银河聚利87个月定开债券(011083)_最新动态

银河聚利87个月定开债券011083THE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF GALAXY

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

银河聚利87个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张沛

2025-10-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：91.62亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

银河聚利87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	1.02	2.02	2.35
债券型名次	262	867	414	503	746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	8.27	12.46	21.47	24.12
债券型名次	588	850	657	248	2185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.36	1.08	2.11	2.45
261	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
262	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.34	1.02	2.02	2.35
263	招商安盈债券A	0.08	1.42	0.49	0.88	1.79
264	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.34	0.81	1.71	2.08
866	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.34	0.81	1.52	1.66
867	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.34	1.02	2.02	2.35
868	永赢轩益债券	0.01	0.34	0.97	2.12	2.45
869	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.34	0.91	2.19	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	新华利率债E	-0.01	0.38	1.02	1.92	2.20
413	兴华安惠纯债C	0.00	0.43	1.02	1.98	2.32
414	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.34	1.02	2.02	2.35
415	永赢伟益债券	0.02	0.42	1.02	2.30	2.62
416	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.33	0.94	2.02	2.41
502	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.64	1.51	2.02	2.16
503	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.34	1.02	2.02	2.35
504	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	-2.88	-0.56	2.01	3.48
505	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.13	0.85	2.01	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35
745	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
746	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.34	1.02	2.02	2.35
747	中银国有企业债C	-0.03	0.21	0.52	1.13	2.35
748	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.23	6.57
587	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
588	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.27	12.46	21.47	24.12
589	建信信用增强债券C	4.14	6.33	8.98	16.37	59.20
590	西部利得聚泰18个月定开债C	4.14	10.11	14.26	26.37	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	中邮睿泽一年持有债券A	3.85	8.29	6.87	-	8.29
849	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
850	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.27	12.46	21.47	24.12
851	华夏卓信一年定开债券发起式	3.33	8.26	13.19	-	16.65
852	泓德裕祥债券C	1.10	8.25	-1.82	-1.86	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	红土创新增强收益债券A	1.75	5.01	12.46	24.70	53.82
656	华夏亚债中国指数A	1.79	5.70	12.46	21.01	79.78
657	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.27	12.46	21.47	24.12
658	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
659	中邮纯债优选一年定开债C	2.79	6.63	12.45	-	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	南方旭元A	2.64	6.22	10.73	21.48	28.25
247	上证10年期国债ETF	2.40	6.86	13.70	21.48	39.57
248	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.27	12.46	21.47	24.12
249	华泰柏瑞信用增利债券A	2.31	7.12	4.91	21.43	77.56
250	博时富鑫纯债债券A	2.47	5.35	10.70	21.42	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	财通纯债债券C	1.47	3.08	9.59	14.37	24.12
2184	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.52	3.28	5.70	10.71	24.12
2185	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.27	12.46	21.47	24.12
2186	嘉合磐昇纯债A	2.03	4.17	8.53	14.74	24.11
2187	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.30	5.38	10.44	19.17	24.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	8030.00	832644.14	90.88%
18国开05	1359.00	141800.01	15.48%
21江苏01	777.00	78881.99	8.61%
21广东01	700.00	70719.93	7.72%
21安徽01	580.00	58808.47	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1093973.75	119.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1627	1.1619	1.1610	1.1601	1.1597
累计净值(元)	1.2327	1.2319	1.2310	1.2301	1.2297

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