英大通盈纯债债券A(008242)_最新动态

英大通盈纯债债券A008242YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.048 0.000(0.05%)

累计净值：1.120

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕一楠

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：63.03亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
债券型名次	4553	2682	2535	2371	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	5.78	8.11	-	12.44
债券型名次	3219	3251	2598	2755	3180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	英大安旸纯债债券A	0.03	0.28	0.80	1.49	3.01
4552	英大安益中短债A	0.03	0.22	0.56	1.24	2.48
4553	英大通盈纯债债券A	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
4554	英大通盈纯债债券C	0.03	0.22	0.50	1.28	2.51
4555	英大通盈纯债债券E	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.25	0.67	1.57	3.27
2681	英大安悦纯债债券A	0.05	0.25	0.79	2.08	3.93
2682	英大通盈纯债债券A	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
2683	英大通盈纯债债券E	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
2684	永赢昌益债券C	0.05	0.25	0.42	1.10	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2534	英大安益中短债A	0.03	0.22	0.56	1.24	2.48
2535	英大通盈纯债债券A	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
2536	英大通盈纯债债券E	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
2537	招商恒鑫30个月封闭债	0.04	0.21	0.56	1.48	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35
2370	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.36	0.78	1.40	2.35
2371	英大通盈纯债债券A	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
2372	英大通盈纯债债券E	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
2373	永赢通益债券A	0.04	0.26	0.41	1.40	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.21	0.13	0.81	2.77
3373	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.22	2.77
3374	英大通盈纯债债券A	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
3375	英大通盈纯债债券E	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
3376	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.46	1.22	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	浦银安盛盛达纯债债券A	3.31	5.65	8.32	15.42	33.37
3218	兴华安恒纯债A	3.31	6.15	8.42	-	8.47
3219	英大通盈纯债债券A	3.31	5.78	8.11	-	12.44
3220	英大通盈纯债债券E	3.31	5.78	8.11	-	8.21
3221	招商招顺纯债C	3.31	6.23	9.09	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	天弘新享一年定开债券发起	4.05	5.78	0.00	-	8.89
3250	兴银合盛定开债A	2.81	5.78	8.41	-	12.25
3251	英大通盈纯债债券A	3.31	5.78	8.11	-	12.44
3252	英大通盈纯债债券E	3.31	5.78	8.11	-	8.21
3253	中银丰润定期开放债券	3.50	5.78	9.52	17.83	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.53	5.54	8.11	-	10.45
2597	银河天盈中短债C	3.20	5.59	8.11	15.43	15.61
2598	英大通盈纯债债券A	3.31	5.78	8.11	-	12.44
2599	英大通盈纯债债券E	3.31	5.78	8.11	-	8.21
2600	南方佳元6个月持有债券A	5.56	8.21	8.10	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	中银恒优12个月持有期债券A	5.24	8.75	12.68	-	13.80
2754	中银恒优12个月持有期债券C	4.92	8.09	11.67	-	12.25
2755	英大通盈纯债债券A	3.31	5.78	8.11	-	12.44
2756	英大通盈纯债债券C	3.03	5.17	7.16	-	10.84
2757	西部利得沣泰债券A	2.37	4.67	6.79	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	方正富邦稳裕纯债A	4.42	7.89	11.77	-	12.45
3179	浦银安盛上清所优选短融C	2.27	4.24	5.94	11.57	12.44
3180	英大通盈纯债债券A	3.31	5.78	8.11	-	12.44
3181	华安安腾一年定开债	3.60	6.28	9.00	-	12.43
3182	宝盈融源可转债债券A	0.27	-8.32	-8.53	12.72	12.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	870.00	88652.28	14.06%
24农发13	850.00	85080.92	13.50%
24渤海银行CD325	500.00	49280.42	7.82%
24进出09	410.00	40972.54	6.50%
24国开04	400.00	39973.12	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	569469.53	90.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.047	1.047	1.048	1.048
累计净值(元)	1.119	1.119	1.119	1.120	1.120

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