银河家盈债券A(006761)_最新动态

银河家盈债券A006761YINHE JIAYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1642 0.0000(0.00%)

累计净值：2.6965

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

银河家盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蒋磊

2025-03-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.56亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

银河家盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.77	1.18	1.16
债券型名次	4292	4144	2548	2938	2970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	6.97	10.25	17.09	24.53
债券型名次	1145	1283	1720	1157	2127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	易方达裕富债券A	0.03	0.15	1.39	5.39	3.95
4291	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.18	0.67	1.08	0.89
4292	银河家盈债券	0.03	0.08	0.77	1.18	1.16
4293	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.74	0.47
4294	银河君怡债券	0.03	0.10	0.26	1.29	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.42	0.70	0.56
4143	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.80	1.44	1.44
4144	银河家盈债券	0.03	0.08	0.77	1.18	1.16
4145	银河天盈中短债C	0.07	0.08	0.58	0.80	0.81
4146	永赢华嘉信用债A	0.08	0.08	1.00	2.18	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.10	0.77	1.22	1.28
2547	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.24	0.77	1.05	0.99
2548	银河家盈债券	0.03	0.08	0.77	1.18	1.16
2549	银华绿色低碳债券	0.10	0.18	0.77	1.21	1.10
2550	银华永丰债券	0.07	0.19	0.77	1.18	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	西部利得沣享债券A	0.08	0.07	0.83	1.18	1.20
2937	易方达稳健收益债券B	-0.11	-0.45	-0.70	1.18	0.65
2938	银河家盈债券	0.03	0.08	0.77	1.18	1.16
2939	银河泰利债券A	0.09	0.27	0.59	1.18	0.89
2940	银华永丰债券	0.07	0.19	0.77	1.18	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	天弘庆享A	0.14	0.08	0.75	1.00	1.16
2969	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.17	0.75	1.16	1.16
2970	银河家盈债券	0.03	0.08	0.77	1.18	1.16
2971	英大安旸纯债债券A	0.07	0.19	0.80	1.22	1.16
2972	英大通惠多利债券A	0.08	0.17	0.81	1.23	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.28	7.02	11.11	-	20.34
1144	中欧同益债券	3.28	8.76	13.66	-	20.69
1145	银河家盈债券	3.27	6.97	10.25	17.09	24.53
1146	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.20	18.75
1147	广发增强债券A	3.26	6.42	9.70	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	鹏扬淳开债券A	2.35	6.97	12.96	22.77	27.99
1282	鹏扬淳开债券D	2.36	6.97	12.94	-	16.58
1283	银河家盈债券	3.27	6.97	10.25	17.09	24.53
1284	中邮稳定收益债券型C	3.78	6.97	11.80	20.21	88.34
1285	南方中证政策性金融债指数C	1.07	6.96	11.39	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	天弘丰利债券(LOF)E	3.82	9.31	10.25	20.68	67.33
1719	万家恒瑞18个月A	2.23	6.07	10.25	17.26	33.35
1720	银河家盈债券	3.27	6.97	10.25	17.09	24.53
1721	浙商汇金聚鑫定开债	1.90	5.88	10.25	17.60	26.66
1722	浙商兴永三个月定期开放债券	2.16	5.72	10.25	16.99	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	广发景荣纯债	1.69	4.53	8.69	17.09	20.73
1156	西部利得汇逸债券C	9.54	11.56	12.34	17.09	35.81
1157	银河家盈债券	3.27	6.97	10.25	17.09	24.53
1158	大成惠泽一年定开债券发起式	2.09	5.46	10.52	17.08	17.40
1159	华夏鼎通债券C	1.12	5.59	9.73	17.08	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	5.08	9.76	-	24.53
2126	嘉实中短债债券A	1.56	4.23	7.97	15.00	24.53
2127	银河家盈债券	3.27	6.97	10.25	17.09	24.53
2128	鹏扬淳安66个月债券A	2.92	7.33	11.67	-	24.52
2129	招商添盛78个月定开债	4.21	8.34	12.42	21.01	24.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	34.35%
23国开03	18.00	1849.47	31.04%
24国开08	10.00	1021.02	17.14%
25国开11	5.00	504.53	8.47%
25国债19	3.00	302.27	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5422.01	90.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1642	1.1643	1.1642	1.1641	1.1639
累计净值(元)	2.6965	2.6966	2.6965	2.6964	2.6962

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