资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1374719.99 99.67%
银行存款和结算备付金 4504.90 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1379224.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18进出10 8030.00 825533.04 91.02%
18国开05 1359.00 140644.68 15.51%
21江苏01 777.00 78232.00 8.63%
21广东01 700.00 70113.31 7.73%
21安徽01 580.00 58315.51 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1085587.15 119.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%