银河嘉裕债券(006767)_最新动态

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.7194

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

银河嘉裕债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.20亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

银河嘉裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.66	1.02	0.96
债券型名次	3660	2987	3287	3972	3827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.26	7.62	13.90	17.09
债券型名次	5080	3939	3794	2088	3186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	易方达中债1-3年政金债指数C	0.04	0.19	0.67	1.17	0.93
3659	易米和丰债券A	0.04	0.28	0.75	0.81	1.02
3660	银河嘉裕债券	0.04	0.24	0.66	1.02	0.96
3661	银河天盈中短债C	0.04	0.16	0.61	0.92	0.86
3662	银河增利债券A	0.04	1.40	2.91	5.66	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.24	0.88	1.60	1.52
2986	易方达中债3-5年期国债	0.06	0.24	0.78	1.49	1.27
2987	银河嘉裕债券	0.04	0.24	0.66	1.02	0.96
2988	银河庭芳3个月定开债券	0.07	0.24	0.84	1.37	1.22
2989	银华安鑫短债债券A	0.04	0.24	0.62	0.97	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	兴华安丰纯债A	0.03	0.21	0.66	1.29	1.02
3286	易方达富财纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.03	1.13
3287	银河嘉裕债券	0.04	0.24	0.66	1.02	0.96
3288	英大智享债券C	-0.01	0.12	0.66	1.26	1.08
3289	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.66	1.19	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	易方达安源中短债债券C	0.03	0.17	0.59	1.02	0.89
3971	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.02	0.95
3972	银河嘉裕债券	0.04	0.24	0.66	1.02	0.96
3973	银河睿嘉债券C	0.04	0.20	0.60	1.02	0.93
3974	银华安盈短债债券A	0.04	0.19	0.57	1.02	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.62	1.12	0.96
3826	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.20	0.74	1.02	0.96
3827	银河嘉裕债券	0.04	0.24	0.66	1.02	0.96
3828	英大安益中短债C	0.04	0.18	0.70	1.03	0.96
3829	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.64	1.11	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	融通通润债券	0.80	4.08	8.19	15.37	36.15
5079	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.80	5.92	10.84	-	14.57
5080	银河嘉裕债券	0.80	4.26	7.62	13.90	17.09
5081	永赢润益债券C	0.80	4.82	7.89	15.19	27.78
5082	华润元大润鑫债券C	0.79	2.79	5.76	11.03	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.76	4.26	7.71	-	8.37
3938	湘财久盈中短债C	1.87	4.26	7.31	14.37	15.53
3939	银河嘉裕债券	0.80	4.26	7.62	13.90	17.09
3940	圆信永丰丰和A	1.83	4.26	7.63	13.95	16.79
3941	中航瑞景3个月定开C	1.36	4.26	7.44	14.66	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.49	7.62	-	17.33
3793	易方达安和中短债债券A	1.75	4.09	7.62	13.92	15.45
3794	银河嘉裕债券	0.80	4.26	7.62	13.90	17.09
3795	工银瑞福纯债债券A	2.52	5.96	7.61	14.05	24.41
3796	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.69	5.31	7.61	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	广发景兴中短债A	1.66	4.00	6.95	13.91	21.41
2087	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	4.15	7.45	13.90	19.23
2088	银河嘉裕债券	0.80	4.26	7.62	13.90	17.09
2089	银华信用四季红债券C	1.89	4.27	7.73	13.90	22.42
2090	中加1-3年政金债指数	1.96	5.13	8.07	13.90	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	广发汇择一年定期开放债券A	1.65	6.32	9.55	-	17.09
3185	泰康润和两年定开债券	1.76	4.11	6.47	-	17.09
3186	银河嘉裕债券	0.80	4.26	7.62	13.90	17.09
3187	德邦短债C	1.63	4.37	8.90	13.64	17.08
3188	安信丰泽39个月定开债券	2.90	5.63	8.10	-	17.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	90.00	9081.23	41.28%
25国开15	50.00	4954.37	22.52%
25国开03	40.00	3961.03	18.00%
24国开03	20.00	2046.99	9.30%
24工行TLAC非资本债01A	10.00	1027.13	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21070.75	95.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
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06-28银河基金管理有限公司关于终止天津国美基金销售有限公司办理旗下基金...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0447	1.0445	1.0446	1.0446	1.0445
累计净值(元)	1.7192	1.7190	1.7191	1.7191	1.7190

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