英大通盈纯债债券A(008242)_最新动态

英大通盈纯债债券A008242YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业催化不断，卫星相关ETF继续上涨[2025-12-19]

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最新净值：1.0598 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1318

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：63.85亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.36	0.03	-0.63	-0.30
债券型名次	3965	4743	4814	5107	5160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	4.25	7.12	12.40	13.71
债券型名次	5233	4676	4223	2816	3465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	英大纯债债券A	0.02	-0.10	0.38	0.94	2.68
3964	英大纯债债券E	0.02	-0.10	0.38	0.94	2.68
3965	英大通盈纯债债券A	0.02	-0.36	0.03	-0.63	-0.30
3966	英大通盈纯债债券C	0.02	-0.38	-0.05	-0.78	-0.59
3967	英大通盈纯债债券E	0.02	-0.36	0.03	-0.63	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	英大安惠纯债A	0.02	-0.36	0.00	-0.87	-0.60
4742	英大安惠纯债E	0.02	-0.36	0.00	-0.87	-0.60
4743	英大通盈纯债债券A	0.02	-0.36	0.03	-0.63	-0.30
4744	英大通盈纯债债券E	0.02	-0.36	0.03	-0.63	-0.30
4745	招商金鸿债券A	0.23	-0.36	0.39	3.50	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	天治鑫祥利率债债券A	0.05	-0.44	0.03	-0.63	-0.18
4813	天治鑫祥利率债债券C	0.05	-0.44	0.03	-0.63	-0.19
4814	英大通盈纯债债券A	0.02	-0.36	0.03	-0.63	-0.30
4815	英大通盈纯债债券E	0.02	-0.36	0.03	-0.63	-0.30
4816	中欧鼎利债券E	-0.46	0.17	0.03	8.31	11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	万家鑫橙纯债债券C	0.01	-0.21	0.28	-0.63	-0.68
5106	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.10	-0.22	0.05	-0.63	0.22
5107	英大通盈纯债债券A	0.02	-0.36	0.03	-0.63	-0.30
5108	英大通盈纯债债券E	0.02	-0.36	0.03	-0.63	-0.30
5109	博时聚源纯债债券A	0.07	-0.25	0.10	-0.64	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	永赢伟益债券	0.03	-0.51	-0.15	-1.13	-0.29
5159	汇添富中债7-10年国开债A	0.08	-0.32	0.40	-0.98	-0.30
5160	英大通盈纯债债券A	0.02	-0.36	0.03	-0.63	-0.30
5161	英大通盈纯债债券E	0.02	-0.36	0.03	-0.63	-0.30
5162	中信建投景信债券C	-0.03	-0.32	0.06	-0.70	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	融通增润三个月定开债券发起式	-0.01	4.55	8.25	15.30	19.06
5232	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	7.57	11.11	-	14.76
5233	英大通盈纯债债券A	-0.01	4.25	7.12	12.40	13.71
5234	英大通盈纯债债券E	-0.01	4.25	7.12	-	9.43
5235	长城永利债券A	-0.02	5.43	8.45	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	天弘合益C	0.80	4.25	7.75	11.78	11.98
4675	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.52	4.25	7.82	-	12.54
4676	英大通盈纯债债券A	-0.01	4.25	7.12	12.40	13.71
4677	英大通盈纯债债券E	-0.01	4.25	7.12	-	9.43
4678	博时丰庆纯债债券	0.36	4.24	7.02	15.70	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	国泰利享中短债债券C	1.41	3.91	7.12	14.27	20.15
4222	天治可转债增强债券A	2.76	8.54	7.12	6.10	55.43
4223	英大通盈纯债债券A	-0.01	4.25	7.12	12.40	13.71
4224	英大通盈纯债债券E	-0.01	4.25	7.12	-	9.43
4225	博时裕发纯债债券	0.74	3.78	7.11	13.05	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.41	16.23	16.78	12.41	47.93
2815	招商招恒纯债C	-0.73	3.90	7.51	12.41	22.04
2816	英大通盈纯债债券A	-0.01	4.25	7.12	12.40	13.71
2817	博时安盈债券C	1.23	4.04	7.29	12.39	44.64
2818	博时富益纯债债券	0.27	3.37	6.86	12.39	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	鹏华丰利债券(LOF)C	5.24	12.80	0.00	-	13.71
3464	银河领先债券C	3.54	12.64	0.00	-	13.71
3465	英大通盈纯债债券A	-0.01	4.25	7.12	12.40	13.71
3466	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	4.14	6.63	12.99	13.70
3467	金鹰恒润债券发起式C	5.02	12.32	13.53	-	13.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	600.00	61619.51	9.65%
24附息国债18	395.00	39903.68	6.25%
25渤海银行债01	300.00	30170.61	4.72%
25国开06	280.00	28220.61	4.42%
24附息国债11	260.00	27135.09	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387883.32	60.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0599	1.0585	1.0584	1.0596	1.0607
累计净值(元)	1.1319	1.1305	1.1304	1.1316	1.1327

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