资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 655404.79 99.96%
银行存款和结算备付金 253.52 0.04%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:655658.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债18 375.00 38404.49 5.54%
25渤海银行债01 300.00 30395.61 4.38%
26徽商银行CD126 250.00 24741.59 3.57%
24附息国债11 230.00 24445.72 3.53%
26进出04 220.00 22089.43 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 410257.36 59.17%
国家债券 180606.00 26.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%