资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 760480.36 99.12%
银行存款和结算备付金 6763.87 0.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:767244.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 1750.00 179805.87 22.51%
25国开清发02 1080.00 107934.53 13.51%
25农业银行三农债01 790.00 79273.60 9.92%
25北京银行小微债01 780.00 78333.49 9.81%
24上海银行小微债01 510.00 51648.40 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 760480.36 95.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%