资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 871680.85 100.00%
银行存款和结算备付金 38.61 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:871719.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 1820.00 187751.82 23.43%
25国开清发02 1720.00 172650.69 21.55%
24中信银行债02BC 790.00 80388.86 10.03%
24上海银行小微债01 790.00 80294.06 10.02%
25北京银行小微债01 790.00 79597.78 9.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 871680.85 108.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%