资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38643.89 99.88%
银行存款和结算备付金 44.67 0.12%
其他资产 1.39 0.00%
资产总值:38689.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 80.00 8094.08 18.91%
25国开10 40.00 3990.45 9.32%
25国开03 40.00 3977.70 9.29%
23中行二级资本债01A 20.00 2124.80 4.96%
22建设银行二级01 20.00 2085.34 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37624.56 87.89%
国家债券 1019.33 2.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%