资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1364164.29 99.55%
银行存款和结算备付金 6197.43 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1370361.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18进出10 8030.00 857744.13 95.50%
18国开05 1359.00 146129.92 16.27%
21江苏01 777.00 80215.52 8.93%
21广东01 700.00 71949.44 8.01%
21安徽01 580.00 59805.85 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1067989.56 118.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%