英大通盈纯债债券A(008242)_最新动态

英大通盈纯债债券A008242YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0821 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1541

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：72.88亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.30	0.64	1.22	2.10
债券型名次	2073	2358	2502	2434	2475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	3.52	6.87	11.91	16.10
债券型名次	3105	4507	4179	2886	3397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
2072	银华纯债信用债券(LOF)	0.15	0.31	0.70	1.33	2.39
2073	英大通盈纯债债券A	0.15	0.30	0.64	1.22	2.10
2074	英大通盈纯债债券C	0.15	0.27	0.58	1.07	1.87
2075	永赢诚益债券A	0.15	0.27	0.57	1.13	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	银华永丰债券	0.17	0.30	0.55	1.09	1.89
2357	银华永盛债券	0.13	0.30	0.62	1.24	2.21
2358	英大通盈纯债债券A	0.15	0.30	0.64	1.22	2.10
2359	英大通盈纯债债券E	0.16	0.30	0.65	1.22	2.10
2360	永赢颐利债券	0.13	0.30	0.68	1.34	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
2501	银华中债1-3年农发行债券指数	0.18	0.33	0.64	1.28	2.17
2502	英大通盈纯债债券A	0.15	0.30	0.64	1.22	2.10
2503	中融恒鑫纯债C	0.13	0.26	0.64	1.15	1.95
2504	中泰安悦6个月定开债C	0.24	0.40	0.64	1.40	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	西部利得聚利6个月定开债券C	0.19	0.40	0.80	1.22	2.12
2433	信澳安益纯债债券	0.15	0.32	0.67	1.22	2.14
2434	英大通盈纯债债券A	0.15	0.30	0.64	1.22	2.10
2435	英大通盈纯债债券E	0.16	0.30	0.65	1.22	2.10
2436	招商添荣3个月定开债发起式A	0.25	0.53	0.99	1.22	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	易方达增强回报债券B	0.01	0.22	1.15	1.23	2.10
2474	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.45	0.77	0.99	1.43	2.10
2475	英大通盈纯债债券A	0.15	0.30	0.64	1.22	2.10
2476	英大通盈纯债债券E	0.16	0.30	0.65	1.22	2.10
2477	中加纯债债券	0.15	0.29	0.62	1.11	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	英大安惠纯债A	2.18	2.83	5.70	11.04	15.19
3104	英大安鑫66个月定期开放债券	2.18	6.17	10.24	18.86	23.42
3105	英大通盈纯债债券A	2.18	3.52	6.87	11.91	16.10
3106	英大通盈纯债债券E	2.18	3.52	6.87	11.91	11.73
3107	博远增睿纯债债券	2.17	6.61	11.29	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.74	3.52	5.94	11.08	24.66
4506	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.59	3.52	6.97	12.79	14.20
4507	英大通盈纯债债券A	2.18	3.52	6.87	11.91	16.10
4508	英大通盈纯债债券E	2.18	3.52	6.87	11.91	11.73
4509	招商安心收益债券C	2.03	3.52	7.25	14.72	156.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	3.97	6.87	13.94	15.89
4178	英大安旸纯债债券C	1.98	3.56	6.87	-	8.63
4179	英大通盈纯债债券A	2.18	3.52	6.87	11.91	16.10
4180	英大通盈纯债债券E	2.18	3.52	6.87	11.91	11.73
4181	华安添信债券	2.62	4.32	6.86	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	工银双玺6个月持有期债券C	1.49	6.94	12.03	11.92	12.37
2885	汇添富90天短债A	1.63	3.71	6.55	11.92	21.27
2886	英大通盈纯债债券A	2.18	3.52	6.87	11.91	16.10
2887	英大通盈纯债债券E	2.18	3.52	6.87	11.91	11.73
2888	中银稳汇短债债券C	1.71	3.46	6.49	11.91	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.49	7.54	12.25	-	16.11
3396	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	2.09	4.73	9.47	15.66	16.10
3397	英大通盈纯债债券A	2.18	3.52	6.87	11.91	16.10
3398	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	10.94	16.09
3399	大成月添利债券B	3.34	6.14	9.39	13.90	16.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	375.00	38872.74	4.86%
26国开01	370.00	37233.31	4.66%
25渤海银行债01	300.00	30281.88	3.79%
26民生银行CD106	300.00	29591.84	3.70%
26进出04	250.00	25017.84	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	463090.35	57.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月16日科创芯片设计ETF天弘基金涨0.24%，份额增加5200万份

证券之星消息，10月16日，科创芯片设计ETF天弘基金（589070）涨0.24%，成交额2.51亿元。当日份额增加了5200万份，最新份额为21.63亿份，近20个交易日份额增加8600万份。当日资金净流入5002.63万元（资金流向是当

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证券之星消息，10月16日，科创50ETF华泰柏瑞基金（588090）跌0.71%，成交额2.3亿元。当日份额增加了6300万份，最新份额为33.99亿份，近20个交易日份额增加3.03亿份。当日资金净流入8584.58万元（资金流向是当日

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10-17 【ETF动向】10月16日中证2000ETF华泰柏瑞基金涨0.38%，份额增加4.68亿份
10-17 【ETF动向】10月16日科创成长ETF易方达基金跌1.04%，份额增加9600万份

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0817	1.0818	1.0813	1.0812	1.0805
累计净值(元)	1.1537	1.1538	1.1533	1.1532	1.1525

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