财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.25 |
-10.17 |
462.29 |
-207.99 |
496.01 |
| 本期利润(万元) |
248.60 |
130.86 |
-117.48 |
-303.02 |
10.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
985.22 |
0.00 |
1448.35 |
0.00 |
1611.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22112.56 |
22001.62 |
42808.87 |
42643.70 |
43867.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
79.13 |
0.00 |
77.15 |
0.00 |
77.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.72 |
44.67 |
3.04 |
97.97 |
865.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
25896.77 |
38643.89 |
42498.16 |
44034.12 |
208659.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25896.77 |
38643.89 |
42498.16 |
44034.12 |
208659.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.45 |
10.90 |
10.81 |
11.06 |
44.43 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
3.63 |
3.60 |
3.69 |
14.81 |
| 资产总计(万元) |
25931.40 |
42840.37 |
44891.69 |
53924.85 |
210462.07 |
| 负债合计(万元) |
3818.84 |
31.50 |
1024.19 |
123.02 |
31939.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
22112.56 |
42808.87 |
43867.50 |
53801.84 |
178523.04 |
| 未分配利润(万元) |
985.22 |
1448.35 |
1611.21 |
1873.05 |
1573.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.93 |
51.46 |
28.39 |
134.57 |
106.92 |
| 投资收益(万元) |
207.66 |
625.84 |
579.85 |
6462.63 |
3971.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96.35 |
-579.76 |
-485.14 |
677.06 |
1484.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
312.94 |
97.56 |
123.12 |
7274.27 |
5562.11 |
| 管理人报酬(万元) |
36.02 |
136.91 |
72.05 |
448.35 |
334.94 |
| 托管费(万元) |
12.01 |
45.64 |
24.02 |
149.45 |
111.65 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
15.14 |
6.37 |
19.73 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
64.34 |
215.03 |
112.25 |
765.38 |
552.54 |
| 利润总额(万元) |
248.60 |
-117.48 |
10.87 |
6508.89 |
5009.57 |
| 净利润(万元) |
248.60 |
-117.48 |
10.87 |
6508.89 |
5009.57 |
