银河嘉裕债券(006767)_最新动态

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.038 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.713

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银河嘉裕债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张沛

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.35亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

银河嘉裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	-0.10	2.21	0.20
债券型名次	5080	5000	4630	1616	4452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	7.17	9.77	14.09	16.34
债券型名次	1747	2179	2058	1547	2859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	兴华安裕利率债C	0.04	0.30	-0.57	5.58	0.72
5079	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.18	-0.28	1.51	0.03
5080	银河嘉裕债券	0.04	0.14	-0.10	2.21	0.20
5081	银河聚星两年定开债券	0.04	0.19	0.46	1.15	0.64
5082	招商招利1个月期理财债券A	0.04	0.12	0.33	0.57	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	兴银合鑫债券	0.15	0.14	0.37	1.78	0.53
4999	易方达安悦超短债债券F	0.07	0.14	0.42	0.90	0.50
5000	银河嘉裕债券	0.04	0.14	-0.10	2.21	0.20
5001	永赢安泰中短债C	0.05	0.14	0.41	0.93	0.49
5002	圆信永丰丰和C	0.12	0.14	0.31	1.14	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	同泰恒利纯债C	0.11	0.22	-0.10	1.88	0.16
4629	信诚双盈债券(LOF)	0.29	0.70	-0.10	2.38	0.94
4630	银河嘉裕债券	0.04	0.14	-0.10	2.21	0.20
4631	英大安旸纯债债券A	0.13	0.36	-0.10	1.63	0.08
4632	中加丰裕纯债债券C	0.12	0.24	-0.10	1.14	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	兴业添利债券	0.12	0.28	0.23	2.21	0.52
1615	兴银汇逸定开债	0.21	0.40	0.14	2.21	0.32
1616	银河嘉裕债券	0.04	0.14	-0.10	2.21	0.20
1617	浙商惠泉3个月定开C	0.14	0.15	0.16	2.21	0.51
1618	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.25	0.36	0.31	2.21	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	兴业优债增利债券A	0.11	0.24	0.11	1.45	0.20
4451	易方达中债1-3年政金债指数A	0.14	0.33	0.25	1.14	0.20
4452	银河嘉裕债券	0.04	0.14	-0.10	2.21	0.20
4453	永赢诚益债券A	0.18	0.42	-0.01	1.71	0.20
4454	永赢永益债券C	0.13	0.19	-0.05	1.88	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.76	5.65	0.00	-	6.23
1746	易米和丰债券A	3.76	3.47	0.00	-	3.35
1747	银河嘉裕债券	3.76	7.17	9.77	14.09	16.34
1748	招商招祥纯债C	3.76	8.88	12.67	-	19.29
1749	中银证券汇兴定期开放债券	3.76	8.99	12.78	-	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	平安惠添纯债	3.20	7.17	10.21	17.30	23.34
2178	兴银汇福定开债	2.95	7.17	10.27	16.37	24.52
2179	银河嘉裕债券	3.76	7.17	9.77	14.09	16.34
2180	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.78	7.17	7.05	-	9.57
2181	华商瑞鑫定期开放债券	1.05	7.16	9.45	-	73.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	山证裕睿6个月定开C	3.08	6.39	9.77	-	25.93
2057	易方达稳悦120天滚动短债A	2.22	6.66	9.77	-	11.70
2058	银河嘉裕债券	3.76	7.17	9.77	14.09	16.34
2059	博时裕顺纯债债券	2.27	6.43	9.76	17.60	38.86
2060	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.27	5.32	9.76	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	建信短债债券C	1.97	4.82	7.32	14.09	15.20
1546	建信睿富纯债债券	2.75	6.08	8.27	14.09	30.42
1547	银河嘉裕债券	3.76	7.17	9.77	14.09	16.34
1548	创金合信恒利超短债债券E	2.19	5.16	7.66	14.07	15.40
1549	华夏稳定双利债券C	1.09	5.90	8.71	14.07	179.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.00	6.80	9.92	-	16.35
2858	国泰中债1-3年国开债A	3.08	6.88	9.63	-	16.34
2859	银河嘉裕债券	3.76	7.17	9.77	14.09	16.34
2860	浦银安盛普庆纯债债券C	2.61	7.04	10.37	-	16.33
2861	信澳安盛纯债	3.47	7.79	10.41	17.15	16.33

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	60.00	5878.71	13.52%
24国开15	40.00	4185.00	9.62%
22国开08	40.00	4170.40	9.59%
24国开08	40.00	4078.09	9.38%
25国开03	40.00	3931.83	9.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38726.15	89.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
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06-28银河基金管理有限公司关于终止天津国美基金销售有限公司办理旗下基金...

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.038	1.037	1.038	1.038	1.037
累计净值(元)	1.713	1.712	1.712	1.712	1.712

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