银河嘉裕债券(006767)_最新动态

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0428 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.7173

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

银河嘉裕债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.20亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

银河嘉裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.14	0.46	0.81	0.75
债券型名次	4686	4680	4240	4211	4094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	4.21	7.65	13.99	16.86
债券型名次	5108	4007	3762	2516	3189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	易方达中债3-5年期国债	-0.04	0.23	0.61	1.20	1.00
4685	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.52	0.76	0.84
4686	银河嘉裕债券	-0.04	0.14	0.46	0.81	0.75
4687	银河庭芳3个月定开债券	-0.04	0.21	0.66	1.14	0.97
4688	银河沃丰债券	-0.04	0.28	0.77	1.15	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.14	0.50	0.84	0.70
4679	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.14	0.46	0.83	0.63
4680	银河嘉裕债券	-0.04	0.14	0.46	0.81	0.75
4681	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.00	0.14	0.53	0.81	0.70
4682	永赢宏泰短债C	0.00	0.14	0.45	0.74	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.14	0.46	0.82	0.62
4239	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.14	0.46	0.83	0.63
4240	银河嘉裕债券	-0.04	0.14	0.46	0.81	0.75
4241	银河睿嘉债券C	0.00	0.16	0.46	0.94	0.75
4242	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.47	0.81	0.64
4210	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4211	银河嘉裕债券	-0.04	0.14	0.46	0.81	0.75
4212	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.00	0.14	0.53	0.81	0.70
4213	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.14	0.45	0.81	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.51	0.74	0.75
4093	易米和丰债券A	-0.05	0.16	0.47	0.47	0.75
4094	银河嘉裕债券	-0.04	0.14	0.46	0.81	0.75
4095	银河睿嘉债券C	0.00	0.16	0.46	0.94	0.75
4096	英大纯债债券C	0.02	0.27	0.44	0.76	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	国联安增顺纯债债券C	0.49	2.90	5.36	10.44	11.32
5107	汇丰晋信丰盈债券A	0.49	3.02	6.66	-	8.04
5108	银河嘉裕债券	0.48	4.21	7.65	13.99	16.86
5109	博时聚源纯债债券A	0.47	4.03	8.46	15.82	40.22
5110	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.47	4.36	8.60	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	申万菱信合利纯债A	2.09	4.21	7.45	-	15.70
4006	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.05	4.21	8.23	-	14.13
4007	银河嘉裕债券	0.48	4.21	7.65	13.99	16.86
4008	招商安心收益债券A	1.46	4.21	8.56	18.14	26.35
4009	博时双季乐六个月持有期债券C	0.68	4.20	9.42	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	财通安益中短债债券E	1.83	4.15	7.65	-	7.65
3761	汇添富多策略纯债C	0.17	3.68	7.65	12.12	14.50
3762	银河嘉裕债券	0.48	4.21	7.65	13.99	16.86
3763	广发理财年年红债券	1.64	4.50	7.64	9.58	39.31
3764	国泰利享安益短债债券A	1.86	4.11	7.64	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	光大保德信尊泰三年债券	2.06	5.04	7.95	14.00	18.75
2515	银河银信添利债券A	5.52	7.88	7.15	14.00	125.62
2516	银河嘉裕债券	0.48	4.21	7.65	13.99	16.86
2517	中加颐享纯债债券A	0.95	4.36	7.50	13.99	35.18
2518	财通纯债债券C	1.50	4.06	9.97	13.98	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	南方定元中短债C	1.42	3.61	6.33	11.68	16.86
3188	诺德短债债券A	1.71	3.95	8.39	12.50	16.86
3189	银河嘉裕债券	0.48	4.21	7.65	13.99	16.86
3190	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.15	8.29	15.17	-	16.85
3191	工银瑞恒3个月定开债券A	2.56	6.91	12.55	-	16.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	90.00	9081.23	41.28%
25国开15	50.00	4954.37	22.52%
25国开03	40.00	3961.03	18.00%
24国开03	20.00	2046.99	9.30%
24工行TLAC非资本债01A	10.00	1027.13	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21070.75	95.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0432	1.0434	1.0426	1.0419	1.0424
累计净值(元)	1.7177	1.7179	1.7171	1.7164	1.7169

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