银河睿嘉债券C(006403)_最新动态

银河睿嘉债券C006403GALAXY SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.121

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

银河睿嘉债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：蒋磊

2023-05-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2021-12-18 每10份派现金 0.1 元

银河睿嘉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.33	0.79	1.77
债券型名次	4991	4068	4010	4572	4925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.47	6.82	12.20	12.61
债券型名次	4833	4087	3003	2168	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银河睿嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	银河天盈中短债C	0.02	0.18	0.37	1.07	2.98
4990	银河睿嘉债券A	0.02	0.18	0.38	0.86	1.88
4991	银河睿嘉债券C	0.02	0.18	0.33	0.79	1.77
4992	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.16	0.30	0.90	2.65
4993	银华安鑫短债债券C	0.02	0.16	0.34	0.76	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银河睿嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	银河中债央企20债券指数	0.01	0.18	0.36	1.21	3.14
4067	银河睿嘉债券A	0.02	0.18	0.38	0.86	1.88
4068	银河睿嘉债券C	0.02	0.18	0.33	0.79	1.77
4069	银华安盈短债债券A	0.03	0.18	0.42	1.25	2.92
4070	银华安盈短债债券D	0.03	0.18	0.41	1.24	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银河睿嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.08	0.29	0.33	1.23	3.69
4009	银河景行3个月定开债券	0.03	0.23	0.33	1.38	3.73
4010	银河睿嘉债券C	0.02	0.18	0.33	0.79	1.77
4011	永赢聚益债券A	0.03	0.27	0.33	1.33	3.37
4012	永赢同利债券C	0.03	0.17	0.33	0.83	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银河睿嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.20	0.16	0.79	2.23
4571	兴全恒鑫债券A	0.14	1.49	8.69	0.79	2.56
4572	银河睿嘉债券C	0.02	0.18	0.33	0.79	1.77
4573	招商安瑞进取债券	0.89	1.47	19.34	0.79	-3.59
4574	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.38	0.79	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银河睿嘉债券C一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	鹏华信用增利债券B	0.50	-0.71	-0.34	-0.25	1.77
4924	上银中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.34	0.74	1.77
4925	银河睿嘉债券C	0.02	0.18	0.33	0.79	1.77
4926	英大通惠多利债券A	0.06	0.37	0.07	0.71	1.77
4927	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.14	0.45	0.83	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
银河睿嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	平安双债添益债券C	2.14	3.45	0.83	23.54	35.36
4832	兴业稳固收益两年理财债券	2.14	4.43	7.23	13.56	30.25
4833	银河睿嘉债券C	2.14	4.47	6.82	12.20	12.61
4834	招商招利一年理财债券	2.14	3.90	6.22	14.59	25.88
4835	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.13	4.24	6.49	12.96	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
银河睿嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.33	4.48	0.00	-	5.33
4086	中科沃土沃安中短利率债券A	2.45	4.48	4.79	9.61	19.58
4087	银河睿嘉债券C	2.14	4.47	6.82	12.20	12.61
4088	永赢悦利债券	2.84	4.47	6.38	11.82	13.35
4089	中银通利债券C	3.24	4.47	-0.45	-	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
银河睿嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	广发资管昭利中短债C	1.92	4.39	6.83	-	11.00
3002	易方达稳健收益债券C	5.63	7.51	6.82	25.01	25.65
3003	银河睿嘉债券C	2.14	4.47	6.82	12.20	12.61
3004	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.41	6.89	6.81	14.30	17.93
3005	工银瑞信双利债券B	4.29	3.74	6.80	16.78	126.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
银河睿嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	长信稳通三个月定开债券发起式	2.16	3.88	6.40	12.22	21.78
2167	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.19	1.10	-7.53	12.22	24.44
2168	银河睿嘉债券C	2.14	4.47	6.82	12.20	12.61
2169	中银双利债券B	7.48	7.92	-0.79	12.19	80.95
2170	中加瑞利纯债债券C	1.02	3.30	5.98	12.17	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
银河睿嘉债券C一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	华夏鼎富债券C	3.16	5.20	7.58	-	12.62
3146	广发民丰一年定期开放债券	3.47	6.25	8.93	-	12.61
3147	银河睿嘉债券C	2.14	4.47	6.82	12.20	12.61
3148	华夏鼎成一年定开债券	5.87	11.35	0.00	-	12.60
3149	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.09	6.06	8.87	-	12.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招银金租债01	100.00	10346.40	7.73%
21宁波银行二级02	100.00	10315.33	7.71%
22苏交通MTN005	100.00	10056.37	7.51%
23华夏银行CD277	100.00	9975.15	7.45%
24光明MTN001	80.00	8060.45	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65703.80	49.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
累计净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121

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