银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564)_最新动态

银华季季盈3个月滚动持有债券B013564YINHUA QUARTERLY EARNINGS 3 MONTHS ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

银华季季盈3个月滚动持有债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏昕宇

基金规模：23.14亿元

银华季季盈3个月滚动持有债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.49	0.73	0.66
债券型名次	3562	3922	4035	4675	4637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.14	5.50	-	11.03
债券型名次	4414	4987	4829	4031	4341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	银华安盈短债债券A	0.05	0.15	0.56	0.98	0.81
3561	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.05	0.12	0.54	0.83	0.74
3562	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.10	0.49	0.73	0.66
3563	银华远景债券	0.05	0.22	0.78	3.94	2.51
3564	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.21	0.91	1.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	银河天盈中短债A	0.08	0.10	0.65	0.96	0.93
3921	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
3922	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.10	0.49	0.73	0.66
3923	英大安惠纯债C	0.08	0.10	0.58	0.68	1.01
3924	永赢安泰中短债C	0.03	0.10	0.44	0.79	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.11	0.49	0.83	0.69
4034	易方达安益90天持有债券C	0.04	0.12	0.49	0.81	0.68
4035	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.10	0.49	0.73	0.66
4036	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.09	0.49	0.91	0.74
4037	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	新华鑫日享中短债C	0.05	0.12	0.52	0.73	0.68
4674	易方达裕浙3个月定开债券	0.07	0.18	0.67	0.73	1.09
4675	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.10	0.49	0.73	0.66
4676	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.09	0.48	0.73	0.65
4677	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	添富短债债券A	0.03	0.11	0.47	0.80	0.66
4636	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.50	0.78	0.66
4637	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.10	0.49	0.73	0.66
4638	浙商汇金短债E	0.07	0.11	0.43	0.72	0.66
4639	中欧聚瑞债券A	0.11	-0.08	0.41	0.80	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.28	5.88	-	6.78
4413	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.34	4.14	7.59	14.02	36.96
4414	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.34	3.14	5.50	-	11.03
4415	永赢中债-1-3年政金债指数	1.34	4.67	8.47	15.32	23.27
4416	中航瑞发3个月定开债C	1.34	4.71	10.19	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	国联安短债债券C	1.37	3.14	6.34	13.10	17.46
4986	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.36	3.14	5.94	-	12.76
4987	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.34	3.14	5.50	-	11.03
4988	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.33	3.14	5.49	-	11.04
4989	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	格林泓景债券C	0.88	11.16	5.51	0.59	1.04
4828	海富通上清所短融债券A	1.28	3.01	5.51	9.27	16.51
4829	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.34	3.14	5.50	-	11.03
4830	安信永盛定开债券	1.02	3.08	5.49	11.28	23.20
4831	淳厚稳宁6个月定开债	0.87	2.87	5.49	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	长信利富债券C	12.01	11.75	7.57	-	0.39
4030	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.54	3.56	6.14	-	12.07
4031	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.34	3.14	5.50	-	11.03
4032	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.33	3.14	5.49	-	11.04
4033	中邮鑫溢中短债债券A	2.08	5.30	8.50	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	兴业120天滚动持有债券C	1.62	4.40	8.09	-	11.05
4340	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.33	3.14	5.49	-	11.04
4341	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.34	3.14	5.50	-	11.03
4342	长信先优债券C	9.38	11.06	12.33	-	11.02
4343	蜂巢丰和债券C	0.30	4.04	7.94	-	11.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD058	275.00	27197.01	11.11%
26浙商银行CD042	200.00	19708.87	8.05%
21邮储银行二级01	150.00	15423.94	6.30%
26国开01	130.00	13025.23	5.32%
21中国银行二级03	120.00	12312.37	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82493.16	33.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1103	1.1102	1.1102	1.1100	1.1098
累计净值(元)	1.1103	1.1102	1.1102	1.1100	1.1098

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