英大智享债券A(010174)_最新动态

英大智享债券A010174YINGDA ZHIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2834 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2834

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大智享债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张婧珣

基金规模：0.69亿元

英大智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.10	-0.16	0.58	1.09
债券型名次	4399	4805	4611	4612	4369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	16.25	17.84	22.61	28.34
债券型名次	4249	340	261	163	1814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	英大安旸纯债债券C	0.02	0.10	0.31	0.88	1.46
4398	英大纯债债券A	0.02	0.03	0.21	0.80	1.26
4399	英大智享债券A	0.02	-0.10	-0.16	0.58	1.09
4400	永赢安泰中短债A	0.02	0.15	0.37	0.79	1.22
4401	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.36	0.84	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.02	-0.10	0.43	1.59	3.28
4804	兴证全球兴益债券A	0.10	-0.10	-0.63	1.23	3.45
4805	英大智享债券A	0.02	-0.10	-0.16	0.58	1.09
4806	招商资管智远增利债券C	0.18	-0.10	-2.72	1.99	2.05
4807	中欧颐利债券A	0.05	-0.10	0.04	-0.97	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	建信双债增强A	0.00	0.00	-0.16	0.87	1.67
4610	建信双债增强C	0.00	0.00	-0.16	0.72	1.44
4611	英大智享债券A	0.02	-0.10	-0.16	0.58	1.09
4612	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
4613	汇添富高息债债券A	0.02	0.04	-0.17	0.83	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.58	0.93
4611	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92
4612	英大智享债券A	0.02	-0.10	-0.16	0.58	1.09
4613	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4614	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.24	0.57	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.29	0.67	1.09
4368	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.11	0.32	0.74	1.09
4369	英大智享债券A	0.02	-0.10	-0.16	0.58	1.09
4370	招商鑫诚短债A	0.03	0.13	0.38	0.74	1.09
4371	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.18	0.43	0.83	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.80	7.16	-	8.34
4248	易方达稳悦120天滚动短债C	1.66	3.48	7.16	-	13.30
4249	英大智享债券A	1.66	16.25	17.84	22.61	28.34
4250	浙商汇金短债E	1.66	3.29	6.04	11.53	23.72
4251	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.66	3.06	5.48	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	长江收益增强债券	3.41	16.31	15.10	12.65	48.80
339	汇添富双利债券A	3.35	16.30	17.64	16.10	136.03
340	英大智享债券A	1.66	16.25	17.84	22.61	28.34
341	前海联合添泽债券C	1.83	16.21	17.63	24.66	28.01
342	前海联合添泽债券A	1.81	16.20	17.60	25.51	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	景顺长城稳定收益债券C	3.43	27.85	17.84	20.85	63.79
260	上银慧恒收益增强债券A	4.02	13.64	17.84	-10.66	-5.29
261	英大智享债券A	1.66	16.25	17.84	22.61	28.34
262	易方达增强回报债券A	3.99	10.71	17.81	22.87	291.46
263	蜂巢恒利债券C	4.23	10.26	17.79	20.04	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	招商民安增益债券A	-0.11	16.76	16.07	22.65	31.17
162	鹏华永泰定期开放债券	4.27	13.86	15.36	22.62	58.53
163	英大智享债券A	1.66	16.25	17.84	22.61	28.34
164	平安5-10年期政策性金融债债券A	3.01	5.32	13.51	22.58	30.39
165	鹏华永安定期开放债券	3.50	7.17	12.89	22.53	55.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	平安增利六个月定开债E	1.32	5.59	9.36	20.04	28.35
1813	招商添盈纯债C	3.03	4.43	8.69	15.95	28.35
1814	英大智享债券A	1.66	16.25	17.84	22.61	28.34
1815	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.02	5.84	10.91	-	28.33
1816	中信保诚景丰A	2.02	4.34	9.65	15.89	28.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1081.22	12.03%
19农发08	10.00	1035.71	11.53%
23西咸新发MTN003	8.00	816.10	9.08%
22华润控股MTN004	6.00	620.28	6.90%
25昆明轨道SCP005	6.00	607.64	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2426.28	27.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2836	1.2832	1.2826	1.2827	1.2826
累计净值(元)	1.2836	1.2832	1.2826	1.2827	1.2826

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。