财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.28 |
53.14 |
502.91 |
94.28 |
366.09 |
| 本期利润(万元) |
90.28 |
48.18 |
604.43 |
90.30 |
474.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
4.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1376.01 |
0.00 |
1613.67 |
0.00 |
1572.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6858.83 |
6999.82 |
8737.08 |
9404.26 |
9102.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
4.64 |
| 累计净值增长率(%) |
28.46 |
0.00 |
26.96 |
0.00 |
25.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
518.19 |
187.97 |
1178.36 |
110.58 |
133.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
8520.11 |
16278.98 |
16951.12 |
12507.02 |
13636.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
238.68 |
145.09 |
350.19 |
2238.65 |
2358.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
8281.42 |
16133.89 |
16600.93 |
10268.37 |
11277.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.52 |
8.01 |
8.16 |
6.18 |
6.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
1.33 |
1.36 |
1.03 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
9047.24 |
16474.48 |
20184.11 |
12643.98 |
13791.80 |
| 负债合计(万元) |
61.89 |
1539.01 |
38.41 |
647.62 |
2656.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
8985.36 |
14935.47 |
20145.70 |
11996.37 |
11135.56 |
| 未分配利润(万元) |
1953.90 |
3072.06 |
3897.51 |
1943.20 |
1410.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.91 |
11.97 |
3.97 |
1.51 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
249.62 |
957.81 |
526.49 |
519.00 |
190.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.78 |
92.67 |
108.86 |
366.22 |
239.85 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
18.32 |
17.48 |
2.33 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
198.89 |
1080.77 |
656.79 |
889.05 |
432.20 |
| 管理人报酬(万元) |
33.79 |
112.79 |
43.05 |
68.52 |
35.78 |
| 托管费(万元) |
5.63 |
18.80 |
7.18 |
11.42 |
5.96 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
59.77 |
200.64 |
76.41 |
137.28 |
75.17 |
| 利润总额(万元) |
139.12 |
880.13 |
580.39 |
751.77 |
357.03 |
| 净利润(万元) |
139.12 |
880.13 |
580.39 |
751.77 |
357.03 |
