资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 919326.37 99.96%
银行存款和结算备付金 330.38 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:919656.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 1940.00 200949.34 25.00%
25国开清发02 1720.00 173333.77 21.57%
24中信银行债02BC 790.00 80610.30 10.03%
24上海银行小微债01 790.00 80518.91 10.02%
25北京银行小微债01 790.00 79858.49 9.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 899580.96 111.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%