英大通盈纯债债券A(008242)_最新动态

英大通盈纯债债券A008242YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：72.88亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.53	1.34	1.89
债券型名次	2841	3102	2380	2573	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.03	6.71	11.75	15.85
债券型名次	3558	4836	4314	2459	3454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	英大安悦纯债债券A	0.05	0.17	0.53	1.45	2.21
2840	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.46	1.29	2.00
2841	英大通盈纯债债券A	0.05	0.16	0.53	1.34	1.89
2842	英大通盈纯债债券E	0.05	0.16	0.52	1.33	1.88
2843	永赢丰利债券A	0.05	0.27	0.66	1.53	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3101	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19
3102	英大通盈纯债债券A	0.05	0.16	0.53	1.34	1.89
3103	英大通盈纯债债券E	0.05	0.16	0.52	1.33	1.88
3104	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.17	0.53	1.49	2.24
2379	英大安悦纯债债券A	0.05	0.17	0.53	1.45	2.21
2380	英大通盈纯债债券A	0.05	0.16	0.53	1.34	1.89
2381	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2382	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.22	0.53	1.25	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	银河银信添利债券A	0.01	0.15	-0.17	1.34	2.66
2572	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.20	0.46	1.34	2.00
2573	英大通盈纯债债券A	0.05	0.16	0.53	1.34	1.89
2574	招商招坤纯债C	0.09	0.33	0.72	1.34	1.85
2575	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.53	1.34	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89
2694	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.55	1.32	1.89
2695	英大通盈纯债债券A	0.05	0.16	0.53	1.34	1.89
2696	永赢稳健增强债券A	0.17	-0.57	-3.51	1.90	1.89
2697	招商招顺纯债C	0.10	0.33	1.08	1.37	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	银河领先债券C	1.99	7.85	13.92	-	15.69
3557	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.99	6.05	10.81	-	12.85
3558	英大通盈纯债债券A	1.99	3.03	6.71	11.75	15.85
3559	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
3560	中融盈泽中短债A	1.99	3.73	6.93	14.13	36.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	交银施罗德双轮动债券C类	2.13	3.03	6.42	12.37	59.16
4835	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.03	5.40	-	8.50
4836	英大通盈纯债债券A	1.99	3.03	6.71	11.75	15.85
4837	招商招祥纯债D	2.89	3.03	0.00	-	4.69
4838	中泰蓝月短债C	1.25	3.03	5.02	9.22	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	泰信汇利三个月定开债券A	1.23	3.80	6.71	-	11.35
4313	英大安旸纯债债券C	1.90	3.29	6.71	-	8.47
4314	英大通盈纯债债券A	1.99	3.03	6.71	11.75	15.85
4315	英大通盈纯债债券E	1.98	3.02	6.71	11.74	11.48
4316	工银3-5年国开债指数E	1.19	7.00	6.70	13.41	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	人保鑫瑞中短债债券C	1.53	3.72	6.95	11.76	18.51
2458	天弘安利短债C	1.75	3.36	6.11	11.76	15.30
2459	英大通盈纯债债券A	1.99	3.03	6.71	11.75	15.85
2460	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.50	12.35	11.67	11.74	22.82
2461	银华安盈短债债券C	1.61	3.50	6.60	11.74	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85
3453	兴业60天滚动持有短债A	2.07	4.12	7.29	14.71	15.85
3454	英大通盈纯债债券A	1.99	3.03	6.71	11.75	15.85
3455	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.05	15.84
3456	鹏华稳利短债C	1.35	2.37	4.67	9.20	15.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	375.00	38872.74	4.86%
26国开01	370.00	37233.31	4.66%
25渤海银行债01	300.00	30281.88	3.79%
26民生银行CD106	300.00	29591.84	3.70%
26进出04	250.00	25017.84	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	463090.35	57.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0795	1.0793	1.0789	1.0789	1.0788
累计净值(元)	1.1515	1.1513	1.1509	1.1509	1.1508

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