银河家盈债券A(006761)_最新动态

银河家盈债券A006761YINHE JIAYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1754 0.0008(0.07%)

累计净值：2.7077

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

银河家盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蒋磊

2025-03-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.58亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

银河家盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	0.78	1.62	2.13
债券型名次	1407	985	959	1577	2081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	6.32	10.45	16.20	25.73
债券型名次	1920	1362	1539	1119	2071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	兴银稳建90天持有期中短债C	0.09	0.26	0.56	1.23	1.78
1406	易方达裕富债券A	0.09	-0.39	-1.66	1.56	3.00
1407	银河家盈债券	0.09	0.31	0.78	1.62	2.13
1408	银河沃丰债券	0.09	0.26	0.74	1.62	2.26
1409	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	易方达稳健收益债券B	0.41	0.31	1.68	1.63	1.98
984	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.11	0.31	1.03	2.24	2.92
985	银河家盈债券	0.09	0.31	0.78	1.62	2.13
986	永赢昌利债券A	0.07	0.31	0.72	1.58	2.40
987	永赢众利债券	0.10	0.31	1.03	2.50	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.34	0.78	2.08	3.04
958	新华利率债C	0.09	0.19	0.78	1.88	2.40
959	银河家盈债券	0.09	0.31	0.78	1.62	2.13
960	银华添润定期开放债券	0.07	0.35	0.78	1.74	2.56
961	银华添益定期开放债券	0.08	0.35	0.78	1.87	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	兴证全球恒信债券C	0.06	0.25	0.65	1.62	2.58
1576	兴证全球恒远债券C	0.07	0.27	0.67	1.62	2.56
1577	银河家盈债券	0.09	0.31	0.78	1.62	2.13
1578	银河沃丰债券	0.09	0.26	0.74	1.62	2.26
1579	中欧稳鑫180天持有债券A	0.01	0.11	-0.04	1.62	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.68	1.67	2.13
2080	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.32	0.79	1.67	2.13
2081	银河家盈债券	0.09	0.31	0.78	1.62	2.13
2082	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13
2083	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	天弘稳利定期开放B	2.73	5.26	11.68	17.33	83.32
1919	兴业6个月定开债券	2.73	5.01	10.54	18.32	41.42
1920	银河家盈债券	2.73	6.32	10.45	16.20	25.73
1921	银华顺益一年定期开放债券	2.73	4.65	9.06	-	14.74
1922	招商添韵3个月定开债A	2.73	5.33	8.72	14.76	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	融通岁岁添利定期开放债券B	2.55	6.32	10.86	25.41	99.72
1361	天弘优选债券	2.66	6.32	14.70	21.14	42.61
1362	银河家盈债券	2.73	6.32	10.45	16.20	25.73
1363	中欧纯债(LOF)E	3.07	6.32	12.00	19.09	36.73
1364	富国汇享三个月定期开放债券A	4.81	6.31	11.41	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.73	3.39	10.45	-	14.56
1538	兴业添益6个月定开债券	2.13	5.20	10.45	-	13.38
1539	银河家盈债券	2.73	6.32	10.45	16.20	25.73
1540	中银睿享定期开放债券	3.92	5.77	10.45	-	40.53
1541	创金合信信用红利债券A	3.23	5.13	10.44	19.52	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	华安纯债债券A	2.47	4.56	9.44	16.20	68.61
1118	天弘庆享A	2.61	5.23	9.36	16.20	17.04
1119	银河家盈债券	2.73	6.32	10.45	16.20	25.73
1120	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.19	26.14
1121	广发中债1-3年国开债指数A	2.31	3.99	9.31	16.19	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	德邦锐泓债券C	3.31	5.22	9.06	17.09	25.74
2070	宝盈盈泰纯债债券A	3.37	5.99	10.55	4.01	25.73
2071	银河家盈债券	2.73	6.32	10.45	16.20	25.73
2072	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.52	6.07	11.49	25.72
2073	东吴鼎泰纯债A	2.61	4.95	10.32	14.65	25.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3099.87	50.36%
23国开08	10.00	1023.65	16.63%
26国开05	10.00	1018.55	16.55%
25国开11	10.00	1012.87	16.45%
26农发01	10.00	1008.23	16.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7163.18	116.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1746	1.1743	1.1737	1.1737	1.1736
累计净值(元)	2.7069	2.7066	2.7060	2.7060	2.7059

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