银河家盈债券A(006761)_最新动态

银河家盈债券A006761YINHE JIAYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1594 0.0004(0.03%)

累计净值：2.6917

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

银河家盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蒋磊

2025-03-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.57亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

银河家盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.74	1.13	0.74
债券型名次	3136	2773	2681	3365	3477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.65	10.58	17.33	24.01
债券型名次	1526	1498	1581	1189	2128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	易方达裕兴3个月定开债券	0.04	0.42	0.88	1.34	0.92
3135	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.22	0.72	1.25	0.80
3136	银河家盈债券	0.04	0.29	0.74	1.13	0.74
3137	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.40	0.92	1.60	0.98
3138	银华美元债精选债券(QDII)A	0.04	-0.17	-1.34	-2.21	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.72	1.09	0.76
2772	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02
2773	银河家盈债券	0.04	0.29	0.74	1.13	0.74
2774	银华信用季季红债券C	0.06	0.29	0.57	1.22	0.82
2775	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.29	0.88	1.49	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.74	1.22	0.76
2680	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.26	0.74	0.77	0.66
2681	银河家盈债券	0.04	0.29	0.74	1.13	0.74
2682	英大安旸纯债债券C	0.00	0.25	0.74	1.11	0.75
2683	永赢诚益债券A	0.04	0.36	0.74	1.23	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.24	0.63	1.13	0.72
3364	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.19	0.58	1.13	0.62
3365	银河家盈债券	0.04	0.29	0.74	1.13	0.74
3366	银华远兴一年持有期债券	0.02	0.06	0.27	1.13	0.66
3367	英大纯债债券A	0.05	0.22	0.57	1.13	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.32	0.67	1.15	0.74
3476	银河嘉裕债券	0.08	0.30	0.73	1.07	0.74
3477	银河家盈债券	0.04	0.29	0.74	1.13	0.74
3478	英大安惠纯债C	0.05	0.29	0.73	0.78	0.74
3479	英大通惠多利债券A	0.05	0.30	0.70	1.09	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	兴银合盛定开债A	2.67	5.61	8.54	-	16.49
1525	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.84	11.83	20.52	27.47
1526	银河家盈债券	2.67	6.65	10.58	17.33	24.01
1527	宝盈盈泰纯债债券C	2.66	6.02	8.60	4.02	14.00
1528	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	天弘尊享	2.23	6.65	10.62	17.96	37.48
1497	兴全稳益定开债券	2.87	6.65	11.28	21.80	67.23
1498	银河家盈债券	2.67	6.65	10.58	17.33	24.01
1499	圆信永丰兴利C	2.31	6.65	9.97	14.30	31.24
1500	大成稳安60天滚动持有债券E	2.68	6.64	9.67	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1580	嘉实稳泽纯债债券A	1.54	5.38	10.58	16.31	37.57
1581	银河家盈债券	2.67	6.65	10.58	17.33	24.01
1582	中邮纯债裕利三个月定开债	2.72	6.36	10.58	-	26.10
1583	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.81	5.80	10.57	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	中银添利债券发起E	4.48	7.19	11.20	17.35	28.10
1188	汇安嘉盛纯债债券C	1.26	4.01	9.29	17.33	15.25
1189	银河家盈债券	2.67	6.65	10.58	17.33	24.01
1190	民生加银恒益纯债A	0.35	5.96	10.67	17.32	30.23
1191	博时裕康纯债	1.32	5.54	10.90	17.31	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	汇安裕和纯债债券A	2.29	5.36	10.20	21.02	24.03
2127	前海开源鼎瑞债券C	1.74	5.31	8.72	5.76	24.01
2128	银河家盈债券	2.67	6.65	10.58	17.33	24.01
2129	宝盈盈泰纯债债券A	2.80	6.47	9.61	6.05	24.00
2130	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.95	4.93	8.70	-	24.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	20.00	2025.52	30.89%
25国开03	20.00	1988.85	30.33%
24国开03	10.00	1038.12	15.83%
25国开06	5.00	505.88	7.71%
25附息国债16	5.00	502.31	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5558.38	84.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1590	1.1589	1.1586	1.1587	1.1589
累计净值(元)	2.6913	2.6912	2.6909	2.6910	2.6912

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