资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6307.66 97.58%
银行存款和结算备付金 150.59 2.33%
其他资产 5.96 0.09%
资产总值:6464.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发03 20.00 2021.94 31.34%
23国开03 10.00 1036.97 16.07%
26国开05 10.00 1024.99 15.89%
26农发01 10.00 1011.51 15.68%
26附息国债10 10.00 1010.20 15.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5095.42 78.98%
国家债券 1212.25 18.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%