银河嘉裕债券(006767)_最新动态

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.7212

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

银河嘉裕债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.20亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

银河嘉裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.09	0.46	1.17	1.13
债券型名次	1387	3010	3548	3348	3596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	4.00	7.22	13.49	17.29
债券型名次	4910	3967	3896	2558	3182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	易方达岁丰添利债券C	0.07	0.18	0.58	1.26	1.33
1386	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.09	0.53	1.30	1.24
1387	银河嘉裕债券	0.07	0.09	0.46	1.17	1.13
1388	银河睿丰定开债券	0.07	0.06	0.60	1.47	1.45
1389	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.15	0.73	1.64	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73
3009	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.09	0.53	1.30	1.24
3010	银河嘉裕债券	0.07	0.09	0.46	1.17	1.13
3011	英大安旸纯债债券C	0.04	0.09	0.49	1.28	1.25
3012	英大安益中短债A	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.46	1.07	1.09
3547	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.46	0.88	0.91
3548	银河嘉裕债券	0.07	0.09	0.46	1.17	1.13
3549	银华安盈短债债券A	0.03	0.13	0.46	1.01	1.03
3550	英大安益中短债C	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20
3347	兴银中短债A	0.04	0.06	0.50	1.17	1.20
3348	银河嘉裕债券	0.07	0.09	0.46	1.17	1.13
3349	永赢永益债券C	-0.04	0.06	0.48	1.17	1.13
3350	中金金信债券	0.03	0.07	0.50	1.17	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13
3595	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.11	0.56	1.20	1.13
3596	银河嘉裕债券	0.07	0.09	0.46	1.17	1.13
3597	永赢永益债券C	-0.04	0.06	0.48	1.17	1.13
3598	中泰青月中短债C	0.03	0.05	0.43	1.09	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	红塔红土长益定期开放债券C	0.73	4.41	10.81	8.93	35.84
4909	泰信债券增强收益C	0.73	3.34	5.63	13.47	70.91
4910	银河嘉裕债券	0.73	4.00	7.22	13.49	17.29
4911	英大通盈纯债债券A	0.73	3.57	6.52	11.81	15.36
4912	英大通盈纯债债券E	0.73	3.57	6.52	10.72	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	4.00	7.20	-	13.21
3966	天弘新享一年定开债券发起	0.89	4.00	8.02	-	12.45
3967	银河嘉裕债券	0.73	4.00	7.22	13.49	17.29
3968	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.55	4.00	6.81	12.99	13.24
3969	博远增益纯债债券A	0.79	3.99	9.60	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.58	3.84	7.22	-	12.80
3895	平安元福短债发起式A	2.08	4.56	7.22	-	10.32
3896	银河嘉裕债券	0.73	4.00	7.22	13.49	17.29
3897	招商添浩纯债C	1.07	4.59	7.22	15.35	14.65
3898	招商招旺纯债C	1.88	4.86	7.22	13.02	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	广发安泽短债A	1.68	4.48	7.75	13.49	34.30
2557	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.86	4.04	6.90	13.49	15.50
2558	银河嘉裕债券	0.73	4.00	7.22	13.49	17.29
2559	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.17	4.31	7.23	13.48	18.83
2560	前海开源弘丰债券A	8.42	13.90	16.89	13.48	71.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	中银欣享利率债	1.00	4.34	7.80	14.44	17.32
3181	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.14	4.63	7.06	12.65	17.29
3182	银河嘉裕债券	0.73	4.00	7.22	13.49	17.29
3183	摩根瑞泰定开债A	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28
3184	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.59	5.24	8.95	16.55	17.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	90.00	9081.23	41.28%
25国开15	50.00	4954.37	22.52%
25国开03	40.00	3961.03	18.00%
24国开03	20.00	2046.99	9.30%
24工行TLAC非资本债01A	10.00	1027.13	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21070.75	95.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0464	1.0464	1.0460	1.0461	1.0460
累计净值(元)	1.7209	1.7209	1.7205	1.7206	1.7205

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