财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 462.29 -207.99 496.01 253.76 5831.83
本期利润(万元) -117.48 -303.02 10.87 -374.91 6508.89
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.26 0.00 0.02 0.00 4.37
期末可供分配利润(万元) 1448.35 0.00 1611.21 0.00 1873.05
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 42808.87 42643.70 43867.50 43492.96 53801.84
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) -0.11 0.00 0.19 0.00 5.07
累计净值增长率(%) 77.15 0.00 77.68 0.00 77.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 44.67 3.04 97.97 865.94 251.89
交易性金融资产(万元) 38643.89 42498.16 44034.12 208659.55 284734.25
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 38643.89 42498.16 44034.12 208659.55 284734.25
应付管理人报酬(万元) 10.90 10.81 11.06 44.43 75.65
应付托管费(万元) 3.63 3.60 3.69 14.81 25.22
资产总计(万元) 42840.37 44891.69 53924.85 210462.07 348572.86
负债合计(万元) 31.50 1024.19 123.02 31939.03 120.74
所有者权益合计(万元) 42808.87 43867.50 53801.84 178523.04 348452.12
未分配利润(万元) 1448.35 1611.21 1873.05 1573.36 17107.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 51.46 28.39 134.57 106.92 366.78
投资收益(万元) 625.84 579.85 6462.63 3971.18 9405.16
公允价值变动收益(万元) -579.76 -485.14 677.06 1484.00 715.59
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.00 0.00 32.53
收入合计(万元) 97.56 123.12 7274.27 5562.11 10520.06
管理人报酬(万元) 136.91 72.05 448.35 334.94 862.25
托管费(万元) 45.64 24.02 149.45 111.65 287.42
其它费用(万元) 15.14 6.37 19.73 9.82 20.62
费用合计(万元) 215.03 112.25 765.38 552.54 1621.24
利润总额(万元) -117.48 10.87 6508.89 5009.57 8898.82
净利润(万元) -117.48 10.87 6508.89 5009.57 8898.82