银河聚利87个月定开债券(011083)_最新动态

银河聚利87个月定开债券011083THE 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF GALAXY

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1601 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2301

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

银河聚利87个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张沛

2025-10-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：90.69亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

银河聚利87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
债券型名次	1056	596	779	875	986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	8.25	12.46	21.38	23.74
债券型名次	708	952	764	449	2224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.63	1.76	1.76
1055	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
1056	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
1057	银河沃丰债券	0.08	0.12	0.72	1.66	1.61
1058	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.13	0.68	1.61	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	鹏扬富利增强债券A	-0.27	0.39	0.62	1.88	2.49
595	申万菱信稳益宝债券A	0.01	0.39	-0.17	0.58	0.96
596	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
597	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
598	中欧双利债券C	-0.65	0.39	-0.20	-0.16	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.13	0.19	1.02	2.11	2.16
778	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36
779	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
780	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
781	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.09	1.02	2.75	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04
874	南方华元A	0.08	0.18	0.81	2.04	2.09
875	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
876	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.03	0.79	2.04	2.00
877	永赢盛益债券C	0.14	0.18	0.95	2.04	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银河聚利87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	兴证全球招益债券A	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04
985	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
986	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
987	安信聚利增强债券C	-0.16	-0.66	-0.08	1.53	2.03
988	博时双季享持有期债券A	0.12	0.11	0.83	2.22	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
707	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.87	12.28
708	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.25	12.46	21.38	23.74
709	招商信用增强债券C	4.12	12.34	14.78	20.61	31.20
710	国投瑞银中高等级债券A	4.10	7.98	11.69	19.44	94.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73
951	金元顺安丰利债券	1.73	8.25	0.02	-3.92	45.61
952	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.25	12.46	21.38	23.74
953	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	15.09	36.86
954	德邦锐乾债券C	1.65	8.24	11.99	19.32	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	景顺长城景颐尊利债券C	2.98	7.79	12.46	-	13.70
763	信诚三得益债券B	6.26	8.63	12.46	7.90	115.09
764	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.25	12.46	21.38	23.74
765	东方兴润债券A	2.38	6.29	12.45	-	9.90
766	国富恒丰一年持有期债券A	2.35	6.87	12.45	21.68	82.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	交银增利增强债券C	7.61	12.94	13.02	21.41	77.17
448	易方达双债增强债券C	0.05	10.28	9.82	21.39	151.11
449	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.25	12.46	21.38	23.74
450	安信永利信用C	1.41	11.03	12.75	21.34	102.03
451	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	11.36	21.96	27.20	21.32	55.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
银河聚利87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	永赢邦利债券C	2.51	6.86	10.93	18.78	23.76
2223	永赢昌利债券A	1.88	4.50	8.88	16.07	23.75
2224	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.25	12.46	21.38	23.74
2225	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.08	5.53	10.06	18.90	23.74
2226	南方亨元C	2.25	4.32	7.32	14.05	23.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	8030.00	825533.04	91.02%
18国开05	1359.00	140644.68	15.51%
21江苏01	777.00	78232.00	8.63%
21广东01	700.00	70113.31	7.73%
21安徽01	580.00	58315.51	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1085587.15	119.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1597	1.1592	1.1582	1.1574	1.1565
累计净值(元)	1.2297	1.2292	1.2282	1.2274	1.2265

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