银河聚利87个月定开债券(011083)_最新动态

银河聚利87个月定开债券011083THE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF GALAXY

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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最新净值：1.1574 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2274

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

银河聚利87个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张沛

2025-10-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：90.69亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

银河聚利87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.09	2.02	1.80
债券型名次	1235	534	931	1158	1130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	8.27	12.45	21.45	23.46
债券型名次	851	911	764	431	2246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.69	1.22	1.10
1234	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1235	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.02	1.80
1236	招商安悦1年持有期债券A	0.08	-2.40	-3.28	1.59	0.53
1237	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	-3.38	1.39	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.14	0.39	0.50	1.61	1.49
533	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.39	1.16	2.25	2.06
534	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.02	1.80
535	招商金鸿债券A	0.42	0.39	1.28	3.72	2.79
536	招商添华纯债A	0.04	0.39	1.01	1.71	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.27	1.09	1.61	1.61
930	新华利率债A	0.00	0.23	1.09	1.60	1.60
931	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.02	1.80
932	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
933	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	平安增利六个月定开债E	0.21	0.46	1.64	2.02	1.40
1157	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.48	0.92	2.02	1.65
1158	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.02	1.80
1159	长城稳利纯债C	0.01	0.36	1.12	2.01	1.86
1160	达诚腾益债券C	0.54	0.24	1.41	2.01	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	兴证全球恒远债券A	0.04	0.19	0.95	2.09	1.80
1129	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.96	2.04	1.80
1130	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.02	1.80
1131	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1132	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.23	1.00	1.97	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	博道和祥多元稳健债券C	4.16	10.12	10.67	-	10.79
850	建信稳定增利债券A	4.16	8.09	9.08	18.88	76.19
851	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.27	12.45	21.45	23.46
852	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.16	7.49	9.65	14.08	14.85
853	长信利众债券(LOF)C	4.15	6.59	10.37	19.67	49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	百嘉百益债券C	5.73	8.27	11.35	-	12.25
910	国投瑞银优化增强债券C	6.39	8.27	11.50	18.96	148.20
911	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.27	12.45	21.45	23.46
912	鹏华丰诚债券C	3.88	8.26	10.65	19.00	22.50
913	易方达裕祥回报债券C	4.21	8.25	13.28	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	永赢瑞宁87个月定开债	4.19	8.32	12.46	21.43	25.54
763	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
764	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.27	12.45	21.45	23.46
765	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.30	8.40	12.44	-	23.62
766	招商添盛78个月定开债	4.25	8.37	12.44	21.09	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	招商添利6个月定开债发起式A	2.59	5.58	13.25	21.46	37.02
430	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.11	6.13	11.22	21.45	37.34
431	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.27	12.45	21.45	23.46
432	永赢瑞宁87个月定开债	4.19	8.32	12.46	21.43	25.54
433	建信睿怡纯债A	3.25	6.58	8.49	21.41	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	博时中债1-3政金债指数A	1.61	4.84	8.55	15.27	23.48
2245	平安季添盈定开债E	2.07	4.42	8.50	16.89	23.48
2246	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.27	12.45	21.45	23.46
2247	富国稳健添利债券E	12.88	20.20	23.43	-	23.43
2248	招商招旭纯债D	1.48	4.80	9.29	18.89	23.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	8030.00	825533.04	91.02%
18国开05	1359.00	140644.68	15.51%
21江苏01	777.00	78232.00	8.63%
21广东01	700.00	70113.31	7.73%
21安徽01	580.00	58315.51	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1085587.15	119.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.1565	1.1556	1.1547	1.1538	1.1529
累计净值(元)	1.2265	1.2256	1.2247	1.2238	1.2229

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