银河聚星两年定开债券(007890)_最新动态

银河聚星两年定开债券007890GALAXY TWO YEARS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0403 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1515

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银河聚星两年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴欣雨

2024-11-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.25亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

银河聚星两年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.75	1.29	0.12
债券型名次	2215	4656	1321	1477	4783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.49	6.95	12.50	15.95
债券型名次	1701	4109	4289	2357	3211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河聚星两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42
2214	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.35	0.50	0.84	0.35
2215	银河聚星两年定开债券	0.03	0.13	0.75	1.29	0.12
2216	银河天盈中短债A	0.03	0.17	0.25	0.75	0.15
2217	银河天盈中短债C	0.03	0.15	0.17	0.60	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银河聚星两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	易米和丰债券C	-0.02	0.13	-0.19	-0.48	0.12
4655	银河久泰债券	0.02	0.13	0.23	0.47	0.12
4656	银河聚星两年定开债券	0.03	0.13	0.75	1.29	0.12
4657	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4658	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.30	0.70	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银河聚星两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.66	0.75	1.29	0.66
1320	兴业启元一年定开债券C	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42
1321	银河聚星两年定开债券	0.03	0.13	0.75	1.29	0.12
1322	永赢聚益债券C	0.06	0.40	0.75	1.45	0.38
1323	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银河聚星两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.16	1.04	1.29	0.14
1476	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.66	0.75	1.29	0.66
1477	银河聚星两年定开债券	0.03	0.13	0.75	1.29	0.12
1478	英大智享债券C	-0.10	0.34	0.40	1.29	0.33
1479	国联安增利债券B	-0.18	0.51	0.70	1.28	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银河聚星两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	易米和丰债券C	-0.02	0.13	-0.19	-0.48	0.12
4782	银河久泰债券	0.02	0.13	0.23	0.47	0.12
4783	银河聚星两年定开债券	0.03	0.13	0.75	1.29	0.12
4784	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12
4785	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.13	0.25	0.59	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
银河聚星两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	鹏华创兴增利债券C	2.23	6.05	0.22	-	0.27
1700	鹏扬淳利定期开放债券	2.23	9.21	14.12	-	34.53
1701	银河聚星两年定开债券	2.23	4.49	6.95	12.50	15.95
1702	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.23	6.02	11.03	-	12.66
1703	鑫元泽利	2.23	6.96	14.11	26.95	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
银河聚星两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	兴银鑫日享短债A	1.85	4.49	8.92	16.17	20.91
4108	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.27	4.49	7.69	14.46	20.96
4109	银河聚星两年定开债券	2.23	4.49	6.95	12.50	15.95
4110	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.39	18.55
4111	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.61	4.49	9.37	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
银河聚星两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	华安众悦60天滚动持有短债C	1.28	3.60	6.95	-	11.19
4288	泰康润和两年定开债券	2.17	4.54	6.95	-	16.71
4289	银河聚星两年定开债券	2.23	4.49	6.95	12.50	15.95
4290	英大安旸纯债债券C	0.40	4.27	6.95	-	7.06
4291	中邮睿泽一年持有债券C	4.10	13.25	6.95	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
银河聚星两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	易方达安瑞短债债券A	1.65	3.78	7.14	12.52	20.29
2356	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.12	4.55	7.02	12.50	16.03
2357	银河聚星两年定开债券	2.23	4.49	6.95	12.50	15.95
2358	新华纯债添利债券A	1.38	4.61	8.64	12.49	74.12
2359	易方达安悦超短债债券A	1.56	3.68	6.57	12.49	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
银河聚星两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	民生加银转债优选A	10.32	17.99	-2.71	-5.90	15.96
3210	安信尊享添益债券C	1.77	6.74	7.32	9.13	15.95
3211	银河聚星两年定开债券	2.23	4.49	6.95	12.50	15.95
3212	博时富洋一年定开债发起式	0.99	4.10	6.90	13.56	15.94
3213	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.79	-	15.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	2100.00	216926.47	26.37%
23国开02	2029.00	208051.59	25.29%
23国开13	1570.00	157745.34	19.18%
25民生银行CD267	650.00	64959.78	7.90%
25进出01	355.00	35926.31	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	658221.31	80.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0400	1.0398	1.0395	1.0391	1.0389
累计净值(元)	1.1512	1.1510	1.1507	1.1503	1.1501

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