银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564)_最新动态

银华季季盈3个月滚动持有债券B013564YINHUA QUARTERLY EARNINGS 3 MONTHS ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1086 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1086

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

银华季季盈3个月滚动持有债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏昕宇

基金规模：25.17亿元

银华季季盈3个月滚动持有债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.46	0.76	0.51
债券型名次	4419	3740	4142	4722	4584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.17	5.82	-	10.86
债券型名次	4038	5002	4690	4021	4304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	银华安盈短债债券C	0.02	0.19	0.48	0.88	0.53
4418	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.21	0.50	0.87	0.56
4419	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.21	0.46	0.76	0.51
4420	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.21	0.46	0.77	0.51
4421	银华绿色低碳债券	0.02	0.34	0.76	1.42	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.21	0.54	0.95	0.60
3739	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.21	0.50	0.87	0.56
3740	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.21	0.46	0.76	0.51
3741	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.21	0.46	0.77	0.51
3742	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.21	0.59	0.99	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.16	0.46	0.82	0.51
4141	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.46	1.26	0.52
4142	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.21	0.46	0.76	0.51
4143	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.21	0.46	0.77	0.51
4144	招商产业债券C	0.02	0.22	0.46	0.72	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	兴银朝阳	0.01	0.09	0.26	0.76	0.28
4721	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4722	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.21	0.46	0.76	0.51
4723	招商招恒纯债C	0.04	0.37	0.90	0.76	0.84
4724	招商招利一年理财债券	0.01	0.12	0.33	0.76	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
银华季季盈3个月滚动持有债券B一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.19	0.47	0.85	0.51
4583	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.16	0.46	0.82	0.51
4584	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.21	0.46	0.76	0.51
4585	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.21	0.46	0.77	0.51
4586	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	兴业纯债6个月定开债券A	1.42	6.85	11.87	-	35.07
4037	兴银长乐定开债	1.42	4.90	10.38	22.41	63.97
4038	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.17	5.82	-	10.86
4039	招商招盛纯债A	1.42	4.46	8.28	15.39	42.42
4040	中融恒泰纯债C	1.42	4.44	8.33	15.52	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	南方梦元短债C	1.40	3.17	5.79	11.31	15.70
5001	万家安弘C	0.86	3.17	6.43	-	32.84
5002	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.17	5.82	-	10.86
5003	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5004	富国两年期理财债券C	1.23	3.16	5.23	11.44	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	创金合信尊泓债券C	0.52	2.49	5.82	-	10.92
4689	大成惠祥纯债债券	1.65	3.44	5.82	11.17	29.77
4690	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.17	5.82	-	10.86
4691	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.43	3.18	5.82	-	10.88
4692	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.11	4.10	5.81	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	长信利富债券C	10.35	11.06	3.20	-	-2.26
4020	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.62	3.58	6.45	-	11.87
4021	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.17	5.82	-	10.86
4022	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.43	3.18	5.82	-	10.88
4023	中邮鑫溢中短债债券A	2.02	5.25	8.57	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
银华季季盈3个月滚动持有债券B一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.93	5.86	9.67	-	10.87
4303	鹏华永平6个月定开债券	1.05	6.01	10.22	-	10.86
4304	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.17	5.82	-	10.86
4305	中泰安悦6个月定开债C	1.18	6.24	10.56	-	10.86
4306	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.88	5.21	10.26	-	10.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	150.00	15347.66	5.77%
25农发21	150.00	15121.06	5.69%
21中国银行二级03	120.00	12247.56	4.61%
24湘高速MTN007	100.00	10122.82	3.81%
25交通银行CD253	100.00	9862.85	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98295.83	36.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1086	1.1084	1.1084	1.1083	1.1082
累计净值(元)	1.1086	1.1084	1.1084	1.1083	1.1082

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