资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2370.70 15.59%
债券 12685.49 83.43%
银行存款和结算备付金 90.46 0.59%
其他资产 58.13 0.38%
资产总值:15204.78万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1045.87 7.10%
22国开08 10.00 1042.60 7.08%
24昆明交通MTN001 10.00 1018.14 6.92%
隆22转债 7.50 904.77 6.15%
23华发实业MTN001 8.00 841.76 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4874.25 33.11%
可转债 3597.31 24.43%
企业债 514.02 3.49%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 15.30 330.48 2.24%
景旺电子 603228 6.40 220.10 1.49%
东阿阿胶 000423 3.28 198.56 1.35%
华帝股份 002035 27.07 197.34 1.34%
兆易创新 603986 1.56 182.33 1.24%
周大生 002867 10.83 142.31 0.97%
莱特光电 688150 6.02 125.10 0.85%
艾华集团 603989 7.14 110.59 0.75%
三利谱 002876 4.08 107.55 0.73%
三七互娱 002555 6.74 100.43 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 10.35%
金融业 0.03 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.05%
批发和零售业 0.01 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.68%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.60%
采矿业 0.00 0.20%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 15.30 293.15 2.44%
景旺电子 603228 9.40 261.75 2.18%
东阿阿胶 000423 3.28 206.02 1.72%
华帝股份 002035 27.07 198.69 1.66%
兆易创新 603986 1.56 166.61 1.39%
周大生 002867 10.83 157.36 1.31%
莱特光电 688150 6.02 135.57 1.13%
艾华集团 603989 7.14 107.66 0.90%
杭氧股份 002430 4.86 105.95 0.88%
三七互娱 002555 6.74 105.41 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 12.96%
金融业 0.03 2.44%
批发和零售业 0.02 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.79%
采矿业 0.00 0.28%