银河嘉裕债券(006767)_最新动态

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.7263

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

银河嘉裕债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.21亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

银河嘉裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.54	1.12	1.62
债券型名次	1165	1389	2309	3227	3261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.39	7.40	13.18	17.86
债券型名次	3579	4539	3834	2089	3149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.34	0.81	1.69	2.44
1164	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26
1165	银河嘉裕债券	0.10	0.27	0.54	1.12	1.62
1166	银河君辉3个月定开债券	0.10	0.24	0.45	1.34	1.88
1167	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	兴证全球恒信债券A	0.07	0.27	0.68	1.69	2.70
1388	兴证全球恒远债券C	0.07	0.27	0.67	1.62	2.56
1389	银河嘉裕债券	0.10	0.27	0.54	1.12	1.62
1390	永赢丰利债券A	0.05	0.27	0.66	1.53	2.28
1391	永赢丰益债券	0.04	0.27	0.64	1.55	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	易方达恒信定开债券发起式	0.05	0.22	0.54	2.13	2.51
2308	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.23	0.54	1.36	2.11
2309	银河嘉裕债券	0.10	0.27	0.54	1.12	1.62
2310	英大安惠纯债E	0.05	0.17	0.54	1.31	1.88
2311	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.54	1.39	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.39	1.12	1.52
3226	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.21	0.53	1.12	1.71
3227	银河嘉裕债券	0.10	0.27	0.54	1.12	1.62
3228	中金纯债A类	0.03	0.15	0.46	1.12	1.83
3229	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.49	1.12	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	兴全恒益债券A	0.13	-1.29	-1.61	0.21	1.62
3260	兴业优债增利债券A	0.01	-0.17	0.35	0.92	1.62
3261	银河嘉裕债券	0.10	0.27	0.54	1.12	1.62
3262	永赢汇利六个月定开债	0.06	0.16	0.46	1.15	1.62
3263	圆信永丰兴融C	0.06	0.21	0.49	1.09	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	易方达安和中短债债券A	1.98	4.10	7.37	13.93	16.24
3578	易方达岁丰添利债券C	1.98	6.10	9.58	-	10.69
3579	银河嘉裕债券	1.98	3.39	7.40	13.18	17.86
3580	英大通盈纯债债券E	1.98	3.02	6.71	11.74	11.48
3581	中加丰裕纯债债券C	1.98	1.92	3.87	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.52	3.39	5.99	12.56	13.83
4538	易方达安益90天持有债券C	1.45	3.39	6.54	-	7.68
4539	银河嘉裕债券	1.98	3.39	7.40	13.18	17.86
4540	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.98	3.39	6.97	-	12.65
4541	财通资管鸿达纯债债券A	1.56	3.38	6.16	12.28	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	上银慧永利中短期债券C	1.89	3.84	7.40	13.68	16.99
3833	信澳优享债券A	1.70	3.47	7.40	-	12.36
3834	银河嘉裕债券	1.98	3.39	7.40	13.18	17.86
3835	银华绿色低碳债券	2.43	4.10	7.40	-	9.62
3836	东海祥泰三年定开	2.37	4.91	7.39	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	惠升和风纯债C	2.02	2.60	7.06	13.18	23.92
2088	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.16	3.17	7.99	13.18	14.92
2089	银河嘉裕债券	1.98	3.39	7.40	13.18	17.86
2090	创金合信尊泓债券A	2.40	3.13	6.36	13.17	13.41
2091	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.05	3.96	7.64	13.17	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	创金合信鑫日享短债债券E	1.59	3.10	6.23	12.52	17.86
3148	国泰聚盈三年定期开放债券	1.96	4.92	7.83	13.35	17.86
3149	银河嘉裕债券	1.98	3.39	7.40	13.18	17.86
3150	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.91	5.34	8.69	-	17.84
3151	汇添富丰利短债A	1.51	3.01	5.92	11.13	17.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23水电七局MTN002(科创票据)	20.00	2064.03	9.33%
24兴业银行二级资本债01	20.00	2052.98	9.28%
25建行二级资本债01BC	20.00	2035.31	9.20%
26杭州热联SCP002	20.00	2016.49	9.12%
26附息国债10	20.00	2003.39	9.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9278.24	41.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0513	1.0508	1.0504	1.0504	1.0503
累计净值(元)	1.7258	1.7253	1.7249	1.7249	1.7248

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