财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.73 |
33.64 |
6980.49 |
38.66 |
6914.26 |
| 本期利润(万元) |
79.59 |
36.61 |
-1270.87 |
21.84 |
-1331.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
-0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
156.88 |
0.00 |
68.39 |
0.00 |
736.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5792.92 |
5579.60 |
5694.64 |
8576.52 |
54681.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
191.41 |
0.00 |
187.32 |
0.00 |
183.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.41 |
488.70 |
157.42 |
351.18 |
612.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
8165.60 |
6060.68 |
50850.91 |
373398.10 |
603121.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8165.60 |
6060.68 |
50850.91 |
373398.10 |
603121.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.51 |
1.67 |
12.46 |
104.83 |
152.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.56 |
4.15 |
34.94 |
50.77 |
| 资产总计(万元) |
8282.84 |
6589.93 |
54720.96 |
389101.62 |
700424.52 |
| 负债合计(万元) |
2127.05 |
31.74 |
39.07 |
21463.61 |
222.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
6155.79 |
6558.19 |
54681.88 |
367638.02 |
700202.28 |
| 未分配利润(万元) |
881.74 |
858.84 |
6491.65 |
52797.36 |
131705.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
177.99 |
168.76 |
355.11 |
141.65 |
| 投资收益(万元) |
113.87 |
7265.03 |
7158.21 |
18519.66 |
8520.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.75 |
-8250.72 |
-8245.35 |
7344.38 |
1121.01 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
1.79 |
0.22 |
0.35 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
107.16 |
-805.91 |
-918.16 |
26219.50 |
9783.70 |
| 管理人报酬(万元) |
9.03 |
283.12 |
255.58 |
1486.50 |
712.94 |
| 托管费(万元) |
3.01 |
94.37 |
85.19 |
495.50 |
237.65 |
| 其它费用(万元) |
6.93 |
18.76 |
11.94 |
23.49 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
22.22 |
459.57 |
412.93 |
2499.46 |
1205.14 |
| 利润总额(万元) |
84.93 |
-1265.48 |
-1331.09 |
23720.03 |
8578.56 |
| 净利润(万元) |
84.93 |
-1265.48 |
-1331.09 |
23720.03 |
8578.56 |
