资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 640138.35 99.96%
银行存款和结算备付金 276.31 0.04%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:640414.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债18 395.00 40556.39 6.29%
25渤海银行债01 300.00 30647.59 4.75%
26贴现国开10 300.00 29796.39 4.62%
24附息国债11 230.00 24153.77 3.75%
24附息国债08 200.00 20832.27 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 396127.75 61.45%
国家债券 189412.70 29.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%