财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18006.96 |
8811.08 |
35087.59 |
9118.14 |
16918.26 |
| 本期利润(万元) |
18006.96 |
8811.08 |
35087.59 |
9118.14 |
16918.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
1.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
126154.18 |
0.00 |
108147.22 |
0.00 |
106567.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
916153.71 |
906957.83 |
898146.75 |
905685.55 |
896567.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.01 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
1.92 |
| 累计净值增长率(%) |
23.70 |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
18.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
225.99 |
85.21 |
77.10 |
666.62 |
133.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.76 |
114.22 |
110.35 |
111.56 |
105.85 |
| 应付托管费(万元) |
37.59 |
38.07 |
36.78 |
37.19 |
35.28 |
| 资产总计(万元) |
1386240.13 |
1370361.72 |
1351822.61 |
1378257.15 |
1359541.24 |
| 负债合计(万元) |
470086.42 |
472214.97 |
455255.20 |
498608.00 |
497187.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
916153.71 |
898146.75 |
896567.41 |
879649.15 |
862353.73 |
| 未分配利润(万元) |
126154.18 |
108147.22 |
106567.88 |
89649.61 |
72354.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22527.71 |
44975.52 |
22360.83 |
45271.75 |
22421.56 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22527.71 |
44975.52 |
22360.83 |
45271.75 |
22421.56 |
| 管理人报酬(万元) |
674.68 |
1340.57 |
660.41 |
1293.72 |
636.96 |
| 托管费(万元) |
224.89 |
446.86 |
220.14 |
431.24 |
212.32 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
19.73 |
9.54 |
21.80 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
4520.75 |
9887.93 |
5442.57 |
11586.96 |
6032.19 |
| 利润总额(万元) |
18006.96 |
35087.59 |
16918.26 |
33684.79 |
16389.38 |
| 净利润(万元) |
18006.96 |
35087.59 |
16918.26 |
33684.79 |
16389.38 |
