资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22790.11 99.26%
银行存款和结算备付金 169.28 0.74%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:22960.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 20.00 2065.07 9.29%
25国开20 20.00 2022.26 9.10%
26方正G7 20.00 2011.11 9.05%
26超长特别国债06 19.50 1972.49 8.88%
26国债14 19.00 1902.25 8.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11279.36 50.77%
国家债券 4087.65 18.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%