英大智享债券A(010174)_最新动态

英大智享债券A010174YINGDA ZHIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.180

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

英大智享债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易祺坤

基金规模：0.87亿元

英大智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.99	6.49	0.92	6.40
债券型名次	859	300	282	4136	243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.34	20.05	11.90	-	18.01
债券型名次	54	6	593	3389	2278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.17	0.75	2.98	1.51	4.49
858	银华远景债券	0.17	-0.09	4.45	2.58	3.79
859	英大智享债券A	0.17	0.99	6.49	0.92	6.40
860	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.17	0.33	2.05	0.96	2.52
861	浙商兴盈6个月定开债券A	0.17	0.76	-0.02	1.11	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	华商转债精选债券C	0.93	0.99	6.31	-5.34	-0.62
299	鹏华畅享债券A	0.25	0.99	5.13	4.58	5.71
300	英大智享债券A	0.17	0.99	6.49	0.92	6.40
301	博时富尊一年定开债发起式	-0.01	0.98	0.74	1.19	3.23
302	大摩添利18个月开放债券C	0.32	0.98	-1.10	1.31	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
281	国富恒瑞债券A	0.00	0.84	6.49	3.14	7.45
282	英大智享债券A	0.17	0.99	6.49	0.92	6.40
283	易方达稳健收益债券B	0.30	0.87	6.45	1.93	6.39
284	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	万家恒C	0.03	0.18	0.19	0.92	3.32
4135	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.33	0.92	2.34
4136	英大智享债券A	0.17	0.99	6.49	0.92	6.40
4137	永赢开泰中高等级中短债C	0.06	0.16	0.25	0.92	2.46
4138	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.14	0.14	-1.28	0.92	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.85	1.06	3.01	6.40
242	国金惠安利率债A	0.06	0.33	0.73	2.74	6.40
243	英大智享债券A	0.17	0.99	6.49	0.92	6.40
244	浙商智多盈债券C	0.26	0.22	2.25	1.84	6.40
245	汇添富实业债债券A	0.42	1.83	8.45	1.61	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	兴华安裕利率债A	9.35	0.00	0.00	-	11.07
53	鑫元聚鑫收益增强D	9.35	0.00	0.00	-	9.86
54	英大智享债券A	9.34	20.05	11.90	-	18.01
55	南方振元债券发起C	9.29	10.90	0.00	-	10.86
56	鑫元聚鑫收益增强C	9.21	9.40	7.12	7.94	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	英大智享债券A	9.34	20.05	11.90	-	18.01
7	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
8	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	3.93	19.44	-38.94	-49.13	-24.86
9	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
10	英大智享债券C	8.91	19.10	10.57	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	永赢颐利债券	4.51	8.63	11.91	20.60	24.97
592	招商招兴3个月定开债券发起A	4.31	8.14	11.91	20.80	42.60
593	英大智享债券A	9.34	20.05	11.90	-	18.01
594	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.05	8.19	11.89	21.88	37.49
595	国寿安保安恒金融债债券	6.72	9.18	11.89	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	天弘安利短债A	2.50	5.26	7.94	-	12.16
3388	天弘安利短债C	2.39	5.03	7.61	-	11.68
3389	英大智享债券A	9.34	20.05	11.90	-	18.01
3390	英大智享债券C	8.91	19.10	10.57	-	16.17
3391	华夏鼎信债券A	4.24	7.76	11.59	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	华泰保兴尊享定开	4.64	6.73	9.65	17.53	18.01
2277	汇安中短债债券C	2.41	5.57	7.65	17.43	18.01
2278	英大智享债券A	9.34	20.05	11.90	-	18.01
2279	富国添享一年持有期债券A	4.67	7.68	10.17	-	18.00
2280	上银聚永益一年定开债券	3.95	8.87	12.24	-	17.99

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22云能投MTN007	8.00	839.10	8.20%
23华发实业MTN001	8.00	827.64	8.08%
24广发D9	8.00	800.13	7.82%
浙22转债	5.00	737.97	7.21%
21华侨城MTN002B(乡村振兴)	7.00	721.90	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3012.41	29.42%
企业债	507.37	4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.180	1.178	1.173	1.178	1.184
累计净值(元)	1.180	1.178	1.173	1.178	1.184

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