英大通盈纯债债券A(008242)_最新动态

英大通盈纯债债券A008242YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0583 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1303

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：63.85亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
债券型名次	5253	5049	5025	5133	5202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.52	3.80	6.50	11.39	13.55
债券型名次	5209	4848	4412	2916	3538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
5252	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.11	0.42	-1.04	-0.14
5253	英大通盈纯债债券A	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5254	英大通盈纯债债券E	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5255	永赢汇利六个月定开债	-0.14	-0.03	-0.09	-1.26	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	兴业添益6个月定开债券	-0.15	0.00	0.31	0.16	-0.15
5048	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5049	英大通盈纯债债券A	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5050	英大通盈纯债债券E	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5051	永赢浩益一年定开债券发起	-0.04	0.00	0.77	0.12	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	平安中债1-3年国开债指数A	-0.06	0.03	0.14	-0.40	-0.06
5024	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
5025	英大通盈纯债债券A	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5026	英大通盈纯债债券E	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5027	中泰双利债券A	0.12	-0.06	0.14	-0.41	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	平安合颖定开债	-0.07	0.10	0.49	-0.85	-0.07
5132	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.21	-0.08	-0.07	-0.85	-0.21
5133	英大通盈纯债债券A	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5134	英大通盈纯债债券E	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5135	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.17	0.63	-0.85	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
英大通盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	上银政策性金融债债券	-0.14	-0.05	-0.05	-1.63	-0.14
5201	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.11	0.42	-1.04	-0.14
5202	英大通盈纯债债券A	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5203	英大通盈纯债债券E	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5204	永赢汇利六个月定开债	-0.14	-0.03	-0.09	-1.26	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	国寿安保安丰纯债债券	-0.52	7.09	10.30	17.00	25.33
5208	国泰惠融纯债债券	-0.52	5.72	9.16	15.81	20.23
5209	英大通盈纯债债券A	-0.52	3.80	6.50	11.39	13.55
5210	英大通盈纯债债券E	-0.52	3.80	6.50	-	9.27
5211	永赢坤益债券	-0.52	5.25	8.80	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	融通通源短融债券A	1.44	3.80	5.80	11.10	34.00
4847	天弘招利短债C	1.38	3.80	6.91	-	7.27
4848	英大通盈纯债债券A	-0.52	3.80	6.50	11.39	13.55
4849	英大通盈纯债债券E	-0.52	3.80	6.50	-	9.27
4850	招商招景纯债D	1.14	3.80	6.23	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	平安元盛超短债A	1.19	3.78	6.51	11.65	14.36
4411	南方皓元短债C	1.30	4.05	6.50	12.73	15.68
4412	英大通盈纯债债券A	-0.52	3.80	6.50	11.39	13.55
4413	英大通盈纯债债券E	-0.52	3.80	6.50	-	9.27
4414	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	12.64	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	汇添富鑫利定开债券C	0.17	3.51	6.03	11.39	25.94
2915	银河丰利	0.59	6.14	4.94	11.39	23.66
2916	英大通盈纯债债券A	-0.52	3.80	6.50	11.39	13.55
2917	东吴优益债券C	0.81	11.81	10.35	11.36	21.99
2918	鹏华信用增利债券B	11.70	14.50	10.69	11.36	100.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
英大通盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	万家鑫丰纯债E	0.56	7.72	10.99	-	13.55
3537	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.52	4.61	9.07	-	13.55
3538	英大通盈纯债债券A	-0.52	3.80	6.50	11.39	13.55
3539	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.92	7.58	-	13.54
3540	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.59	5.07	8.46	-	13.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	600.00	61619.51	9.65%
24附息国债18	395.00	39903.68	6.25%
25渤海银行债01	300.00	30170.61	4.72%
25国开06	280.00	28220.61	4.42%
24附息国债11	260.00	27135.09	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387883.32	60.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0575	1.0583	1.0595	1.0598	1.0595
累计净值(元)	1.1295	1.1303	1.1315	1.1318	1.1315

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