资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8165.60 98.58%
银行存款和结算备付金 106.41 1.28%
其他资产 10.82 0.13%
资产总值:8282.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 30.00 3099.87 50.36%
23国开08 10.00 1023.65 16.63%
26国开05 10.00 1018.55 16.55%
25国开11 10.00 1012.87 16.45%
26农发01 10.00 1008.23 16.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7163.18 116.36%
国家债券 1002.43 16.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%