资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293811.45 99.82%
银行存款和结算备付金 520.97 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:294332.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 200.00 19862.82 9.92%
24国开03 150.00 15471.39 7.73%
25国开15 150.00 14655.70 7.32%
24上海农商小微债01 130.00 13191.80 6.59%
24交行债02BC 130.00 13037.32 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278966.23 139.33%
国家债券 4977.77 2.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%