英大通盈纯债债券A(008242)_最新动态

英大通盈纯债债券A008242YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0625 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1345

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.03亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
债券型名次	3574	2514	5090	5093	2850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	3.89	6.84	12.07	14.00
债券型名次	5144	4718	4337	2416	3520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	英大安悦纯债债券A	0.01	0.29	0.17	0.11	0.27
3573	英大安悦纯债债券C	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27
3574	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
3575	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23
3576	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	英大安惠纯债E	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
2513	英大纯债债券C	-0.04	0.28	0.33	0.76	0.27
2514	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
2515	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
2516	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
5089	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
5090	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
5091	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
5092	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
5092	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.12	-0.05	-0.10	0.16
5093	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
5094	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
5095	中信建投景荣债券C	0.06	0.32	0.47	-0.10	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	英大安惠纯债A	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
2849	英大安惠纯债E	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
2850	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
2851	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
2852	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.26	26.01
5143	诺安增利债券A	-0.06	13.45	-0.75	-1.43	95.47
5144	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.07	14.00
5145	英大通盈纯债债券E	-0.06	3.89	6.84	-	9.70
5146	永赢润益债券A	-0.06	5.67	8.70	17.17	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	农银金穗定开债券	1.40	3.89	6.59	11.06	25.60
4717	鹏华稳福中短债债券E	1.20	3.89	9.12	-	9.59
4718	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.07	14.00
4719	英大通盈纯债债券E	-0.06	3.89	6.84	-	9.70
4720	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.27	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	融通四季添利债券C	0.52	2.74	6.85	23.05	19.90
4336	万家鑫瑞纯债A	0.71	4.76	6.85	13.62	31.05
4337	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.07	14.00
4338	英大通盈纯债债券E	-0.06	3.89	6.84	-	9.70
4339	中欧短债债券C	1.40	3.96	6.84	12.18	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	5.82	12.68	12.07	136.25
2415	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.52	4.02	6.86	12.07	53.09
2416	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.07	14.00
2417	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2418	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.06	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	3.99	7.00	13.77	14.02
3519	华安全球美元票息(美元)A	5.29	5.74	4.65	0.17	14.01
3520	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.07	14.00
3521	中银民利一年持有期债券C	8.25	14.00	13.84	-	14.00
3522	天弘安利短债C	1.60	3.88	6.80	13.39	13.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	395.00	40101.71	6.26%
25国开11	310.00	31148.14	4.86%
25渤海银行债01	300.00	30398.33	4.75%
24附息国债08	270.00	27906.09	4.36%
24附息国债11	260.00	26967.72	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353082.25	55.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0625	1.0626	1.0622	1.0626	1.0624
累计净值(元)	1.1345	1.1346	1.1342	1.1346	1.1344

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