银河嘉裕债券(006767)_最新动态

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.7298

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银河嘉裕债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.21亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

银河嘉裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
债券型名次	782	751	1330	2431	2657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26
债券型名次	2884	4005	3583	2424	3065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
781	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
782	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
783	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40
784	永赢稳益债券	0.19	0.49	0.98	1.73	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63
750	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30
751	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
752	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75
753	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1329	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30
1330	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
1331	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
1332	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
2430	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38
2431	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
2432	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
2433	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
2656	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96
2657	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
2658	中金纯债A类	0.06	0.18	0.47	0.99	1.96
2659	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.45	0.80	1.61	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	天弘合益C	2.29	3.91	7.55	13.42	14.53
2883	兴华安丰纯债A	2.29	3.60	6.32	-	9.80
2884	银河嘉裕债券	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26
2885	长信利富债券A	2.28	11.22	9.70	-0.07	42.84
2886	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
4004	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.95	6.98	-	8.45
4005	银河嘉裕债券	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26
4006	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4007	博时双月薪定期支付债券	2.47	3.94	7.41	16.38	113.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
3582	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20
3583	银河嘉裕债券	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26
3584	招商添福1年定开债	2.80	3.60	7.69	-	13.79
3585	博时富灿一年定开债发起式	2.65	4.09	7.68	13.59	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20
2423	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
2424	银河嘉裕债券	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26
2425	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81
2426	嘉实中短债债券C	1.69	3.94	6.93	13.50	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	广发汇择一年定期开放债券A	3.07	6.43	9.83	15.21	18.26
3064	华泰紫金丰益中短债发起A	1.80	3.44	5.79	11.60	18.26
3065	银河嘉裕债券	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26
3066	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25
3067	国联安短债债券C	1.65	3.20	5.85	12.45	18.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23水电七局MTN002(科创票据)	20.00	2064.03	9.33%
24兴业银行二级资本债01	20.00	2052.98	9.28%
25建行二级资本债01BC	20.00	2035.31	9.20%
26杭州热联SCP002	20.00	2016.49	9.12%
26附息国债10	20.00	2003.39	9.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9278.24	41.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0555	1.0547	1.0542	1.0533	1.0528
累计净值(元)	1.7300	1.7292	1.7287	1.7278	1.7273

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