资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59821.19 98.65%
银行存款和结算备付金 818.86 1.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60640.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10332.90 17.05%
25农发23 100.00 10187.68 16.81%
25国开20 80.00 8177.75 13.49%
25国开03 70.00 6993.87 11.54%
25国开10 60.00 6043.43 9.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56824.41 93.76%
国家债券 2996.78 4.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%