财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1523.58 |
742.45 |
3769.41 |
839.34 |
2303.50 |
| 本期利润(万元) |
2704.95 |
1490.03 |
2229.00 |
-187.63 |
1502.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12863.11 |
0.00 |
10158.16 |
0.00 |
9499.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157954.36 |
156739.44 |
155249.43 |
155403.13 |
155590.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
36.48 |
0.00 |
34.13 |
0.00 |
33.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
324.96 |
269.99 |
286.08 |
240.86 |
460.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
181543.55 |
201817.54 |
173355.89 |
191014.17 |
445007.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181543.55 |
201817.54 |
173355.89 |
191014.17 |
445007.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.91 |
39.50 |
38.51 |
39.29 |
75.86 |
| 应付托管费(万元) |
12.97 |
13.17 |
12.84 |
13.10 |
25.29 |
| 资产总计(万元) |
184935.98 |
203999.41 |
173834.99 |
200760.59 |
452491.92 |
| 负债合计(万元) |
26981.62 |
48749.99 |
18244.22 |
45503.33 |
144394.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
157954.36 |
155249.43 |
155590.77 |
155257.26 |
308097.24 |
| 未分配利润(万元) |
12863.11 |
10158.16 |
9499.49 |
9165.98 |
12005.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
7.97 |
4.47 |
112.27 |
53.74 |
| 投资收益(万元) |
2210.64 |
4918.37 |
2925.87 |
16672.68 |
8166.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1181.37 |
-1540.41 |
-801.26 |
-238.01 |
2483.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3393.52 |
3385.94 |
2129.08 |
16546.94 |
10704.15 |
| 管理人报酬(万元) |
233.14 |
466.57 |
231.43 |
881.79 |
459.10 |
| 托管费(万元) |
77.71 |
155.52 |
77.14 |
293.93 |
153.03 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.98 |
9.81 |
24.34 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
688.57 |
1156.93 |
626.84 |
3145.39 |
1847.65 |
| 利润总额(万元) |
2704.95 |
2229.00 |
1502.24 |
13401.55 |
8856.50 |
| 净利润(万元) |
2704.95 |
2229.00 |
1502.24 |
13401.55 |
8856.50 |
