资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1385401.34 99.94%
银行存款和结算备付金 838.79 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1386240.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18进出10 8030.00 832644.14 90.88%
18国开05 1359.00 141800.01 15.48%
21江苏01 777.00 78881.99 8.61%
21广东01 700.00 70719.93 7.72%
21安徽01 580.00 58808.47 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1093973.75 119.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%