资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 818119.54 99.99%
银行存款和结算备付金 88.98 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:818208.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 2100.00 216926.47 26.37%
23国开02 2029.00 208051.59 25.29%
23国开13 1570.00 157745.34 19.18%
25民生银行CD267 650.00 64959.78 7.90%
25进出01 355.00 35926.31 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 658221.31 80.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%