资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101237.91 99.77%
银行存款和结算备付金 230.87 0.23%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:101469.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 100.00 10364.21 10.22%
25进出清发02 100.00 10004.45 9.87%
19国开05 80.00 8687.46 8.57%
25国开06 80.00 8094.08 7.98%
25安吉城运MTN001 60.00 6081.69 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85128.62 83.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%