银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)_最新动态

银华顺璟6个月定期开放债券A017690YINHUA SHUNJING 6-MONTH OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.035 0.000(0.05%)

累计净值：1.071

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华顺璟6个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李翔宇

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.17亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.1 元

银华顺璟6个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.34	-0.15	1.96	0.10
债券型名次	2156	2076	4755	2190	4769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	6.77	0.00	-	7.24
债券型名次	2354	2546	5193	5092	4697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华顺璟6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	易方达裕兴3个月定开债券	0.16	0.23	0.34	1.99	0.50
2155	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
2156	银华顺璟6个月定期开放债券	0.16	0.34	-0.15	1.96	0.10
2157	银华添润定期开放债券	0.16	0.59	0.43	2.10	0.61
2158	银华信用四季红债券A	0.16	0.17	-0.03	1.52	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华顺璟6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	兴银合泰债券A	0.15	0.34	0.58	2.70	0.87
2075	兴证全球恒远债券A	0.17	0.34	0.12	2.38	0.51
2076	银华顺璟6个月定期开放债券	0.16	0.34	-0.15	1.96	0.10
2077	英大安旸纯债债券C	0.13	0.34	-0.17	1.47	-0.03
2078	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.12	0.34	0.67	3.55	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华顺璟6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	天弘丰利债券(LOF)E	0.42	0.88	-0.15	2.31	0.39
4754	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.13	0.35	-0.15	2.68	0.40
4755	银华顺璟6个月定期开放债券	0.16	0.34	-0.15	1.96	0.10
4756	招商安泰债券A	0.14	0.23	-0.15	1.98	0.21
4757	招商安泰债券D	0.15	0.24	-0.15	1.98	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华顺璟6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	新华利率债C	0.02	0.14	-0.06	1.96	0.24
2189	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	0.43	-0.08	1.96	-0.02
2190	银华顺璟6个月定期开放债券	0.16	0.34	-0.15	1.96	0.10
2191	招商添韵3个月定开债A	0.12	0.20	0.29	1.96	0.43
2192	浙商汇金中高等级三个月A	0.24	0.33	0.13	1.96	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华顺璟6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	兴业优债增利债券C	0.10	0.20	0.06	1.31	0.10
4768	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.21	0.30	0.06	1.29	0.10
4769	银华顺璟6个月定期开放债券	0.16	0.34	-0.15	1.96	0.10
4770	招商信用添利债券(LOF)C	0.10	0.13	-0.01	1.44	0.10
4771	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.10	0.20	0.09	1.19	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华顺璟6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	兴全稳泰债券A	3.37	7.89	11.70	19.65	41.09
2353	兴业3个月定开债券	3.37	7.89	11.59	17.66	31.88
2354	银华顺璟6个月定期开放债券	3.37	6.77	0.00	-	7.24
2355	永赢聚益债券C	3.37	8.13	11.13	15.68	26.78
2356	招商添韵3个月定开债A	3.37	6.78	9.36	14.81	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华顺璟6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	汇添富稳安三个月持有债券C	2.10	6.77	0.00	-	9.37
2545	南方金利定开债券A	3.50	6.77	14.85	24.47	111.91
2546	银华顺璟6个月定期开放债券	3.37	6.77	0.00	-	7.24
2547	浙商惠泉3个月定开C	3.46	6.77	8.93	12.63	15.09
2548	中融聚汇定期开放债券	3.20	6.77	9.17	15.48	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
银华顺璟6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5192	银华绿色低碳债券	2.32	5.52	0.00	-	6.64
5193	银华顺璟6个月定期开放债券	3.37	6.77	0.00	-	7.24
5194	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
5195	银华中债1-3年国开行债券指数D	3.52	0.00	0.00	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
银华顺璟6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	永赢昭利债券A	3.07	7.93	0.00	-	9.19
5091	永赢昭利债券C	2.63	3.29	0.00	-	3.50
5092	银华顺璟6个月定期开放债券	3.37	6.77	0.00	-	7.24
5093	国投瑞银稳定增利债券A	3.19	5.95	0.00	-	8.43
5094	国泰君安安平一年定开债券发起	3.66	7.88	0.00	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
银华顺璟6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	国泰利盈60天滚动持有中短债C	2.23	5.23	0.00	-	7.24
4696	融通通祺债券C	3.95	0.00	0.00	-	7.24
4697	银华顺璟6个月定期开放债券	3.37	6.77	0.00	-	7.24
4698	金鹰添悦60天滚动持有短债A	3.50	6.20	0.00	-	7.23
4699	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.68	5.85	0.00	-	7.23

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	270.00	28248.78	12.73%
24上海农商小微债01	130.00	13328.24	6.00%
24国开10	120.00	12686.96	5.72%
24上海银行债01	120.00	12377.55	5.58%
24浙商银行小微债03	120.00	12307.10	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208936.74	94.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.035	1.033	1.034	1.033	1.033
累计净值(元)	1.071	1.069	1.070	1.069	1.069

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