资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59903.81 98.84%
银行存款和结算备付金 702.38 1.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60606.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 200.00 20762.47 34.30%
25国开03 100.00 9944.26 16.43%
24中国银行三农债01 50.00 5041.70 8.33%
24交行债02BC 50.00 5044.52 8.33%
25建行小微债01BC 50.00 5030.17 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59903.81 98.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%