财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
844.12 |
400.34 |
1328.46 |
373.96 |
1124.31 |
| 本期利润(万元) |
1450.04 |
792.76 |
776.84 |
-737.62 |
889.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7719.10 |
0.00 |
6796.24 |
0.00 |
6744.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102862.69 |
102205.42 |
101412.65 |
101859.74 |
102597.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
26.89 |
0.00 |
25.10 |
0.00 |
25.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.73 |
230.87 |
1476.01 |
272.37 |
18.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
107777.77 |
101237.91 |
91159.28 |
102252.93 |
866.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107777.77 |
101237.91 |
91159.28 |
102252.93 |
866.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.35 |
26.04 |
25.27 |
17.55 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
8.45 |
8.68 |
8.42 |
5.85 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
107810.90 |
101469.14 |
102642.70 |
102635.81 |
1573.03 |
| 负债合计(万元) |
4948.21 |
56.49 |
45.34 |
928.20 |
549.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
102862.69 |
101412.65 |
102597.36 |
101707.61 |
1023.70 |
| 未分配利润(万元) |
8246.28 |
6796.24 |
6980.94 |
6091.20 |
23.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.92 |
96.47 |
81.94 |
14.58 |
5.84 |
| 投资收益(万元) |
1084.14 |
1679.43 |
1255.87 |
1226.46 |
872.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
605.92 |
-551.63 |
-234.57 |
179.53 |
-166.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1695.97 |
1224.28 |
1103.23 |
1420.57 |
711.69 |
| 管理人报酬(万元) |
151.99 |
306.35 |
151.66 |
63.74 |
44.88 |
| 托管费(万元) |
50.66 |
102.12 |
50.55 |
21.25 |
14.96 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
16.67 |
6.95 |
5.35 |
7.13 |
| 费用合计(万元) |
245.94 |
447.44 |
213.49 |
150.88 |
126.02 |
| 利润总额(万元) |
1450.04 |
776.84 |
889.74 |
1269.69 |
585.66 |
| 净利润(万元) |
1450.04 |
776.84 |
889.74 |
1269.69 |
585.66 |
