资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3565.67 89.49%
银行存款和结算备付金 411.76 10.33%
其他资产 6.94 0.17%
资产总值:3984.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1033.29 26.94%
26农发01 9.00 907.41 23.66%
26国开01 5.00 503.15 13.12%
26超长特别国债02 5.00 499.46 13.02%
23农行二级资本债02A 3.00 318.50 8.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3066.21 79.93%
国家债券 499.46 13.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%