银河聚利87个月定开债券(011083)_最新动态

银河聚利87个月定开债券011083THE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF GALAXY

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.1672 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2372

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

银河聚利87个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张沛

2025-10-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：91.62亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

银河聚利87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.08	2.03	2.67
债券型名次	791	958	287	501	680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	8.28	12.45	21.49	24.50
债券型名次	490	1001	762	239	2169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.16	0.55	1.51	2.16
790	易米和丰债券A	0.08	0.56	-0.62	0.14	0.42
791	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.08	2.03	2.67
792	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73
793	招商享利增强债券A	0.08	-0.27	0.03	-2.14	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.11	0.39	-0.94	0.10	0.86
957	易方达恒惠定开债券发起式	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39
958	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.08	2.03	2.67
959	银河睿丰定开债券	0.01	0.39	0.68	1.50	1.99
960	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
286	易方达稳健收益债券A	0.09	0.41	1.08	0.09	1.56
287	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.08	2.03	2.67
288	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	0.59	1.08	2.46	2.98
289	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.07	2.16	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	鹏扬淳开债券C	0.02	0.29	0.75	2.03	2.59
500	浦银安盛稳健丰利债券A	0.24	1.95	1.47	2.03	3.20
501	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.08	2.03	2.67
502	圆信永丰兴瑞	-0.01	0.33	0.72	2.03	2.87
503	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.32	1.65	3.36	1.23	2.67
679	农银瑞泽添利债券A	0.25	1.73	1.19	0.96	2.67
680	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.08	2.03	2.67
681	中金新盛1年	0.00	0.40	0.73	1.95	2.67
682	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.39	0.78	2.12	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	华商鸿盛纯债债券	4.16	6.15	10.20	-	14.79
489	汇添富实业债债券C	4.16	22.60	20.59	24.24	94.48
490	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.28	12.45	21.49	24.50
491	博时稳健增利债券A	4.14	16.10	17.37	-	17.30
492	融通增强收益债券A	4.14	9.23	12.59	15.87	83.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	鹏扬双利债券C	2.82	8.28	11.73	16.17	42.83
1000	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1001	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.28	12.45	21.49	24.50
1002	长信利丰债券C	2.21	8.27	7.85	2.74	165.28
1003	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.40	8.00	12.46	-	25.82
761	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
762	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.28	12.45	21.49	24.50
763	平安惠信3个月定开债A	3.46	6.36	12.44	19.29	19.58
764	国投瑞银双债债券C	3.38	10.06	12.42	16.56	115.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	南方宣利定期开放债券A	4.12	7.10	11.18	21.54	49.02
238	招商信用增强债券C	3.43	13.64	15.77	21.50	32.43
239	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.28	12.45	21.49	24.50
240	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.34	12.51	21.49	26.58
241	德邦锐乾债券A	2.96	9.54	13.46	21.48	48.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	长盛安鑫中短债A	2.60	4.46	7.46	14.66	24.50
2168	嘉合磐泰短债A	1.59	3.86	7.01	13.61	24.50
2169	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.28	12.45	21.49	24.50
2170	长盛盛康纯债A	3.14	5.70	8.79	17.95	24.49
2171	长城稳健增利债券C	2.59	4.52	10.06	16.69	24.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	8030.00	832644.14	90.88%
18国开05	1359.00	141800.01	15.48%
21江苏01	777.00	78881.99	8.61%
21广东01	700.00	70719.93	7.72%
21安徽01	580.00	58808.47	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1093973.75	119.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.1663	1.1654	1.1645	1.1636	1.1627
累计净值(元)	1.2363	1.2354	1.2345	1.2336	1.2327

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