资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140687.33 99.99%
银行存款和结算备付金 14.69 0.01%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:140702.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25首证02 60.00 6117.81 5.63%
22国开08 60.00 6105.51 5.62%
25漳州交通MTN002 50.00 5194.42 4.78%
24中交城投MTN003A 50.00 5090.28 4.68%
24光大控股MTN001B 40.00 4173.52 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29594.26 27.22%
国家债券 7409.22 6.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%