资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21808.86 98.85%
银行存款和结算备付金 252.82 1.15%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:22062.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 90.00 9081.23 41.28%
25国开15 50.00 4954.37 22.52%
25国开03 40.00 3961.03 18.00%
24国开03 20.00 2046.99 9.30%
24工行TLAC非资本债01A 10.00 1027.13 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21070.75 95.77%
国家债券 738.11 3.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%