财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.83 |
9.08 |
13.47 |
4.05 |
1.78 |
| 本期利润(万元) |
23.11 |
12.73 |
16.11 |
4.28 |
6.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51.92 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
1.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2325.74 |
2925.35 |
1996.73 |
811.38 |
601.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.63 |
| 累计净值增长率(%) |
17.38 |
0.00 |
16.24 |
0.00 |
15.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
407.43 |
159.11 |
204.03 |
359.39 |
104.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
3565.67 |
2638.09 |
613.77 |
110763.04 |
139095.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3565.67 |
2638.09 |
613.77 |
110763.04 |
139095.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.05 |
0.75 |
1.66 |
33.76 |
32.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.25 |
0.55 |
11.25 |
10.94 |
| 资产总计(万元) |
3984.37 |
3004.18 |
833.33 |
132125.03 |
139200.43 |
| 负债合计(万元) |
148.42 |
81.36 |
85.36 |
72.61 |
5567.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
3835.95 |
2922.81 |
747.97 |
132052.42 |
133632.97 |
| 未分配利润(万元) |
163.84 |
97.54 |
18.02 |
5148.67 |
3704.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
36.50 |
35.49 |
116.45 |
53.62 |
| 投资收益(万元) |
41.92 |
1129.34 |
1110.83 |
3324.60 |
1690.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.28 |
-656.36 |
-653.53 |
449.44 |
284.81 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.52 |
0.35 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
43.40 |
510.00 |
493.14 |
3890.52 |
2028.70 |
| 管理人报酬(万元) |
5.41 |
122.74 |
119.42 |
400.00 |
198.18 |
| 托管费(万元) |
1.80 |
40.91 |
39.81 |
133.33 |
66.06 |
| 其它费用(万元) |
0.32 |
5.60 |
9.72 |
20.81 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
8.87 |
182.85 |
181.82 |
624.86 |
321.21 |
| 利润总额(万元) |
34.53 |
327.15 |
311.32 |
3265.66 |
1707.49 |
| 净利润(万元) |
34.53 |
327.15 |
311.32 |
3265.66 |
1707.49 |
