资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107777.77 99.97%
银行存款和结算备付金 32.73 0.03%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:107810.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24淮安交通MTN001 80.00 8135.66 7.91%
25衢通发展MTN002 80.00 8024.52 7.80%
25安吉城运MTN001 60.00 6056.92 5.89%
23农发清发01 50.00 5314.12 5.17%
24进出05 50.00 5150.18 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32865.10 31.95%
国家债券 5212.29 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%