英大智享债券A(010174)_资产配置

英大智享债券A010174YINGDA ZHIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	238.68	2.64%
债券	8281.42	91.54%
银行存款和结算备付金	518.27	5.73%
其他资产	8.86	0.10%

资产总值：9047.24万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1081.22	12.03%
19农发08	10.00	1035.71	11.53%
23西咸新发MTN003	8.00	816.10	9.08%
22华润控股MTN004	6.00	620.28	6.90%
25昆明轨道SCP005	6.00	607.64	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2426.28	27.00%
国家债券	465.68	5.18%
可转债	398.36	4.43%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.30	34.41	0.38%
杭氧股份	002430	0.90	27.86	0.31%
贵州茅台	600519	0.02	23.71	0.26%
华帝股份	002035	5.00	22.60	0.25%
兴业银行	601166	1.00	16.56	0.18%
中芯国际	688981	0.10	15.88	0.18%
万华化学	600309	0.20	13.68	0.15%
东方电气	600875	0.40	11.51	0.13%
卓胜微	300782	0.10	10.96	0.12%
紫金矿业	601899	0.40	10.06	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
金融业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华帝股份	002035	5.00	33.50	0.31%
贵州茅台	600519	0.02	29.00	0.27%
纳芯微	688052	0.20	29.58	0.27%
长江电力	600900	1.00	27.04	0.25%
杭氧股份	002430	0.90	25.15	0.23%
兴业银行	601166	1.00	18.82	0.17%
思瑞浦	688536	0.10	17.19	0.16%
万华化学	600309	0.20	15.89	0.15%
恩捷股份	002812	0.20	13.56	0.13%
石头科技	688169	0.10	12.00	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

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