银河聚利87个月定开债券(011083)_最新动态

银河聚利87个月定开债券011083THE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF GALAXY

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累计净值：1.2425

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

银河聚利87个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张沛

2025-10-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：91.62亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

银河聚利87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13
债券型名次	2427	1398	627	424	540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
债券型名次	361	668	690	267	2114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22
2426	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2427	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13
2428	永赢宏泰短债A	0.09	0.26	0.51	0.87	1.49
2429	永赢宏泰短债C	0.09	0.25	0.47	0.77	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
1397	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97
1398	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13
1399	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
1400	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
626	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
627	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13
628	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
629	博时安弘一年定开债发起式C	0.27	0.60	1.06	1.90	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
423	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41
424	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13
425	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
426	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.50	1.18	2.09	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
539	泰康信用精选债券A	0.32	0.68	1.05	1.74	3.13
540	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13
541	华商信用增强债券A	-2.74	-5.05	-7.25	-2.49	3.12
542	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.50	1.06	1.98	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
360	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.63	6.57
361	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
362	长城中债5-10年国开行债券A	4.17	6.98	15.46	22.85	23.26
363	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.20	8.35	11.32	-	11.87
667	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
668	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
669	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	14.25	40.50
670	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	14.25	40.50
689	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.46	12.55	19.47	19.77
690	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
691	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.39	7.79	12.54	-	14.26
692	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46
266	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40
267	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
268	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
269	中邮淳享66个月定期开放债券	3.45	7.92	12.25	21.42	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	博时中债3-5政金债指数A	3.16	5.16	10.94	18.45	25.08
2113	创金合信转债精选债券C	-9.51	7.43	-1.71	-0.71	25.07
2114	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
2115	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05
2116	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	8030.00	832644.14	90.88%
18国开05	1359.00	141800.01	15.48%
21江苏01	777.00	78881.99	8.61%
21广东01	700.00	70719.93	7.72%
21安徽01	580.00	58808.47	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1093973.75	119.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1714	1.1706	1.1699	1.1690	1.1681
累计净值(元)	1.2414	1.2406	1.2399	1.2390	1.2381

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