银河嘉裕债券(006767)_最新动态

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0456 0.0003(0.03%)

累计净值：1.7201

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

银河嘉裕债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.20亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

银河嘉裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.58	1.08	1.02
债券型名次	2063	3067	3370	3866	3637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	3.98	7.36	13.98	17.17
债券型名次	4946	4011	3778	2105	3177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.28	1.04	1.83	1.68
2062	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.31	1.13	2.01	1.84
2063	银河嘉裕债券	0.03	0.12	0.58	1.08	1.02
2064	银河景行3个月定开债券	0.03	0.16	0.83	1.74	1.56
2065	银河久泰债券	0.03	0.59	1.06	1.52	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.12	0.82	1.65	1.47
3066	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.50	1.16	1.09
3067	银河嘉裕债券	0.03	0.12	0.58	1.08	1.02
3068	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.67	0.54
3069	银华安鑫短债债券C	0.00	0.12	0.49	0.81	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	0.15	0.58	1.49	1.34
3369	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.13	0.58	1.10	0.96
3370	银河嘉裕债券	0.03	0.12	0.58	1.08	1.02
3371	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.58	1.20	1.12
3372	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.10	0.58	1.06	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.15	0.54	1.08	0.95
3865	易方达增强回报债券B	0.00	-0.07	-0.29	1.08	0.71
3866	银河嘉裕债券	0.03	0.12	0.58	1.08	1.02
3867	银华远兴一年持有期债券	0.16	-0.18	0.22	1.08	0.82
3868	中海中短债债券	0.01	0.11	0.54	1.08	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	信诚稳瑞A	0.01	0.13	0.55	1.15	1.02
3636	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
3637	银河嘉裕债券	0.03	0.12	0.58	1.08	1.02
3638	英大智享债券C	0.03	-0.11	0.49	1.17	1.02
3639	永赢汇利六个月定开债	0.00	0.07	0.63	1.18	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	广发集利一年定期开放债券A	0.82	4.12	10.65	-	99.62
4945	民生加银转债优选C	0.82	-3.92	-2.92	-12.95	3.87
4946	银河嘉裕债券	0.82	3.98	7.36	13.98	17.17
4947	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4948	中银证券中高等级债券C	0.82	3.45	6.99	13.23	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	交银裕隆纯债债券C	1.79	3.98	8.26	15.88	42.38
4010	泰康信用精选债券C	1.52	3.98	8.49	15.48	23.03
4011	银河嘉裕债券	0.82	3.98	7.36	13.98	17.17
4012	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.72	3.98	4.28	5.60	4.52
4013	宝盈聚丰两年定开债券A	1.56	3.97	6.42	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	中银丰庆定期开放债券	1.50	3.94	7.37	-	37.08
3777	易方达中债1-3年政金债指数A	1.81	4.23	7.36	14.25	19.88
3778	银河嘉裕债券	0.82	3.98	7.36	13.98	17.17
3779	银华信用四季红债券C	1.77	4.01	7.36	13.86	22.38
3780	中加颐慧定开债券A	1.87	4.27	7.36	-	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.70	4.33	7.22	13.98	35.52
2104	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	3.95	7.28	13.98	37.04
2105	银河嘉裕债券	0.82	3.98	7.36	13.98	17.17
2106	招商招丰纯债A	2.16	4.17	6.48	13.98	38.14
2107	浙商丰顺纯债债券	1.49	5.20	9.42	13.98	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.04	4.31	7.88	15.71	17.18
3176	建信短债债券C	1.55	3.45	6.23	12.82	17.18
3177	银河嘉裕债券	0.82	3.98	7.36	13.98	17.17
3178	博时稳健增利债券C	8.53	15.09	0.00	-	17.16
3179	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.69	8.19	-	17.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	90.00	9081.23	41.28%
25国开15	50.00	4954.37	22.52%
25国开03	40.00	3961.03	18.00%
24国开03	20.00	2046.99	9.30%
24工行TLAC非资本债01A	10.00	1027.13	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21070.75	95.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0453	1.0450	1.0453	1.0455	1.0458
累计净值(元)	1.7198	1.7195	1.7198	1.7200	1.7203

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