资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99810.38 99.46%
银行存款和结算备付金 542.09 0.54%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:100353.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出清发02 100.00 10065.52 9.85%
24淮安交通MTN001 80.00 8098.18 7.92%
25衢通发展MTN002 80.00 8090.85 7.92%
25安吉城运MTN001 60.00 6141.23 6.01%
18进出10 50.00 5329.52 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61349.21 60.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%