银河景行3个月定开债券(005790)_最新动态

银河景行3个月定开债券005790GALAXY'S 3 MONTH REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.272

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

银河景行3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：何晶

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.88亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

银河景行3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.33	1.38	3.73
债券型名次	4534	3107	4009	2432	1562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	7.58	10.96	20.73	30.50
债券型名次	1571	1325	987	609	1142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银河景行3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	易方达中债1-3年政金债指数A	0.03	0.26	0.67	1.42	2.95
4533	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.61	1.34	2.94
4534	银河景行3个月定开债券	0.03	0.23	0.33	1.38	3.73
4535	银河水星聚利中短债债券E	0.03	0.18	0.34	0.89	2.08
4536	银河天盈中短债A	0.03	0.22	0.46	1.25	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银河景行3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	易方达信用债债券C	0.04	0.23	0.31	1.51	3.93
3106	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.61	1.32	2.92
3107	银河景行3个月定开债券	0.03	0.23	0.33	1.38	3.73
3108	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.29	1.74	4.03
3109	银华永盛债券	0.02	0.23	0.48	1.43	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银河景行3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.16	0.33	0.87	1.89
4008	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.08	0.29	0.33	1.23	3.69
4009	银河景行3个月定开债券	0.03	0.23	0.33	1.38	3.73
4010	银河睿嘉债券C	0.02	0.18	0.33	0.79	1.77
4011	永赢聚益债券A	0.03	0.27	0.33	1.33	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银河景行3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.62	1.38	2.94
2431	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.23	0.25	1.38	3.74
2432	银河景行3个月定开债券	0.03	0.23	0.33	1.38	3.73
2433	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.26	0.48	1.38	3.31
2434	招商招旭纯债A	0.04	0.22	0.37	1.38	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银河景行3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	南方颐元定开债券发起	0.02	0.23	0.48	1.52	3.73
1561	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.29	0.67	1.71	3.73
1562	银河景行3个月定开债券	0.03	0.23	0.33	1.38	3.73
1563	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
1564	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.67	1.75	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
银河景行3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	融通增享纯债债券A	4.32	7.72	10.36	16.93	17.03
1570	兴业丰利债券	4.32	7.98	12.05	19.96	30.11
1571	银河景行3个月定开债券	4.32	7.58	10.96	20.73	30.50
1572	英大安悦纯债债券C	4.32	6.45	0.00	-	8.59
1573	永赢易弘债券	4.32	7.63	10.91	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
银河景行3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	兴业中证银行50金融债指数A	4.47	7.58	11.22	18.66	18.68
1324	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96
1325	银河景行3个月定开债券	4.32	7.58	10.96	20.73	30.50
1326	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16
1327	广发汇吉3个月定期开放债券	4.86	7.57	10.76	17.38	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
银河景行3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	易方达年年恒夏纯债A	4.01	8.17	10.96	21.09	23.09
986	易方达投资级信用债债券C	4.57	8.00	10.96	18.11	69.04
987	银河景行3个月定开债券	4.32	7.58	10.96	20.73	30.50
988	永赢聚益债券C	4.45	8.36	10.96	18.78	24.68
989	招商添瑞1年定开债A	3.83	7.55	10.96	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
银河景行3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.19	7.73	11.25	20.74	39.57
608	前海开源弘泽债券A	2.87	4.71	3.95	20.73	86.67
609	银河景行3个月定开债券	4.32	7.58	10.96	20.73	30.50
610	华夏鼎隆债券C	5.16	9.77	13.85	20.72	23.56
611	南方卓元债券A	3.87	5.00	7.17	20.72	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
银河景行3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	光大保德信恒利纯债债券	4.00	6.63	9.66	17.16	30.53
1141	摩根纯债丰利债券A	4.21	4.55	6.74	12.55	30.50
1142	银河景行3个月定开债券	4.32	7.58	10.96	20.73	30.50
1143	博时富嘉纯债债券	3.32	5.83	9.09	16.58	30.49
1144	中银利享定期开放债券	4.56	7.71	11.45	18.17	30.49

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西部02	100.00	10340.70	3.35%
22紫金矿业MTN004	90.00	9292.70	3.01%
23国证02	90.00	9272.30	3.00%
23广州资管MTN001	90.00	9270.08	3.00%
23越秀集团MTN002	90.00	9233.10	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122415.47	39.65%
企业债	29294.31	9.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272

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