银河聚利87个月定开债券(011083)_最新动态

银河聚利87个月定开债券011083THE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF GALAXY

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.1406 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2106

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银河聚利87个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张沛

2025-10-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：89.82亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

银河聚利87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
债券型名次	494	1775	981	1026	2134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66
债券型名次	1017	1245	943	609	2326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	兴银合盈债券C	0.08	0.35	0.46	0.76	0.35
493	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.56	0.64	1.05	0.48
494	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
495	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30
496	永赢丰益债券	0.08	0.39	0.53	0.83	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	易方达投资级信用债债券C	-0.02	0.38	0.61	0.85	0.36
1774	易方达信用债债券A	0.03	0.38	0.54	0.35	0.35
1775	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
1776	永赢惠益债券A	0.03	0.38	0.27	0.27	0.37
1777	永赢瑞益债券	0.04	0.38	0.47	0.80	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.15	0.71	1.08	2.26	0.70
980	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.04	1.40	1.08	1.64	1.41
981	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
982	银华信用双利债券A	-0.65	0.89	1.08	3.53	0.89
983	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	华富收益增强债券A	-0.28	0.86	0.46	2.10	0.85
1025	天弘增益回报债券发起式D	-0.32	0.98	1.49	2.10	0.90
1026	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
1027	华商收益增强债券A	-0.20	1.68	1.95	2.09	1.68
1028	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33
2133	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.59	1.14	0.33
2134	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
2135	英大智享债券C	-0.10	0.34	0.40	1.29	0.33
2136	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	21.33	22.21
1016	国投瑞银稳定增利债券C	4.06	8.78	11.07	20.91	164.70
1017	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66
1018	中融睿享86个月定开债券A	4.06	8.24	12.60	21.68	27.61
1019	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	鑫元广利定期开放	2.07	8.23	19.96	31.06	53.76
1244	中信保诚稳达A	1.34	8.22	13.44	21.88	34.96
1245	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66
1246	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	21.33	22.21
1247	交银信用添利债券(LOF)	5.47	8.19	13.90	21.42	111.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14
942	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26
943	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66
944	鹏华永盛定期开放债券	2.96	7.91	12.43	17.99	45.78
945	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	工银纯债债券A	1.77	5.80	11.04	21.37	68.58
608	西部利得汇盈债券A	1.70	5.98	11.89	21.36	35.99
609	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66
610	平安添利债券A	3.77	8.84	15.24	21.34	96.77
611	景顺长城四季金利债券C	3.39	10.21	15.12	21.33	68.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.25	4.95	9.57	18.15	21.67
2325	前海开源鼎欣债券C	0.79	4.88	9.60	16.44	21.67
2326	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.21	12.44	21.35	21.66
2327	工银尊享短债债券A	1.60	4.46	8.06	14.04	21.65
2328	汇添富盛和66个月定开债	4.00	8.00	12.18	20.79	21.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	8030.00	857744.13	95.50%
18国开05	1359.00	146129.92	16.27%
21江苏01	777.00	80215.52	8.93%
21广东01	700.00	71949.44	8.01%
21安徽01	580.00	59805.85	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067989.56	118.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1397	1.1388	1.1380	1.1369	1.1363
累计净值(元)	1.2097	1.2088	1.2080	1.2069	1.2063

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