资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83355.63 99.81%
银行存款和结算备付金 157.15 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:83512.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 150.00 15352.42 25.32%
24国开08 80.00 8168.18 13.47%
25国开18 60.00 6077.37 10.02%
25农发23 50.00 5061.27 8.35%
25农发15 50.00 5058.35 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83355.63 137.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%