银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564)_财务情况

银华季季盈3个月滚动持有债券B013564YINHUA QUARTERLY EARNINGS 3 MONTHS ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1022.96	372.77	5449.96	1321.33	3214.31
本期利润(万元)	1840.01	981.81	3295.64	591.91	1820.08
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.78	0.00	1.10	0.00	0.56
期末可供分配利润(万元)	22787.87	0.00	23408.23	0.00	25600.48
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	235840.57	231393.19	251708.22	275389.98	299518.19
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.79	0.00	1.14	0.00	0.60
累计净值增长率(%)	11.17	0.00	10.30	0.00	9.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	908.72	302.17	255.95	297.17	300.93
交易性金融资产(万元)	305150.60	320536.63	405325.14	445887.30	497504.67
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	305150.60	320536.63	405325.14	445887.30	497504.67
应付管理人报酬(万元)	40.58	45.78	52.39	64.46	78.47
应付托管费(万元)	10.14	11.44	13.10	16.11	19.62
资产总计(万元)	306762.82	320878.80	415854.98	446799.43	498444.13
负债合计(万元)	57981.75	54955.81	99457.11	69842.27	24338.86
所有者权益合计(万元)	248781.07	265922.99	316397.87	376957.16	474105.27
未分配利润(万元)	25069.92	24916.21	28091.62	31408.87	34969.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.04	7.57	5.83	103.15	96.25
投资收益(万元)	2009.06	7936.84	4609.19	12044.49	6768.22
公允价值变动收益(万元)	864.53	-2270.38	-1468.20	1861.55	1697.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2877.63	5674.04	3146.82	14009.20	8561.90
管理人报酬(万元)	247.79	635.23	341.23	962.45	536.21
托管费(万元)	61.95	158.81	85.31	240.61	134.05
其它费用(万元)	14.76	28.22	14.53	31.33	18.16
费用合计(万元)	922.44	2172.12	1213.82	2964.06	1657.42
利润总额(万元)	1955.20	3501.92	1933.01	11045.13	6904.48
净利润(万元)	1955.20	3501.92	1933.01	11045.13	6904.48

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