我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380041.10 98.06%
银行存款和结算备付金 4235.14 1.09%
其他资产 3293.76 0.85%
资产总值:387570.00万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23西部02 100.00 10340.70 3.35%
22紫金矿业MTN004 90.00 9292.70 3.01%
23国证02 90.00 9272.30 3.00%
23广州资管MTN001 90.00 9270.08 3.00%
23越秀集团MTN002 90.00 9233.10 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122415.47 39.65%
企业债 29294.31 9.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%