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最新净值:1.236 0.000(0.00%)

累计净值:1.236

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 英大智享债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张婧珣
基金规模:1.14亿元
    英大智享债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.05 2.36 5.73 3.33
债券型名次 5126 4583 92 166 92
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1045.87 7.10%
22国开08 10.00 1042.60 7.08%
24昆明交通MTN001 10.00 1018.14 6.92%
隆22转债 7.50 904.77 6.15%
23华发实业MTN001 8.00 841.76 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4874.25 33.11%
企业债 514.02 3.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-03-31评级说明
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