银河嘉裕债券(006767)_最新动态

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0428 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7173

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

银河嘉裕债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张沛

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.28亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

银河嘉裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	0.73	1.08	0.75
债券型名次	1867	2742	2698	3612	3504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	4.27	8.08	14.23	16.86
债券型名次	5071	3921	3476	2447	3139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.94	1.55	0.93
1866	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.28	0.74	1.33	0.85
1867	银河嘉裕债券	0.09	0.31	0.73	1.08	0.75
1868	银河领先债券A	0.09	0.22	0.49	1.35	1.13
1869	银河领先债券C	0.09	0.20	0.42	1.23	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.31	0.81	1.36	0.92
2741	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.31	0.78	1.32	0.89
2742	银河嘉裕债券	0.09	0.31	0.73	1.08	0.75
2743	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.31	0.80	1.38	0.89
2744	永赢永益债券A	0.06	0.31	0.74	1.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.38	0.73	1.03	0.77
2697	易方达富华纯债债券C	0.06	0.37	0.73	1.19	0.80
2698	银河嘉裕债券	0.09	0.31	0.73	1.08	0.75
2699	英大安旸纯债债券C	0.01	0.26	0.73	1.13	0.76
2700	永赢诚益债券A	0.06	0.38	0.73	1.26	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	新华利率债A	0.13	0.38	0.85	1.08	0.89
3611	兴银聚丰债券	0.01	0.18	0.45	1.08	0.54
3612	银河嘉裕债券	0.09	0.31	0.73	1.08	0.75
3613	永赢永益债券C	0.05	0.29	0.69	1.08	0.71
3614	中欧中短债债券发起C	0.03	0.29	0.64	1.08	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.22	0.72	0.95	0.75
3503	新沃通利纯债A	0.12	0.30	0.74	1.20	0.75
3504	银河嘉裕债券	0.09	0.31	0.73	1.08	0.75
3505	英大智享债券C	0.09	0.22	0.46	1.09	0.75
3506	永赢诚益债券C	0.05	0.36	0.70	1.18	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	诺安联创顺鑫债券A	0.62	6.04	12.23	18.62	47.77
5070	万家鑫橙纯债债券C	0.62	4.59	8.66	-	10.28
5071	银河嘉裕债券	0.62	4.27	8.08	14.23	16.86
5072	浙商惠利纯债	0.62	5.71	10.23	17.06	37.16
5073	长信稳兴三个月定开债券A	0.61	4.29	8.43	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.73	4.27	11.46	-	13.46
3920	太平恒兴纯债	0.79	4.27	8.80	-	12.02
3921	银河嘉裕债券	0.62	4.27	8.08	14.23	16.86
3922	银华信用四季红债券C	1.88	4.27	8.01	14.17	21.99
3923	招商添逸1年定开债	1.52	4.27	7.56	14.02	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	长盛安鑫中短债D	2.50	4.32	8.08	-	12.71
3475	富国安慧短债债券A	1.83	4.24	8.08	-	10.19
3476	银河嘉裕债券	0.62	4.27	8.08	14.23	16.86
3477	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.48	3.82	8.08	-	11.16
3478	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	4.08	8.08	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.84	4.50	7.62	14.23	35.08
2446	融通收益增强债券A	7.52	10.08	2.29	14.23	45.17
2447	银河嘉裕债券	0.62	4.27	8.08	14.23	16.86
2448	南方1-3年国开债C	1.30	4.64	8.33	14.22	23.36
2449	前海开源弘泽债券A	6.70	10.80	13.27	14.22	103.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	华夏鼎英债券C	1.58	4.56	11.03	-	16.86
3138	南方0-5年江苏城投债指数A	1.06	4.21	8.02	14.76	16.86
3139	银河嘉裕债券	0.62	4.27	8.08	14.23	16.86
3140	国泰惠享三个月定期开放债券	1.64	4.65	8.30	13.10	16.84
3141	天弘中债1-5年政策性金融债	1.51	6.21	10.18	-	16.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8094.08	18.91%
25国开10	40.00	3990.45	9.32%
25国开03	40.00	3977.70	9.29%
23中行二级资本债01A	20.00	2124.80	4.96%
22建设银行二级01	20.00	2085.34	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37624.56	87.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0427	1.0425	1.0419	1.0416	1.0419
累计净值(元)	1.7172	1.7170	1.7164	1.7161	1.7164

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