英大通盈纯债债券A(008242)_最新动态

英大通盈纯债债券A008242YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0719 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1439

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.43亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.09	0.68	0.84	1.14
债券型名次	2165	4028	3044	4361	3057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	3.70	6.68	11.71	15.01
债券型名次	5031	4555	4357	2495	3495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	银华永盛债券	0.09	0.25	0.82	1.42	1.28
2164	英大安悦纯债债券A	0.09	0.19	0.91	1.21	1.42
2165	英大通盈纯债债券A	0.09	0.09	0.68	0.84	1.14
2166	英大通盈纯债债券C	0.09	0.07	0.59	0.69	1.02
2167	英大通盈纯债债券E	0.09	0.09	0.68	0.84	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.42	0.71	0.58
4027	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.09	0.48	0.73	0.65
4028	英大通盈纯债债券A	0.09	0.09	0.68	0.84	1.14
4029	英大通盈纯债债券E	0.09	0.09	0.68	0.84	1.14
4030	永赢荣益债券C	0.10	0.09	0.76	1.38	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.15	0.68	0.90	0.91
3043	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.17	0.68	1.06	0.91
3044	英大通盈纯债债券A	0.09	0.09	0.68	0.84	1.14
3045	英大通盈纯债债券E	0.09	0.09	0.68	0.84	1.14
3046	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.17	0.68	1.14	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	天弘增益回报债券发起式D	-0.54	-1.28	-1.19	0.84	-0.22
4360	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.19	0.72	0.84	1.08
4361	英大通盈纯债债券A	0.09	0.09	0.68	0.84	1.14
4362	英大通盈纯债债券E	0.09	0.09	0.68	0.84	1.14
4363	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.12	0.48	0.84	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	易方达恒久1年定期债券C	0.08	0.21	0.76	1.17	1.14
3056	银河庭芳3个月定开债券	0.06	0.14	0.74	1.20	1.14
3057	英大通盈纯债债券A	0.09	0.09	0.68	0.84	1.14
3058	英大通盈纯债债券E	0.09	0.09	0.68	0.84	1.14
3059	永赢坤益债券	0.08	0.20	0.80	0.85	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	前海联合添和纯债C	0.82	4.70	8.51	13.47	32.46
5030	兴华安恒纯债C	0.82	3.94	6.38	-	11.13
5031	英大通盈纯债债券A	0.82	3.70	6.68	11.71	15.01
5032	英大通盈纯债债券E	0.82	3.70	6.68	10.62	10.68
5033	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.73	3.70	6.38	11.96	14.61
4554	银河君怡债券	1.87	3.70	5.95	11.69	31.61
4555	英大通盈纯债债券A	0.82	3.70	6.68	11.71	15.01
4556	英大通盈纯债债券E	0.82	3.70	6.68	10.62	10.68
4557	招商鑫利中短债债券C	1.60	3.70	6.73	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	平安短债E	1.59	3.44	6.68	13.29	25.45
4356	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
4357	英大通盈纯债债券A	0.82	3.70	6.68	11.71	15.01
4358	英大通盈纯债债券E	0.82	3.70	6.68	10.62	10.68
4359	方正富邦稳裕纯债A	-0.76	2.47	6.67	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	国寿安保安瑞纯债债券	1.59	3.93	6.15	11.71	28.78
2494	易方达安悦超短债债券A	1.53	3.36	6.09	11.71	20.61
2495	英大通盈纯债债券A	0.82	3.70	6.68	11.71	15.01
2496	添富短债债券A	1.45	3.50	6.21	11.70	21.50
2497	新华鑫日享中短债B	1.55	3.36	6.07	11.70	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	博远臻享3个月定开债券A	2.58	6.32	10.15	-	15.01
3494	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.95	4.91	10.79	-	15.01
3495	英大通盈纯债债券A	0.82	3.70	6.68	11.71	15.01
3496	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.48	6.38	11.26	-	15.00
3497	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.86	5.80	9.55	-	14.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	395.00	40556.39	6.29%
25渤海银行债01	300.00	30647.59	4.75%
26贴现国开10	300.00	29796.39	4.62%
24附息国债11	230.00	24153.77	3.75%
24附息国债08	200.00	20832.27	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396127.75	61.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0720	1.0721	1.0721	1.0713	1.0709
累计净值(元)	1.1440	1.1441	1.1441	1.1433	1.1429

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