财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9829.67 |
2329.29 |
5388.11 |
2694.64 |
16221.21 |
| 本期利润(万元) |
-1940.78 |
-5658.24 |
1930.63 |
-3773.20 |
26083.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
4.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31076.05 |
0.00 |
26634.99 |
0.00 |
21247.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
640287.52 |
638505.70 |
644169.70 |
638495.43 |
642243.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
4.24 |
| 累计净值增长率(%) |
13.71 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
14.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
865.58 |
48.72 |
50.57 |
41.17 |
89.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
616833.55 |
650851.49 |
664375.50 |
731653.44 |
700953.09 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
616833.55 |
650851.49 |
664375.50 |
731653.44 |
700953.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
163.22 |
158.77 |
162.48 |
154.02 |
157.44 |
| 应付托管费(万元) |
54.41 |
52.92 |
54.16 |
51.34 |
52.48 |
| 资产总计(万元) |
640702.82 |
650900.23 |
664445.17 |
731696.20 |
706443.96 |
| 负债合计(万元) |
245.98 |
6528.49 |
22049.55 |
103762.81 |
90304.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
640456.84 |
644371.74 |
642395.62 |
627933.38 |
616139.77 |
| 未分配利润(万元) |
36122.67 |
39997.56 |
38064.39 |
23750.76 |
11972.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.87 |
23.29 |
14.06 |
1.16 |
91.23 |
| 投资收益(万元) |
12844.66 |
6843.09 |
20875.65 |
9923.33 |
15946.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11774.78 |
-3459.27 |
9862.54 |
3960.98 |
3313.62 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1107.77 |
3407.12 |
30752.27 |
13885.47 |
19351.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1925.01 |
954.83 |
1880.91 |
927.31 |
1874.06 |
| 托管费(万元) |
641.67 |
318.28 |
626.97 |
309.10 |
624.69 |
| 其它费用(万元) |
24.41 |
12.19 |
24.01 |
11.86 |
24.26 |
| 费用合计(万元) |
3050.23 |
1476.67 |
4668.07 |
2108.18 |
2964.95 |
| 利润总额(万元) |
-1942.45 |
1930.45 |
26084.20 |
11777.28 |
16386.89 |
| 净利润(万元) |
-1942.45 |
1930.45 |
26084.20 |
11777.28 |
16386.89 |