银河家盈债券A(006761)_最新动态

银河家盈债券A006761YINHE JIAYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1785 -0.0005(-0.04%)

累计净值：2.7108

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银河家盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蒋磊

2025-03-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.58亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

银河家盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40
债券型名次	783	1101	781	1138	1700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06
债券型名次	1919	1055	1352	1291	2017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
782	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
783	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40
784	永赢稳益债券	0.19	0.49	0.98	1.73	3.12
785	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
1100	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1101	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40
1102	永赢淳利债券	0.15	0.42	0.85	1.38	2.35
1103	永赢惠益债券C	0.21	0.42	0.74	1.63	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
780	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
781	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40
782	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
783	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54
1137	泰信债券周期回报	0.21	0.48	0.96	1.61	2.72
1138	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40
1139	银河沃丰债券	0.24	0.49	0.95	1.61	2.60
1140	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1699	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
1700	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40
1701	银河银信添利债券B	0.03	0.04	-0.12	0.63	2.40
1702	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	信诚稳泰C	2.79	5.33	9.72	17.50	29.18
1918	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.79	4.90	8.30	14.67	19.26
1919	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06
1920	永赢淳利债券	2.79	4.76	8.46	15.60	22.06
1921	中泰安悦6个月定开债C	2.79	6.06	10.55	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1054	中信建投稳裕C	4.52	6.93	10.30	18.88	25.81
1055	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06
1056	永赢聚益债券C	3.88	6.92	11.81	18.67	32.79
1057	大摩添利18个月开放债券C	3.43	6.91	11.47	19.02	81.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
1351	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13
1352	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06
1353	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
1354	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03
1290	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66
1291	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06
1292	英大纯债债券A	1.66	6.06	11.32	16.62	79.09
1293	博时富和纯债债券	2.90	5.98	10.39	16.61	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	华宝宝怡债券	3.21	5.52	9.00	16.60	26.06
2016	平安可转债A	-1.52	21.21	13.46	-6.64	26.06
2017	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06
2018	德邦锐泓债券C	3.58	5.51	9.24	17.41	26.05
2019	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3099.87	50.36%
23国开08	10.00	1023.65	16.63%
26国开05	10.00	1018.55	16.55%
25国开11	10.00	1012.87	16.45%
26农发01	10.00	1008.23	16.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7163.18	116.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1790	1.1778	1.1770	1.1763	1.1762
累计净值(元)	2.7113	2.7101	2.7093	2.7086	2.7085

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