资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61480.57 99.66%
银行存款和结算备付金 210.67 0.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61691.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 100.00 10062.26 16.32%
26中国银行CD053 100.00 9880.26 16.03%
25国开03 70.00 7025.37 11.39%
26国开05 60.00 6149.96 9.98%
26超长特别国债02 40.00 4095.83 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41406.58 67.16%
国家债券 10193.73 16.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%