资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1385774.64 99.83%
银行存款和结算备付金 2362.90 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1388137.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18进出10 8030.00 839809.77 90.75%
18国开05 1359.00 142963.83 15.45%
21江苏01 777.00 79538.84 8.60%
21广东01 700.00 71333.00 7.71%
21安徽01 580.00 59306.68 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1102090.35 119.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%