银河睿丰定开债券(006086)_最新动态

银河睿丰定开债券006086GALAXY GALAXY REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0996 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2583

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银河睿丰定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴欣雨

2024-03-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.28亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

银河睿丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
债券型名次	2083	1399	509	951	1234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34
债券型名次	1375	2816	1257	1218	1789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银河睿丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
2082	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
2083	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
2084	银华绿色低碳债券	0.11	0.32	0.60	1.18	1.99
2085	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银河睿丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97
1398	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13
1399	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
1400	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
1401	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银河睿丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
508	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
509	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
510	永赢添益债券	0.25	0.61	1.13	2.32	3.82
511	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银河睿丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.17	0.28	0.97	1.69	2.45
950	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
951	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
952	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
953	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银河睿丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	天弘华享三个月定开	0.26	0.59	0.95	1.58	2.59
1233	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59
1234	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
1235	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
1236	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银河睿丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1374	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61
1375	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34
1376	中融泓安3个月定开债券A	3.06	4.49	8.59	-	8.67
1377	中银国有企业债C	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银河睿丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
2815	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
2816	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34
2817	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85
2818	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银河睿丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34
1256	富国强回报定期开放债券C	3.98	6.15	10.89	19.98	102.66
1257	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34
1258	博时可转债ETF	-7.41	14.25	10.88	9.49	24.25
1259	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银河睿丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60
1217	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88
1218	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34
1219	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.32	5.15	10.10	16.81	17.27
1220	富国信用债债券D	3.14	5.25	9.63	16.81	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银河睿丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
1788	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
1789	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34
1790	中欧鼎利债券E	0.80	18.01	14.61	3.93	28.32
1791	西部利得汇逸债券A	4.71	9.41	12.39	16.17	28.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安交通MTN001	80.00	8135.66	7.91%
25衢通发展MTN002	80.00	8024.52	7.80%
25安吉城运MTN001	60.00	6056.92	5.89%
23农发清发01	50.00	5314.12	5.17%
24进出05	50.00	5150.18	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32865.10	31.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0995	1.0992	1.0988	1.0984	1.0980
累计净值(元)	1.2582	1.2579	1.2575	1.2571	1.2567

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