我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3570.81 |
7816.24 |
3586.36 |
13073.17 |
3343.40 |
| 本期利润(万元) |
2340.32 |
11777.18 |
5648.62 |
16386.75 |
2394.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12842.17 |
0.00 |
5025.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
630299.14 |
627926.38 |
621787.91 |
616134.61 |
629660.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.17 |
89.54 |
200.12 |
17.37 |
131.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
731653.44 |
700953.09 |
658545.21 |
666294.69 |
656195.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
731653.44 |
700953.09 |
658545.21 |
666294.69 |
656195.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.02 |
157.44 |
154.48 |
156.97 |
157.13 |
| 应付托管费(万元) |
51.34 |
52.48 |
51.49 |
52.32 |
52.38 |
| 资产总计(万元) |
731696.20 |
706443.96 |
708599.44 |
666312.06 |
656327.48 |
| 负债合计(万元) |
103762.81 |
90304.19 |
81332.31 |
48443.18 |
44131.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
627933.38 |
616139.77 |
627267.13 |
617868.88 |
612195.68 |
| 未分配利润(万元) |
23750.76 |
11972.97 |
23111.77 |
13710.61 |
8043.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
91.23 |
19.74 |
140.95 |
139.73 |
| 投资收益(万元) |
9923.33 |
15946.99 |
7999.14 |
20088.76 |
10501.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3960.98 |
3313.62 |
2829.45 |
-2085.76 |
-102.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13885.47 |
19351.84 |
10848.33 |
18143.95 |
10538.00 |
| 管理人报酬(万元) |
927.31 |
1874.06 |
925.02 |
1993.08 |
1060.11 |
| 托管费(万元) |
309.10 |
624.69 |
308.34 |
664.36 |
353.37 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
24.26 |
11.83 |
22.94 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
2108.18 |
2964.95 |
1447.12 |
3717.66 |
1779.05 |
| 利润总额(万元) |
11777.28 |
16386.89 |
9401.21 |
14426.29 |
8758.95 |
| 净利润(万元) |
11777.28 |
16386.89 |
9401.21 |
14426.29 |
8758.95 |
