资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25896.77 99.87%
银行存款和结算备付金 33.50 0.13%
其他资产 1.14 0.00%
资产总值:25931.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23水电七局MTN002(科创票据) 20.00 2064.03 9.33%
24兴业银行二级资本债01 20.00 2052.98 9.28%
25建行二级资本债01BC 20.00 2035.31 9.20%
26杭州热联SCP002 20.00 2016.49 9.12%
26附息国债10 20.00 2003.39 9.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9278.24 41.96%
国家债券 4202.54 19.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%