资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181543.55 98.17%
银行存款和结算备付金 341.62 0.18%
其他资产 3050.81 1.65%
资产总值:184935.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债01A 100.00 10398.72 6.58%
24中国人寿资本补充债01BC 70.00 7206.50 4.56%
23中行二级资本债02A 50.00 5306.79 3.36%
24中交城投MTN003A 50.00 5173.10 3.28%
25漳州交通MTN002 50.00 5136.14 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49676.92 31.45%
企业债 1022.06 0.65%
国家债券 1006.76 0.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%