财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3769.41 839.34 2303.50 1048.78 13639.56
本期利润(万元) 2229.00 -187.63 1502.24 -90.23 13401.55
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.43 0.00 0.97 0.00 4.57
期末可供分配利润(万元) 10158.16 0.00 9499.49 0.00 9150.77
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 155249.43 155403.13 155590.77 155167.02 155257.26
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.06 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.44 0.00 0.97 0.00 5.12
累计净值增长率(%) 34.13 0.00 33.51 0.00 32.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 269.99 286.08 240.86 460.41 67.04
交易性金融资产(万元) 201817.54 173355.89 191014.17 445007.93 425491.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 201817.54 173355.89 191014.17 445007.93 425491.60
应付管理人报酬(万元) 39.50 38.51 39.29 75.86 77.66
应付托管费(万元) 13.17 12.84 13.10 25.29 25.89
资产总计(万元) 203999.41 173834.99 200760.59 452491.92 437175.76
负债合计(万元) 48749.99 18244.22 45503.33 144394.68 130976.85
所有者权益合计(万元) 155249.43 155590.77 155257.26 308097.24 306198.91
未分配利润(万元) 10158.16 9499.49 9165.98 12005.94 10107.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.97 4.47 112.27 53.74 82.32
投资收益(万元) 4918.37 2925.87 16672.68 8166.64 10555.06
公允价值变动收益(万元) -1540.41 -801.26 -238.01 2483.77 2134.20
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3385.94 2129.08 16546.94 10704.15 12771.59
管理人报酬(万元) 466.57 231.43 881.79 459.10 776.44
托管费(万元) 155.52 77.14 293.93 153.03 258.81
其它费用(万元) 20.98 9.81 24.34 12.37 22.21
费用合计(万元) 1156.93 626.84 3145.39 1847.65 3086.78
利润总额(万元) 2229.00 1502.24 13401.55 8856.50 9684.80
净利润(万元) 2229.00 1502.24 13401.55 8856.50 9684.80