财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 430.74 126.61 2782.47 46.77 2192.11
本期利润(万元) 489.75 233.67 220.29 -789.36 169.01
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.59 0.00 0.13 0.00 0.10
期末可供分配利润(万元) 747.32 0.00 707.57 0.00 3733.88
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 30748.39 30762.32 30707.98 170540.78 171330.14
期末基金份额净值(元) 1.02 1.03 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.60 0.00 0.08 0.00 0.10
累计净值增长率(%) 8.94 0.00 7.22 0.00 7.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 801.92 697.38 311.15 608.21 182.20
交易性金融资产(万元) 59821.19 59903.81 264546.96 319612.29 242240.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 59821.19 59903.81 264546.96 319612.29 242240.55
应付管理人报酬(万元) 14.98 45.46 53.27 56.85 54.32
应付托管费(万元) 2.50 7.58 8.88 9.48 9.05
资产总计(万元) 60640.05 60606.19 264858.11 320220.51 242422.96
负债合计(万元) 34.36 79.47 63708.16 95073.50 20885.99
所有者权益合计(万元) 60605.70 60526.72 201149.95 225147.01 221536.97
未分配利润(万元) 1471.55 1393.24 4666.88 8664.10 5053.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.68 34.57 16.85 46.70 44.89
投资收益(万元) 1097.71 5337.17 3687.06 7040.97 2845.70
公允价值变动收益(万元) 116.30 -3246.98 -2592.73 3195.38 531.50
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1216.70 2124.77 1111.18 10283.05 3422.09
管理人报酬(万元) 90.37 628.96 331.11 551.47 217.29
托管费(万元) 15.06 104.83 55.18 91.91 36.21
其它费用(万元) 14.20 27.55 14.67 28.72 13.90
费用合计(万元) 251.40 1852.63 889.25 1639.78 554.27
利润总额(万元) 965.30 272.14 221.93 8643.26 2867.82
净利润(万元) 965.30 272.14 221.93 8643.26 2867.82