财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2782.47 46.77 2192.11 798.79 4551.07
本期利润(万元) 220.29 -789.36 169.01 -1444.37 7024.47
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.13 0.00 0.10 0.00 4.62
期末可供分配利润(万元) 707.57 0.00 3733.88 0.00 4436.91
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 30707.98 170540.78 171330.14 171607.65 174056.12
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.08 0.00 0.10 0.00 4.60
累计净值增长率(%) 7.22 0.00 7.24 0.00 7.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 697.38 311.15 608.21 182.20 191.60
交易性金融资产(万元) 59903.81 264546.96 319612.29 242240.55 164269.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 59903.81 264546.96 319612.29 242240.55 164269.95
应付管理人报酬(万元) 45.46 53.27 56.85 54.32 31.04
应付托管费(万元) 7.58 8.88 9.48 9.05 5.17
资产总计(万元) 60606.19 264858.11 320220.51 242422.96 164462.92
负债合计(万元) 79.47 63708.16 95073.50 20885.99 42926.75
所有者权益合计(万元) 60526.72 201149.95 225147.01 221536.97 121536.17
未分配利润(万元) 1393.24 4666.88 8664.10 5053.51 1456.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 34.57 16.85 46.70 44.89 131.12
投资收益(万元) 5337.17 3687.06 7040.97 2845.70 3890.66
公允价值变动收益(万元) -3246.98 -2592.73 3195.38 531.50 -53.29
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2124.77 1111.18 10283.05 3422.09 3968.49
管理人报酬(万元) 628.96 331.11 551.47 217.29 266.92
托管费(万元) 104.83 55.18 91.91 36.21 44.49
其它费用(万元) 27.55 14.67 28.72 13.90 15.17
费用合计(万元) 1852.63 889.25 1639.78 554.27 1177.88
利润总额(万元) 272.14 221.93 8643.26 2867.82 2790.61
净利润(万元) 272.14 221.93 8643.26 2867.82 2790.61