次	4226	4772	4885	4110	4308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.14	0.48	1.00	1.86
3229	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
3230	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.16	0.40	0.70	1.21
3231	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.40	0.70	1.21
3232	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
3352	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3353	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.16	0.40	0.70	1.21
3354	永赢迅利中高等级短债E	0.06	0.16	0.39	0.70	1.25
3355	招商鑫福中短债C	0.05	0.16	0.37	0.72	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
3456	银华安鑫短债债券C	0.06	0.18	0.40	0.83	1.26
3457	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.16	0.40	0.70	1.21
3458	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.40	0.70	1.21
3459	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.40	0.78	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39
3807	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.32	0.70	1.24
3808	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.16	0.40	0.70	1.21
3809	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.40	0.70	1.21
3810	永赢迅利中高等级短债E	0.06	0.16	0.39	0.70	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	同泰中短债A	0.06	0.17	0.37	0.79	1.21
3993	万家鑫瑞纯债A	-0.41	-0.40	-0.05	0.53	1.21
3994	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.16	0.40	0.70	1.21
3995	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.40	0.70	1.21
3996	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.47	9.61
4225	信澳优享债券C	1.47	3.21	5.67	-	10.03
4226	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.47	3.15	5.27	-	11.64
4227	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72
4228	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	惠升和风纯债A	2.44	3.15	7.22	13.98	20.91
4771	汇丰晋信丰盈债券A	2.42	3.15	6.67	-	9.34
4772	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.47	3.15	5.27	-	11.64
4773	中泰蓝月短债C	1.21	3.15	5.02	9.12	17.01
4774	淳厚瑞和债券C	0.58	3.14	7.84	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19
4884	泰信债券周期回报	2.65	1.54	5.28	17.35	93.03
4885	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.47	3.15	5.27	-	11.64
4886	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.48	3.16	5.27	-	11.66
4887	中银证券安灏债券A	1.45	2.84	5.27	9.99	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	招商享利增强债券C	-1.64	6.24	6.58	-	4.35
4109	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78
4110	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.47	3.15	5.27	-	11.64
4111	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.48	3.16	5.27	-	11.66
4112	中邮鑫溢中短债债券A	2.78	5.00	8.73	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65
4307	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.67	3.80	6.29	-	11.64
4308	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.47	3.15	5.27	-	11.64
4309	国寿安保尊弘短债债券E	1.83	3.72	6.84	10.75	11.63
4310	长信稳丰债券A	3.34	5.29	8.50	-	11.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD030	350.00	34504.50	13.87%
22邮储银行二级01	140.00	14350.32	5.77%
26国开01	130.00	13081.97	5.26%
21中国银行二级03	120.00	12362.53	4.97%
26华夏银行CD162	100.00	9894.01	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102897.92	41.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1165	1.1162	1.1161	1.1158	1.1156
累计净值(元)	1.1165	1.1162	1.1161	1.1158	1.1156

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