银河嘉裕债券(006767)_最新动态

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0579 0.0004(0.04%)

累计净值：1.7324

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银河嘉裕债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.22亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

银河嘉裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.49	0.93	1.45	2.21
债券型名次	3146	1453	1407	2000	2582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.24	7.83	13.46	18.55
债券型名次	2687	3739	3541	1981	3051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	兴银汇裕定开债	0.18	0.33	1.05	2.05	3.58
3145	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.18	0.29	0.71	1.39	2.67
3146	银河嘉裕债券	0.18	0.49	0.93	1.45	2.21
3147	银河景行3个月定开债券	0.18	0.28	0.68	1.28	2.58
3148	银河天盈中短债A	0.18	0.33	0.54	0.94	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	兴业裕恒债券	0.31	0.49	0.90	1.67	2.82
1452	兴银稳益30天持有期债券A	0.17	0.49	0.73	1.10	1.86
1453	银河嘉裕债券	0.18	0.49	0.93	1.45	2.21
1454	银华永丰债券	0.21	0.49	0.79	1.26	2.19
1455	英大安惠纯债A	0.24	0.49	0.79	1.48	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	兴银长盈定开债	0.16	0.35	0.93	1.62	2.83
1406	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
1407	银河嘉裕债券	0.18	0.49	0.93	1.45	2.21
1408	银河久泰债券	0.12	0.57	0.93	1.86	2.65
1409	英大通佑一年定开债券	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	信诚稳瑞A	0.24	0.41	0.80	1.45	2.27
1999	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
2000	银河嘉裕债券	0.18	0.49	0.93	1.45	2.21
2001	英大通盈纯债债券A	0.23	0.48	0.77	1.45	2.41
2002	英大通盈纯债债券E	0.23	0.49	0.77	1.45	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	万家1-3年政策性金融债A	0.22	0.44	0.75	1.38	2.21
2581	新华聚利C	0.21	0.49	0.72	1.34	2.21
2582	银河嘉裕债券	0.18	0.49	0.93	1.45	2.21
2583	永赢荣益债券A	0.06	0.22	0.76	1.29	2.21
2584	中银证券安源债券A	0.17	0.31	0.67	1.23	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	信澳安益纯债债券	2.27	4.70	7.52	14.47	30.26
2686	兴华安盈一年定开债券发起式	2.27	5.02	10.84	19.44	20.46
2687	银河嘉裕债券	2.27	4.24	7.83	13.46	18.55
2688	银华信用四季红债券C	2.27	4.34	7.62	13.07	23.46
2689	永赢荣益债券A	2.27	4.56	8.27	15.20	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	万家1-3年政策性金融债A	2.37	4.24	9.00	15.58	26.29
3738	兴银聚丰债券	1.55	4.24	6.63	11.38	15.55
3739	银河嘉裕债券	2.27	4.24	7.83	13.46	18.55
3740	博时四月享120天持有期债券A	2.05	4.23	7.04	-	13.03
3741	国泰君安中债1-3年政金债A	2.67	4.23	7.58	12.79	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	平安惠澜纯债C	2.08	4.37	7.83	13.27	22.00
3540	融通增润三个月定开债券发起式	2.66	4.03	7.83	14.01	22.37
3541	银河嘉裕债券	2.27	4.24	7.83	13.46	18.55
3542	大成景乐纯债债券C	1.88	4.46	7.82	12.10	16.40
3543	德邦短债C	1.55	4.68	7.82	12.86	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.46	15.40
1980	浦银安盛双债增强债券A	-0.43	8.06	10.89	13.46	30.58
1981	银河嘉裕债券	2.27	4.24	7.83	13.46	18.55
1982	招商招享纯债A	1.50	3.13	5.99	13.46	35.90
1983	江信祺福C	-1.95	4.78	9.81	13.45	44.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.05	7.37	-	18.57
3050	建信短债债券F	1.72	3.71	6.27	12.05	18.56
3051	银河嘉裕债券	2.27	4.24	7.83	13.46	18.55
3052	海富通裕昇三年定开债券	2.08	5.02	7.95	-	18.54
3053	华夏稳享增利6个月债券A	0.65	6.06	13.24	-	18.54

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	20.00	2065.07	9.29%
25国开20	20.00	2022.26	9.10%
26方正G7	20.00	2011.11	9.05%
26超长特别国债06	19.50	1972.49	8.88%
26国债14	19.00	1902.25	8.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11279.36	50.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0575	1.0573	1.0569	1.0560	1.0560
累计净值(元)	1.7320	1.7318	1.7314	1.7305	1.7305

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。