银河聚利87个月定开债券(011083)_最新动态

银河聚利87个月定开债券011083THE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF GALAXY

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1493 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2193

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

银河聚利87个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张沛

2025-10-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：89.82亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

银河聚利87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.99	2.01	1.09
债券型名次	2175	2016	1235	972	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	8.28	12.43	21.32	22.59
债券型名次	968	997	805	574	2286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	易米和丰债券C	0.08	0.22	0.60	0.61	0.55
2174	银河家盈债券	0.08	0.32	0.76	1.16	0.77
2175	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	0.99	2.01	1.09
2176	银河沃丰债券	0.08	0.42	0.92	1.34	0.98
2177	银华美元债精选债券(QDII)C	0.08	-0.14	-1.43	-2.40	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	易方达岁丰添利债券A	0.04	0.38	0.70	1.34	0.86
2015	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16
2016	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	0.99	2.01	1.09
2017	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
2018	永赢诚益债券A	0.06	0.38	0.73	1.26	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	兴银合鑫债券	0.03	0.42	0.99	1.77	1.10
1234	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.38	0.99	1.78	1.10
1235	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	0.99	2.01	1.09
1236	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.40	0.99	1.48	1.01
1237	永赢恒益债券	0.12	0.47	0.99	0.96	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	天弘添利债券(LOF)E	-0.01	-0.42	0.13	2.01	1.53
971	万家集利债券发起式C	0.16	-0.13	0.40	2.01	1.25
972	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	0.99	2.01	1.09
973	工银添利债券B	0.11	0.41	0.96	2.00	1.54
974	华夏希望债券C	0.02	-0.08	0.51	2.00	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09
1814	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.43	0.87	1.54	1.09
1815	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	0.99	2.01	1.09
1816	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.01	1.85	1.09
1817	永赢元利债券A	0.05	0.36	0.98	1.68	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	招商信用添利债券(LOF)A	4.17	6.93	10.87	19.71	146.64
967	宝盈增强收益债券C	4.16	7.33	13.95	23.29	139.98
968	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.28	12.43	21.32	22.59
969	浙商汇金中高等级三个月A	4.16	7.31	12.66	20.14	26.76
970	东方红信用债债券C	4.15	10.80	7.95	14.39	48.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	融通增强收益债券C	5.66	8.28	12.91	19.41	47.27
996	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
997	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.28	12.43	21.32	22.59
998	江信祺福A	6.48	8.27	13.82	22.56	55.88
999	中银招利债券A	7.00	8.27	11.01	18.47	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.60	12.72	12.43	-	10.42
804	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.02	8.11	12.43	19.16	57.59
805	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.28	12.43	21.32	22.59
806	永赢瑞宁87个月定开债	4.14	8.26	12.43	21.37	24.67
807	大摩18个月定期开放债券A	3.22	8.65	12.42	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	平安添利债券A	4.27	7.83	13.57	21.34	98.02
573	招商添利6个月定开债发起式A	2.24	8.97	13.50	21.33	35.95
574	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.28	12.43	21.32	22.59
575	招商安华债券A	5.14	10.92	11.63	21.32	31.63
576	广发聚源债券(LOF)A	1.69	6.94	12.36	21.30	55.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	西部利得双盈一年定开债券	2.21	5.59	10.90	21.42	22.60
2285	融通通恒63个月定开债券A	2.66	6.84	11.00	19.77	22.59
2286	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.28	12.43	21.32	22.59
2287	安信永盈一年定开债券	2.84	6.07	12.36	22.54	22.54
2288	国泰利享中短债债券A	1.61	3.66	6.83	14.67	22.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	8030.00	857744.13	95.50%
18国开05	1359.00	146129.92	16.27%
21江苏01	777.00	80215.52	8.93%
21广东01	700.00	71949.44	8.01%
21安徽01	580.00	59805.85	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067989.56	118.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1484	1.1475	1.1467	1.1458	1.1449
累计净值(元)	1.2184	1.2175	1.2167	1.2158	1.2149

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