资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209857.49 99.66%
银行存款和结算备付金 716.39 0.34%
其他资产 3.45 0.00%
资产总值:210577.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债01A 100.00 10320.67 6.58%
17中国信达债03 50.00 5390.73 3.44%
23中行二级资本债01A 50.00 5180.82 3.31%
24中交城投MTN003A 50.00 5113.16 3.26%
24临汾投资MTN001 50.00 5083.03 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38457.55 24.54%
企业债 13272.89 8.47%
国家债券 151.99 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%