资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201817.54 98.93%
银行存款和结算备付金 1179.35 0.58%
其他资产 1002.52 0.49%
资产总值:203999.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22湖北银行二级 70.00 7369.13 4.75%
17中国信达债03 50.00 5353.88 3.45%
24临汾投资MTN001 50.00 5218.51 3.36%
24中交城投MTN003A 50.00 5041.97 3.25%
25江苏银行科创债01BC 50.00 5029.31 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37230.70 23.98%
企业债 21724.95 13.99%
国家债券 4426.47 2.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%