银河景行3个月定开债券(005790)_最新动态

银河景行3个月定开债券005790GALAXY'S 3 MONTH REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0738 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3055

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银河景行3个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何晶

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.52亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

银河景行3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.52	0.82	0.36
债券型名次	755	1948	2019	2377	1942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.45	10.86	-	34.62
债券型名次	2353	1968	1675	3095	1195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河景行3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
754	银河家盈债券	0.06	0.21	0.34	1.62	0.18
755	银河景行3个月定开债券	0.06	0.35	0.52	0.82	0.36
756	银河睿嘉债券C	0.06	0.25	0.47	0.87	0.24
757	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银河景行3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.35	0.50	0.84	0.35
1947	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.46	0.75	0.34
1948	银河景行3个月定开债券	0.06	0.35	0.52	0.82	0.36
1949	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
1950	永赢伟益债券	-0.01	0.35	0.01	-0.49	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银河景行3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.24	0.52	0.54	0.25
2018	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
2019	银河景行3个月定开债券	0.06	0.35	0.52	0.82	0.36
2020	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22
2021	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银河景行3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.43	0.82	0.19
2376	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.26	0.44	0.82	0.24
2377	银河景行3个月定开债券	0.06	0.35	0.52	0.82	0.36
2378	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.42	0.82	0.16
2379	永赢诚益债券A	0.02	0.19	0.45	0.82	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银河景行3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1941	易方达投资级信用债债券C	-0.02	0.38	0.61	0.85	0.36
1942	银河景行3个月定开债券	0.06	0.35	0.52	0.82	0.36
1943	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
1944	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
银河景行3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.83	40.32
2352	兴业3个月定开债券	1.75	6.62	11.40	19.59	33.66
2353	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	-	34.62
2354	银河君辉3个月定开债券	1.75	6.32	9.69	16.71	33.21
2355	永赢凯利债券	1.75	6.46	11.29	18.41	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
银河景行3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	鹏华永宁3个月定开债券	1.50	6.45	9.61	-	11.41
1967	万家鑫璟纯债C	0.55	6.45	10.34	18.38	46.71
1968	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	-	34.62
1969	中加安盈一年定开债券发起	1.50	6.45	9.90	-	10.94
1970	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
银河景行3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	平安合正	0.34	4.56	10.86	16.87	37.21
1674	前海开源乾盛定期开放债券C	1.69	6.97	10.86	16.17	16.17
1675	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	-	34.62
1676	永赢宏益债券A	1.99	5.84	10.86	19.75	30.73
1677	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.65	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
银河景行3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.52	6.09	10.82	-	35.87
3094	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.31	5.57	9.93	-	32.96
3095	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	-	34.62
3096	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3097	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	-	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
银河景行3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	宏利纯利债券A	1.28	5.10	8.67	16.66	34.69
1194	长信稳势纯债债券	2.01	5.74	10.03	18.66	34.67
1195	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	-	34.62
1196	大成惠裕定开纯债债券	0.78	5.95	9.97	17.70	34.58
1197	泓德裕荣纯债债券C	4.37	8.76	11.14	14.29	34.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北银行二级	70.00	7369.13	4.75%
17中国信达债03	50.00	5353.88	3.45%
24临汾投资MTN001	50.00	5218.51	3.36%
24中交城投MTN003A	50.00	5041.97	3.25%
25江苏银行科创债01BC	50.00	5029.31	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37230.70	23.98%
企业债	21724.95	13.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0738	1.0738	1.0737	1.0736	1.0732
累计净值(元)	1.3055	1.3055	1.3054	1.3053	1.3049

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