资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115345.54 99.91%
银行存款和结算备付金 100.51 0.09%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:115446.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24淮安交通MTN001 80.00 8169.63 7.86%
25衢通发展MTN002 80.00 8106.86 7.80%
26渝保税MTN001 70.00 7153.46 6.89%
26广弘交通MTN001 70.00 7086.57 6.82%
25安吉城运MTN001 60.00 6090.61 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26811.88 25.81%
国家债券 2744.12 2.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%