财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
430.74 |
126.61 |
2782.47 |
46.77 |
2192.11 |
| 本期利润(万元) |
489.75 |
233.67 |
220.29 |
-789.36 |
169.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
747.32 |
0.00 |
707.57 |
0.00 |
3733.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30748.39 |
30762.32 |
30707.98 |
170540.78 |
171330.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
8.94 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
7.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
801.92 |
697.38 |
311.15 |
608.21 |
182.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
59821.19 |
59903.81 |
264546.96 |
319612.29 |
242240.55 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
59821.19 |
59903.81 |
264546.96 |
319612.29 |
242240.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.98 |
45.46 |
53.27 |
56.85 |
54.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
7.58 |
8.88 |
9.48 |
9.05 |
| 资产总计(万元) |
60640.05 |
60606.19 |
264858.11 |
320220.51 |
242422.96 |
| 负债合计(万元) |
34.36 |
79.47 |
63708.16 |
95073.50 |
20885.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
60605.70 |
60526.72 |
201149.95 |
225147.01 |
221536.97 |
| 未分配利润(万元) |
1471.55 |
1393.24 |
4666.88 |
8664.10 |
5053.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.68 |
34.57 |
16.85 |
46.70 |
44.89 |
| 投资收益(万元) |
1097.71 |
5337.17 |
3687.06 |
7040.97 |
2845.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.30 |
-3246.98 |
-2592.73 |
3195.38 |
531.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1216.70 |
2124.77 |
1111.18 |
10283.05 |
3422.09 |
| 管理人报酬(万元) |
90.37 |
628.96 |
331.11 |
551.47 |
217.29 |
| 托管费(万元) |
15.06 |
104.83 |
55.18 |
91.91 |
36.21 |
| 其它费用(万元) |
14.20 |
27.55 |
14.67 |
28.72 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
251.40 |
1852.63 |
889.25 |
1639.78 |
554.27 |
| 利润总额(万元) |
965.30 |
272.14 |
221.93 |
8643.26 |
2867.82 |
| 净利润(万元) |
965.30 |
272.14 |
221.93 |
8643.26 |
2867.82 |