银河家盈债券A(006761)_最新动态

银河家盈债券A006761YINHE JIAYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.1667 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.6990

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

银河家盈债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：蒋磊

2025-03-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.56亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

银河家盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.67	1.51	1.37
债券型名次	4238	1113	2508	2403	2903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.76	9.88	16.62	24.80
债券型名次	1128	1284	1778	1182	2111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4237	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4238	银河家盈债券	0.00	0.14	0.67	1.51	1.37
4239	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4240	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.14	0.71	1.77	1.79
1112	亚洲美元债C(美元现汇)	0.14	0.14	0.71	0.35	0.28
1113	银河家盈债券	0.00	0.14	0.67	1.51	1.37
1114	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.14	0.80	1.84	1.73
1115	永赢惠益债券C	0.09	0.14	0.97	2.63	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.09	0.67	1.43	1.45
2507	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.67	1.75	1.75
2508	银河家盈债券	0.00	0.14	0.67	1.51	1.37
2509	银华纯债信用债券(LOF)	0.06	0.09	0.67	1.61	1.65
2510	英大安惠纯债E	0.05	0.07	0.67	1.58	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	兴银合丰债券A	0.19	0.07	0.70	1.51	1.37
2402	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2403	银河家盈债券	0.00	0.14	0.67	1.51	1.37
2404	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
2405	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	-0.03	0.27	1.51	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银河家盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	泰康安益纯债债券C	0.01	-0.03	0.44	1.36	1.37
2902	兴银合丰债券A	0.19	0.07	0.70	1.51	1.37
2903	银河家盈债券	0.00	0.14	0.67	1.51	1.37
2904	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2905	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.08	0.66	1.39	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1127	广发集富纯债C	2.75	9.92	12.73	18.37	35.34
1128	银河家盈债券	2.75	6.76	9.88	16.62	24.80
1129	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1130	富安达增强收益债券C	2.74	9.59	11.29	0.98	42.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	南方宣利定期开放债券A	2.59	6.76	11.57	22.70	48.26
1283	天弘优选债券	1.39	6.76	13.72	20.89	41.10
1284	银河家盈债券	2.75	6.76	9.88	16.62	24.80
1285	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.12	6.76	9.85	-	10.16
1286	安信永鑫增强债券C	1.82	6.75	6.81	14.58	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	博时富鑫纯债债券C	1.78	5.17	9.88	-	12.92
1777	天弘中债1-5年政策性金融债	1.59	5.67	9.88	17.17	17.57
1778	银河家盈债券	2.75	6.76	9.88	16.62	24.80
1779	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.15	4.66	9.87	-	27.71
1780	华安安和债券C	2.33	4.71	9.87	19.51	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	易方达恒久1年定期债券C	1.61	3.89	8.75	16.62	56.98
1181	易方达年年恒夏纯债C	2.15	4.89	9.24	16.62	26.29
1182	银河家盈债券	2.75	6.76	9.88	16.62	24.80
1183	长信先优债券A	9.23	11.62	14.32	16.61	54.30
1184	大成景旭纯债债券B类	1.18	5.10	9.27	16.60	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
银河家盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	国寿安保尊荣中短债债券A	1.75	4.01	8.20	14.94	24.80
2110	鹏扬淳安66个月债券A	2.58	6.96	11.31	-	24.80
2111	银河家盈债券	2.75	6.76	9.88	16.62	24.80
2112	财通资管鸿运中短债债券A	1.62	3.63	6.65	12.68	24.79
2113	广发景明中短债A	1.66	3.92	7.19	13.71	24.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	34.35%
23国开03	18.00	1849.47	31.04%
24国开08	10.00	1021.02	17.14%
25国开11	5.00	504.53	8.47%
25国债19	3.00	302.27	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5422.01	90.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1668	1.1667	1.1665	1.1663	1.1673
累计净值(元)	2.6991	2.6990	2.6988	2.6986	2.6996

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