财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4775.47 |
2276.22 |
18093.71 |
3954.15 |
7494.38 |
| 本期利润(万元) |
4775.47 |
2276.22 |
18093.71 |
3954.15 |
7494.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34780.53 |
0.00 |
30973.89 |
0.00 |
20374.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801272.59 |
798773.34 |
822548.65 |
815903.46 |
811949.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
16.52 |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
14.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.61 |
88.98 |
78.04 |
74935.44 |
74073.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.73 |
104.67 |
100.02 |
102.08 |
99.00 |
| 应付托管费(万元) |
32.91 |
34.89 |
33.34 |
34.03 |
33.00 |
| 资产总计(万元) |
871719.46 |
822709.94 |
962512.72 |
1040565.03 |
1091049.44 |
| 负债合计(万元) |
70446.87 |
161.29 |
150563.41 |
236110.10 |
285214.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
801272.59 |
822548.65 |
811949.31 |
804454.93 |
805835.37 |
| 未分配利润(万元) |
34780.53 |
30973.89 |
20374.56 |
12880.18 |
14260.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5933.38 |
22582.05 |
10410.11 |
22119.65 |
8451.72 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5933.39 |
22582.05 |
10410.11 |
22119.65 |
8451.72 |
| 管理人报酬(万元) |
592.04 |
1218.56 |
601.08 |
1154.10 |
545.07 |
| 托管费(万元) |
197.35 |
406.19 |
200.36 |
384.70 |
181.69 |
| 其它费用(万元) |
13.54 |
19.74 |
9.54 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
1157.92 |
4488.34 |
2915.73 |
4959.10 |
1942.66 |
| 利润总额(万元) |
4775.47 |
18093.71 |
7494.38 |
17160.55 |
6509.06 |
| 净利润(万元) |
4775.47 |
18093.71 |
7494.38 |
17160.55 |
6509.06 |
