英大智享债券C(010175)_最新动态

英大智享债券C010175YINGDA ZHIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2510

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大智享债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张婧珣

基金规模：0.21亿元

英大智享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.20	-0.45	-0.21	0.54
债券型名次	4541	4462	4589	4587	4594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
债券型名次	4669	437	232	412	2111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	兴业定开债券C	-0.16	-0.16	0.07	-0.24	1.01
4540	兴证全球招益债券A	-0.16	-0.28	-1.63	-1.04	0.41
4541	英大智享债券C	-0.16	-0.20	-0.45	-0.21	0.54
4542	泓德裕泰债券A	-0.16	0.21	1.04	0.81	1.85
4543	创金合信尊泰纯债	-0.17	-0.38	-0.72	-0.74	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	前海开源弘泽债券A	-0.31	-0.20	-0.08	0.62	2.23
4461	银河强化债券	-0.14	-0.20	0.14	0.24	0.47
4462	英大智享债券C	-0.16	-0.20	-0.45	-0.21	0.54
4463	工银双玺6个月持有期债券A	-0.14	-0.21	-0.32	0.38	1.42
4464	广发集源债券E	-0.44	-0.21	0.46	0.72	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32
4588	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.56	-0.45	-0.42	0.38
4589	英大智享债券C	-0.16	-0.20	-0.45	-0.21	0.54
4590	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4591	鹏华创兴增利债券C	-0.45	-0.87	-0.46	-0.04	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33
4586	江信汇福	0.00	0.00	-0.03	-0.21	-0.60
4587	英大智享债券C	-0.16	-0.20	-0.45	-0.21	0.54
4588	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	-0.20	-0.65	-0.22	0.61
4589	东兴兴源债券C	0.06	0.14	0.39	-0.22	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大智享债券C一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	平安双盈添益债券C	0.26	0.31	0.18	0.08	0.54
4593	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4594	英大智享债券C	-0.16	-0.20	-0.45	-0.21	0.54
4595	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.07	0.19	0.36	0.53
4596	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大智享债券C一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	嘉实稳怡债券	0.88	13.90	8.21	1.18	16.95
4668	易方达安心回报债券B	0.88	9.66	12.70	7.55	288.66
4669	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
4670	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.23	4.20	-	8.33
4671	中金鑫裕C	0.88	1.91	3.82	6.51	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大智享债券C一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	国泰双利债券C	0.12	9.84	14.38	18.78	136.73
436	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
437	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
438	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02
439	海富通纯债债券A	2.61	9.81	11.96	9.76	172.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大智享债券C一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	博时天颐债券C	-1.52	24.41	16.63	13.47	98.35
231	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
232	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
233	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
234	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大智享债券C一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	博时富发纯债A	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66
411	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
412	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
413	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.00	42.05
414	中邮稳定收益债券型A	1.71	6.82	11.51	20.00	96.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大智享债券C一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
2110	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
2111	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
2112	博时中债3-5政金债指数A	3.16	5.16	10.94	18.45	25.08
2113	创金合信转债精选债券C	-9.51	7.43	-1.71	-0.71	25.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1081.22	12.03%
19农发08	10.00	1035.71	11.53%
23西咸新发MTN003	8.00	816.10	9.08%
22华润控股MTN004	6.00	620.28	6.90%
25昆明轨道SCP005	6.00	607.64	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2426.28	27.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2518	1.2527	1.2529	1.2530	1.2526
累计净值(元)	1.2518	1.2527	1.2529	1.2530	1.2526

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