资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 271.14 2.50%
债券 9799.83 90.48%
银行存款和结算备付金 755.10 6.97%
其他资产 4.32 0.04%
资产总值:10830.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 10.00 1098.69 10.19%
22国开05 10.00 1075.98 9.98%
19农发08 10.00 1032.06 9.57%
25平安银行永续债02BC 10.00 1015.56 9.42%
24冀中能源MTN009A 8.00 819.62 7.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4534.29 42.05%
企业债 1125.53 10.44%
可转债 460.77 4.27%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华帝股份 002035 5.00 33.50 0.31%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.27%
纳芯微 688052 0.20 29.58 0.27%
长江电力 600900 1.00 27.04 0.25%
杭氧股份 002430 0.90 25.15 0.23%
兴业银行 601166 1.00 18.82 0.17%
思瑞浦 688536 0.10 17.19 0.16%
万华化学 600309 0.20 15.89 0.15%
恩捷股份 002812 0.20 13.56 0.13%
石头科技 688169 0.10 12.00 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%
金融业 0.00 0.17%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华帝股份 002035 10.37 64.29 0.43%
杭氧股份 002430 2.00 59.74 0.40%
兴业银行 601166 1.00 21.06 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.83%
金融业 0.00 0.14%