财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9829.67 2329.29 5388.11 2694.64 16221.21
本期利润(万元) -1940.78 -5658.24 1930.63 -3773.20 26083.00
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -0.30 0.00 0.30 0.00 4.16
期末可供分配利润(万元) 31076.05 0.00 26634.99 0.00 21247.27
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 640287.52 638505.70 644169.70 638495.43 642243.88
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) -0.30 0.00 0.30 0.00 4.24
累计净值增长率(%) 13.71 0.00 14.40 0.00 14.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 865.58 48.72 50.57 41.17 89.54
交易性金融资产(万元) 616833.55 650851.49 664375.50 731653.44 700953.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 616833.55 650851.49 664375.50 731653.44 700953.09
应付管理人报酬(万元) 163.22 158.77 162.48 154.02 157.44
应付托管费(万元) 54.41 52.92 54.16 51.34 52.48
资产总计(万元) 640702.82 650900.23 664445.17 731696.20 706443.96
负债合计(万元) 245.98 6528.49 22049.55 103762.81 90304.19
所有者权益合计(万元) 640456.84 644371.74 642395.62 627933.38 616139.77
未分配利润(万元) 36122.67 39997.56 38064.39 23750.76 11972.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 37.87 23.29 14.06 1.16 91.23
投资收益(万元) 12844.66 6843.09 20875.65 9923.33 15946.99
公允价值变动收益(万元) -11774.78 -3459.27 9862.54 3960.98 3313.62
其它收入(万元) 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01
收入合计(万元) 1107.77 3407.12 30752.27 13885.47 19351.84
管理人报酬(万元) 1925.01 954.83 1880.91 927.31 1874.06
托管费(万元) 641.67 318.28 626.97 309.10 624.69
其它费用(万元) 24.41 12.19 24.01 11.86 24.26
费用合计(万元) 3050.23 1476.67 4668.07 2108.18 2964.95
利润总额(万元) -1942.45 1930.45 26084.20 11777.28 16386.89
净利润(万元) -1942.45 1930.45 26084.20 11777.28 16386.89