资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5724.27 95.72%
银行存款和结算备付金 247.93 4.15%
其他资产 7.88 0.13%
资产总值:5980.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2046.99 34.35%
23国开03 18.00 1849.47 31.04%
24国开08 10.00 1021.02 17.14%
25国开11 5.00 504.53 8.47%
25国债19 3.00 302.27 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5422.01 90.99%
国家债券 302.27 5.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%