我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.40 |
100.17 |
39.56 |
373.53 |
54.47 |
| 本期利润(万元) |
247.73 |
347.21 |
228.75 |
841.95 |
-188.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1121.93 |
0.00 |
964.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8674.03 |
8789.09 |
9814.00 |
9806.09 |
9702.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.15 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.20 |
24.32 |
41.20 |
21.91 |
75.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
13636.27 |
13073.14 |
16861.47 |
17187.21 |
15162.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
2358.98 |
2152.10 |
2505.42 |
2616.98 |
2945.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
11277.29 |
10921.04 |
14356.05 |
14570.24 |
12217.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.25 |
5.84 |
7.00 |
6.92 |
7.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
0.97 |
1.17 |
1.15 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
13791.80 |
13136.57 |
16959.59 |
17725.86 |
15326.10 |
| 负债合计(万元) |
2656.24 |
1440.20 |
3728.45 |
4334.37 |
529.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
11135.56 |
11696.37 |
13231.13 |
13391.49 |
14796.67 |
| 未分配利润(万元) |
1410.68 |
1129.45 |
1264.46 |
351.30 |
546.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
2.12 |
1.46 |
5.41 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
190.54 |
636.32 |
416.38 |
756.18 |
454.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
239.85 |
532.29 |
682.28 |
-1127.81 |
-749.28 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
0.87 |
0.46 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
432.20 |
1171.60 |
1100.59 |
-366.19 |
-293.98 |
| 管理人报酬(万元) |
35.78 |
76.38 |
40.64 |
88.76 |
47.12 |
| 托管费(万元) |
5.96 |
12.73 |
6.77 |
14.79 |
7.85 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
21.68 |
8.76 |
22.60 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
75.17 |
192.73 |
101.05 |
213.98 |
106.64 |
| 利润总额(万元) |
357.03 |
978.87 |
999.54 |
-580.17 |
-400.62 |
| 净利润(万元) |
357.03 |
978.87 |
999.54 |
-580.17 |
-400.62 |
