我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2803.11 |
6372.73 |
3337.34 |
7550.60 |
2339.14 |
| 本期利润(万元) |
655.84 |
8856.50 |
4396.19 |
9684.80 |
1624.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9777.61 |
0.00 |
10107.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308753.08 |
308097.24 |
305561.55 |
306198.91 |
303503.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.46 |
0.00 |
25.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
460.41 |
67.04 |
5.31 |
94.08 |
26.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
445007.93 |
425491.60 |
412820.28 |
133278.29 |
142993.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
445007.93 |
425491.60 |
412820.28 |
133278.29 |
142993.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.86 |
77.66 |
75.59 |
25.81 |
25.35 |
| 应付托管费(万元) |
25.29 |
25.89 |
25.20 |
8.60 |
8.45 |
| 资产总计(万元) |
452491.92 |
437175.76 |
427884.78 |
134223.49 |
143601.47 |
| 负债合计(万元) |
144394.68 |
130976.85 |
120972.20 |
32675.62 |
40669.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
308097.24 |
306198.91 |
306912.58 |
101547.87 |
102932.31 |
| 未分配利润(万元) |
12005.94 |
10107.58 |
10821.15 |
1208.52 |
2572.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.74 |
82.32 |
26.20 |
15.83 |
8.41 |
| 投资收益(万元) |
8166.64 |
10555.06 |
4609.80 |
4571.01 |
2427.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2483.77 |
2134.20 |
2062.45 |
-977.52 |
102.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10704.15 |
12771.59 |
6698.44 |
3609.32 |
2538.31 |
| 管理人报酬(万元) |
459.10 |
776.44 |
316.82 |
307.19 |
152.08 |
| 托管费(万元) |
153.03 |
258.81 |
105.61 |
102.40 |
50.69 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
22.21 |
11.07 |
21.33 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
1847.65 |
3086.78 |
1333.63 |
1279.12 |
651.15 |
| 利润总额(万元) |
8856.50 |
9684.80 |
5364.81 |
2330.20 |
1887.17 |
| 净利润(万元) |
8856.50 |
9684.80 |
5364.81 |
2330.20 |
1887.17 |
