英大智享债券A(010174)_最新动态

英大智享债券A010174YINGDA ZHIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：1.2805 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2805

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

英大智享债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张婧珣

基金规模：0.87亿元

英大智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.55	1.29	0.86
债券型名次	1875	3380	3668	2741	2958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	12.38	18.00	26.31	28.05
债券型名次	1028	441	199	228	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	英大通惠多利债券A	0.09	0.35	0.74	1.14	0.79
1874	英大通惠多利债券C	0.09	0.32	0.66	0.99	0.70
1875	英大智享债券A	0.09	0.25	0.55	1.29	0.86
1876	英大智享债券C	0.09	0.22	0.46	1.09	0.75
1877	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.39	0.80	0.77	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.25	0.70	1.45	0.77
3379	英大安益中短债C	0.04	0.25	0.63	0.87	0.67
3380	英大智享债券A	0.09	0.25	0.55	1.29	0.86
3381	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.25	0.58	0.96	0.65
3382	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.25	0.67	1.15	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	银华安盈短债债券D	0.03	0.22	0.55	1.01	0.60
3667	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.55	0.92	0.57
3668	英大智享债券A	0.09	0.25	0.55	1.29	0.86
3669	永赢宏泰短债A	0.03	0.22	0.55	0.97	0.61
3670	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.22	0.55	0.85	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	易方达增强回报债券B	0.07	-0.14	0.28	1.29	0.86
2740	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.30	0.83	1.29	0.87
2741	英大智享债券A	0.09	0.25	0.55	1.29	0.86
2742	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.29	0.76	1.29	0.84
2743	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.85	1.29	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	易方达增强回报债券B	0.07	-0.14	0.28	1.29	0.86
2957	英大安旸纯债债券A	0.02	0.29	0.81	1.30	0.86
2958	英大智享债券A	0.09	0.25	0.55	1.29	0.86
2959	招商添悦纯债C	0.08	0.35	0.84	1.12	0.86
2960	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.48	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	南方通元6个月持有债券C	3.91	4.56	4.30	-	3.35
1027	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.91	10.60	11.93	-	11.97
1028	英大智享债券A	3.90	12.38	18.00	26.31	28.05
1029	中信建投双鑫债券C	3.90	7.62	7.67	-	6.82
1030	前海开源瑞和债券C	3.89	7.03	10.77	7.71	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	广发聚鑫债券A	5.72	12.39	11.11	17.93	186.34
440	创金合信稳健添利债券C	4.44	12.38	11.79	-	16.81
441	英大智享债券A	3.90	12.38	18.00	26.31	28.05
442	中信保诚安鑫回报债券C	4.10	12.38	12.57	9.85	13.40
443	中银国有企业债A	5.41	12.37	16.62	26.97	59.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	平安可转债A	29.16	29.61	18.14	23.42	41.40
198	长盛积极配置债券	17.80	21.21	18.06	14.97	125.82
199	英大智享债券A	3.90	12.38	18.00	26.31	28.05
200	汇添富双享回报债券A	10.66	15.84	17.97	-	17.36
201	永赢双利债券C	21.51	23.96	17.94	19.09	54.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	兴全磐稳增利债券A	7.06	13.44	12.68	26.45	147.19
227	富国丰利增强债券	13.29	19.93	18.56	26.36	49.79
228	英大智享债券A	3.90	12.38	18.00	26.31	28.05
229	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.92	9.18	16.46	26.27	50.04
230	汇添富中债7-10年国开债C	1.38	9.33	17.59	26.27	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	金信民兴债券C	4.40	7.97	9.46	11.44	28.06
1725	平安惠聚债券	2.38	5.69	10.80	18.44	28.05
1726	英大智享债券A	3.90	12.38	18.00	26.31	28.05
1727	民生加银恒益纯债C	0.20	5.53	10.02	16.15	28.04
1728	万家年年恒荣C	1.47	4.30	7.03	9.96	28.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	12.00	1245.75	8.34%
22国开05	10.00	1092.38	7.31%
22国开10	10.00	1084.94	7.26%
23首开MTN002	10.00	1039.44	6.96%
23国开08	10.00	1035.76	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10174.25	68.12%
企业债	508.53	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2801	1.2792	1.2793	1.2794	1.2804
累计净值(元)	1.2801	1.2792	1.2793	1.2794	1.2804

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