银河聚利87个月定开债券(011083)_最新动态

银河聚利87个月定开债券011083THE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF GALAXY

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累计净值：1.2399

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

银河聚利87个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张沛

2025-10-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：91.62亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

银河聚利87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.01	2.10	2.90
债券型名次	1716	503	440	716	671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	8.29	12.46	21.51	24.79
债券型名次	495	962	805	218	2156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.32	0.71	1.54	2.15
1715	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.08	-1.40	-1.78	-2.12	-4.30
1716	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.10	2.90
1717	银河强化债券	0.08	0.10	0.34	0.59	0.80
1718	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.08	0.28	0.67	1.54	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	太平安元债券A	0.24	0.39	-3.98	8.36	7.52
502	兴银汇裕定开债	0.08	0.39	1.03	2.26	3.16
503	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.10	2.90
504	银河泰利债券A	0.13	0.39	1.19	2.77	2.72
505	永赢裕益债券A	0.16	0.39	1.51	3.85	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.01	2.46	3.93
439	易方达信用债债券A	0.13	0.41	1.01	1.90	2.78
440	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.10	2.90
441	浙商聚盈纯债债券C	0.11	0.46	1.01	2.19	3.06
442	中邮纯债聚利债券C	0.12	0.33	1.01	2.01	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	金鹰恒润债券发起式A	0.15	-0.28	-3.66	2.10	3.61
715	泰康瑞坤纯债债券	0.39	0.68	0.89	2.10	2.90
716	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.10	2.90
717	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
718	永赢泰利债券C	0.12	0.43	1.32	2.10	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.85	1.97	2.90
670	泰康瑞坤纯债债券	0.39	0.68	0.89	2.10	2.90
671	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.10	2.90
672	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.11	0.27	0.65	1.90	2.89
673	富国宝利增强债券	0.24	0.14	-0.98	1.89	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	招商招瑞纯债债券发起式D	4.16	7.45	11.53	17.40	19.72
494	博时中债7-10政金债指数C	4.15	7.29	17.08	-	20.08
495	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.29	12.46	21.51	24.79
496	国投瑞银优化增强债券C	4.14	12.04	11.59	17.05	149.19
497	上银中债5-10年国开行债券指数	4.14	5.96	17.13	25.59	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	永赢华嘉信用债C	2.86	8.32	8.62	-	16.72
961	方正富邦丰利债券C	4.01	8.31	12.28	6.99	22.26
962	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.29	12.46	21.51	24.79
963	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.59	8.28	12.79	-	14.37
964	前海开源祥和债券C	0.64	8.28	14.15	6.25	64.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.50	4.98	12.46	-	15.63
804	兴证全球招益债券A	1.07	11.41	12.46	-	12.51
805	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.29	12.46	21.51	24.79
806	大摩18个月定期开放债券A	3.35	7.71	12.45	-	14.58
807	富安达增强收益债券A	3.34	12.77	12.45	-2.42	51.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	中银国有企业债C	3.62	11.43	14.91	21.53	41.11
217	方正富邦添利纯债A	3.66	6.65	12.29	21.52	28.38
218	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.29	12.46	21.51	24.79
219	德邦锐乾债券A	3.00	9.48	13.76	21.50	48.73
220	江信祺福A	1.32	7.30	13.67	21.46	55.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.64	4.81	9.40	17.38	24.80
2155	前海开源鼎欣债券A	2.69	4.22	8.60	15.41	24.79
2156	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.29	12.46	21.51	24.79
2157	鑫元承利定期开放	2.14	3.98	8.48	-	24.79
2158	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	8030.00	832644.14	90.88%
18国开05	1359.00	141800.01	15.48%
21江苏01	777.00	78881.99	8.61%
21广东01	700.00	70719.93	7.72%
21安徽01	580.00	58808.47	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1093973.75	119.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1690	1.1681	1.1672	1.1663	1.1654
累计净值(元)	1.2390	1.2381	1.2372	1.2363	1.2354

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