我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
0.75 |
0.59 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
1.01 |
0.82 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.76 |
26.58 |
51.84 |
9.95 |
0.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.64 |
375.64 |
267.13 |
21.98 |
4.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
139095.79 |
112978.59 |
118319.44 |
163889.94 |
143565.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139095.79 |
112978.59 |
118319.44 |
163889.94 |
143565.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.83 |
33.52 |
32.15 |
33.93 |
32.64 |
| 应付托管费(万元) |
10.94 |
11.17 |
10.72 |
11.31 |
10.88 |
| 资产总计(万元) |
139200.43 |
131983.71 |
130591.68 |
163911.92 |
143570.21 |
| 负债合计(万元) |
5567.46 |
73.80 |
67.77 |
30392.62 |
11086.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
133632.97 |
131909.91 |
130523.90 |
133519.30 |
132484.21 |
| 未分配利润(万元) |
3704.76 |
1997.62 |
626.17 |
3622.82 |
2581.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.62 |
283.73 |
84.95 |
5.46 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
1690.25 |
3476.39 |
1799.75 |
4415.73 |
2327.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
284.81 |
228.12 |
450.37 |
-551.63 |
77.42 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2028.70 |
3988.25 |
2335.08 |
3869.56 |
2405.44 |
| 管理人报酬(万元) |
198.18 |
396.90 |
198.60 |
397.38 |
195.77 |
| 托管费(万元) |
66.06 |
132.30 |
66.20 |
132.46 |
65.26 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.49 |
10.29 |
20.33 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
321.21 |
677.62 |
395.66 |
978.48 |
555.63 |
| 利润总额(万元) |
1707.49 |
3310.63 |
1939.42 |
2891.08 |
1849.81 |
| 净利润(万元) |
1707.49 |
3310.63 |
1939.42 |
2891.08 |
1849.81 |
