英大智享债券A(010174)_最新动态

英大智享债券A010174YINGDA ZHIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2805

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大智享债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张婧珣

基金规模：0.69亿元

英大智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.16	-0.35	0.00	0.86
债券型名次	4525	4420	4553	4526	4403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	10.74	18.03	22.44	28.05
债券型名次	4396	355	167	206	1821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
4524	银华远兴一年持有期债券	-0.15	-0.25	-0.54	-0.97	-0.37
4525	英大智享债券A	-0.15	-0.16	-0.35	0.00	0.86
4526	中加优选中高等级债券A	-0.15	-0.32	-0.60	-0.17	0.88
4527	中加优选中高等级债券C	-0.15	-0.34	-0.65	-0.26	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	泰康稳健增利债券C	-0.14	-0.16	-0.06	0.06	1.12
4419	兴业定开债券C	-0.16	-0.16	0.07	-0.24	1.01
4420	英大智享债券A	-0.15	-0.16	-0.35	0.00	0.86
4421	中海增强收益债券A	-0.24	-0.16	0.00	-0.64	0.40
4422	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	前海开源鼎裕债券C	-0.35	-0.34	-0.35	0.40	2.16
4552	天弘增强回报E	-0.34	-0.47	-0.35	-2.90	-1.60
4553	英大智享债券A	-0.15	-0.16	-0.35	0.00	0.86
4554	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.28	-0.32	-0.35	0.47	1.68
4555	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4525	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4526	英大智享债券A	-0.15	-0.16	-0.35	0.00	0.86
4527	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4528	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	西部利得鑫泓增强债券A	-0.33	-1.15	-1.77	-0.61	0.86
4402	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4403	英大智享债券A	-0.15	-0.16	-0.35	0.00	0.86
4404	中邮稳定收益债券型C	-0.34	-0.42	-0.59	-0.42	0.86
4405	博时安盈债券C	0.02	0.08	0.23	0.47	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	易方达稳健收益债券A	1.29	8.52	12.04	14.58	253.27
4395	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.94	5.42	-	8.75
4396	英大智享债券A	1.29	10.74	18.03	22.44	28.05
4397	招商信用增强债券A	1.29	9.93	15.29	20.93	99.22
4398	招商鑫诚短债C	1.29	2.89	5.21	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	国泰双利债券A	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41
354	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58
355	英大智享债券A	1.29	10.74	18.03	22.44	28.05
356	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26
357	长城积极增利债券C	-9.72	10.72	6.48	-9.88	65.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	建信转债增强债券C	-2.32	21.06	18.10	6.41	228.80
166	博时天颐债券A	-1.12	25.40	18.04	15.73	112.22
167	英大智享债券A	1.29	10.74	18.03	22.44	28.05
168	前海开源弘丰债券A	5.68	13.92	18.02	16.99	13.90
169	南方7-10年国开债A	4.80	8.91	17.98	30.57	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
205	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
206	英大智享债券A	1.29	10.74	18.03	22.44	28.05
207	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85
208	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	22.41	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.28	28.05
1820	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
1821	英大智享债券A	1.29	10.74	18.03	22.44	28.05
1822	招商招怡纯债C	3.27	5.71	9.76	14.22	28.04
1823	前海联合添泽债券C	1.90	13.39	17.64	24.78	28.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1081.22	12.03%
19农发08	10.00	1035.71	11.53%
23西咸新发MTN003	8.00	816.10	9.08%
22华润控股MTN004	6.00	620.28	6.90%
25昆明轨道SCP005	6.00	607.64	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2426.28	27.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2812	1.2821	1.2823	1.2824	1.2820
累计净值(元)	1.2812	1.2821	1.2823	1.2824	1.2820

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