银河聚利87个月定开债券(011083)_最新动态

银河聚利87个月定开债券011083THE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF GALAXY

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.1519 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2219

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银河聚利87个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张沛

2025-10-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：90.69亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

银河聚利87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
债券型名次	1121	1718	942	818	1608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	8.21	12.43	21.32	22.87
债券型名次	1001	1031	856	589	2281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	兴业年年利定开债券	0.07	0.94	1.16	1.97	1.60
1120	易方达增强回报债券B	0.07	0.43	0.28	1.29	1.08
1121	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
1122	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.38	1.01	2.05	1.43
1123	招商添盛78个月定开债	0.07	0.39	1.01	2.06	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	天弘悦享定开债发起式	-0.03	0.38	0.77	0.95	0.95
1717	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13
1718	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
1719	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.38	1.01	2.05	1.43
1720	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	前海开源润和债券C	-0.10	0.33	0.99	1.45	1.50
941	兴证全球恒信债券A	-0.01	0.27	0.99	1.75	1.53
942	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
943	永赢凯利债券	0.00	0.29	0.99	1.54	1.42
944	招商招悦纯债C	-0.03	0.33	0.99	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	华富安业一年持有期债券C	0.12	1.17	0.64	2.08	1.89
817	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.38	1.02	2.08	1.44
818	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
819	浙商汇金中高等级三个月A	0.22	1.36	0.30	2.08	1.92
820	汇添富高息债债券A	0.25	0.92	0.63	2.07	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	易方达稳健收益债券A	0.02	1.31	0.15	1.08	1.32
1607	易方达稳健收益债券C	0.02	1.32	0.15	1.09	1.32
1608	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
1609	银河领先债券A	0.02	0.37	0.47	1.20	1.32
1610	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.05	0.11	1.04	1.38	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	工银添利债券A	4.10	7.95	10.67	24.21	162.78
1000	蜂巢丰瑞债券C	4.09	6.94	12.48	24.36	24.39
1001	银河聚利87个月定开债券	4.09	8.21	12.43	21.32	22.87
1002	永赢华嘉信用债A	4.09	6.74	10.04	23.82	23.88
1003	创金合信稳健添利债券A	4.08	11.08	12.28	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.85	8.21	12.68	-	15.19
1030	南方稳鑫6个月持有债券A	3.71	8.21	14.39	-	15.98
1031	银河聚利87个月定开债券	4.09	8.21	12.43	21.32	22.87
1032	中融恒安纯债A	0.23	8.21	10.58	15.76	17.32
1033	华夏海外收益债券A	0.68	8.19	17.41	19.51	82.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	中泰安益利率债A	1.44	8.40	12.44	-	14.57
855	景顺长城景泰纯利债券C	3.43	8.46	12.43	-	14.65
856	银河聚利87个月定开债券	4.09	8.21	12.43	21.32	22.87
857	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.23	9.86	12.43	-	12.68
858	创金合信稳健添利债券C	4.08	11.09	12.42	-	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	中加纯债债券	1.97	5.00	10.27	21.34	66.84
588	易方达增强回报债券B	5.14	8.43	14.89	21.32	259.08
589	银河聚利87个月定开债券	4.09	8.21	12.43	21.32	22.87
590	平安增鑫六个月定开债A	2.71	7.33	13.94	21.30	22.18
591	蜂巢恒利债券C	4.80	11.34	17.52	21.29	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.04	7.00	11.05	19.64	22.88
2280	万家1-3年政策性金融债C	1.09	4.28	8.03	15.30	22.87
2281	银河聚利87个月定开债券	4.09	8.21	12.43	21.32	22.87
2282	鑫元恒鑫收益增强A	8.47	11.02	12.93	18.67	22.87
2283	博时安祺6个月定开债C	1.12	3.14	7.41	14.36	22.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	8030.00	825533.04	91.02%
18国开05	1359.00	140644.68	15.51%
21江苏01	777.00	78232.00	8.63%
21广东01	700.00	70113.31	7.73%
21安徽01	580.00	58315.51	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1085587.15	119.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1511	1.1502	1.1493	1.1484	1.1480
累计净值(元)	1.2211	1.2202	1.2193	1.2184	1.2180

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