英大智享债券A(010174)_资产配置

英大智享债券A010174YINGDA ZHIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2272.60	20.13%
债券	8721.76	77.25%
银行存款和结算备付金	184.70	1.64%
其他资产	110.59	0.98%

资产总值：11289.64万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22云能投MTN007	8.00	839.10	8.20%
23华发实业MTN001	8.00	827.64	8.08%
24广发D9	8.00	800.13	7.82%
浙22转债	5.00	737.97	7.21%
21华侨城MTN002B(乡村振兴)	7.00	721.90	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3012.41	29.42%
可转债	2293.07	22.40%
企业债	507.37	4.96%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	15.30	294.83	2.88%
景旺电子	603228	9.40	271.24	2.65%
华帝股份	002035	27.07	216.29	2.11%
东阿阿胶	000423	3.28	202.67	1.98%
周大生	002867	10.83	142.85	1.40%
兆易创新	603986	1.56	137.86	1.35%
莱特光电	688150	6.02	129.73	1.27%
三七互娱	002555	6.74	120.65	1.18%
杭氧股份	002430	4.86	114.84	1.12%
艾华集团	603989	7.14	107.95	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	15.44%
金融业	0.03	2.88%
批发和零售业	0.01	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.95%
采矿业	0.00	0.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景旺电子	603228	9.40	298.98	2.68%
兴业银行	601166	15.30	269.59	2.42%
东阿阿胶	000423	4.18	261.96	2.35%
华帝股份	002035	27.07	168.65	1.51%
兆易创新	603986	1.56	149.17	1.34%
周大生	002867	10.83	141.44	1.27%
莱特光电	688150	6.02	116.79	1.05%
五粮液	000858	0.84	107.55	0.97%
杭氧股份	002430	4.86	108.14	0.97%
艾华集团	603989	7.14	100.38	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	15.56%
金融业	0.03	2.42%
批发和零售业	0.01	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
采矿业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东阿阿胶	000423	4.95	304.81	2.63%
兴业银行	601166	18.15	286.41	2.47%
周大生	002867	12.94	248.84	2.15%
景旺电子	603228	11.12	220.10	1.90%
华帝股份	002035	32.33	195.60	1.69%
万达电影	002739	9.23	141.13	1.22%
艾华集团	603989	8.42	141.95	1.22%
三七互娱	002555	8.00	139.28	1.20%
三利谱	002876	4.81	113.95	0.98%
上海家化	600315	5.86	106.48	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.98%
金融业	0.03	2.47%
批发和零售业	0.02	2.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
采矿业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	18.15	294.21	2.52%
景旺电子	603228	11.12	250.91	2.15%
东阿阿胶	000423	4.95	244.37	2.09%
华帝股份	002035	32.33	200.77	1.72%
周大生	002867	12.94	196.43	1.68%
艾华集团	603989	8.42	181.19	1.55%
三利谱	002876	4.81	176.86	1.51%
上海家化	600315	5.86	124.11	1.06%
万达电影	002739	9.23	120.17	1.03%
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	14.50%
金融业	0.03	2.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.03%
采矿业	0.00	0.36%

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