| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 40.48 | 64.27 | 27.65 | 17.00 | 5.29 |
| 本期利润(万元) | 61.87 | 44.83 | 26.90 | 9.81 | 30.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 279.61 | 0.00 | 271.02 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3383.11 | 2097.18 | 1564.16 | 2346.46 | 1783.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 1.13 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 3.35 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.76 | 0.00 | 13.24 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 110.58 | 133.20 | 24.32 | 41.20 | 21.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 12507.02 | 13636.27 | 13073.14 | 16861.47 | 17187.21 |
| 其中：股票投资(万元) | 2238.65 | 2358.98 | 2152.10 | 2505.42 | 2616.98 |
| 其中：债券投资(万元) | 10268.37 | 11277.29 | 10921.04 | 14356.05 | 14570.24 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.18 | 6.25 | 5.84 | 7.00 | 6.92 |
| 应付托管费(万元) | 1.03 | 1.04 | 0.97 | 1.17 | 1.15 |
| 资产总计(万元) | 12643.98 | 13791.80 | 13136.57 | 16959.59 | 17725.86 |
| 负债合计(万元) | 647.62 | 2656.24 | 1440.20 | 3728.45 | 4334.37 |
| 所有者权益合计(万元) | 11996.37 | 11135.56 | 11696.37 | 13231.13 | 13391.49 |
| 未分配利润(万元) | 1943.20 | 1410.68 | 1129.45 | 1264.46 | 351.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.51 | 0.83 | 2.12 | 1.46 | 5.41 |
| 投资收益(万元) | 519.00 | 190.54 | 636.32 | 416.38 | 756.18 |
| 公允价值变动收益(万元) | 366.22 | 239.85 | 532.29 | 682.28 | -1127.81 |
| 其它收入(万元) | 2.33 | 0.97 | 0.87 | 0.46 | 0.03 |
| 收入合计(万元) | 889.05 | 432.20 | 1171.60 | 1100.59 | -366.19 |
| 管理人报酬(万元) | 68.52 | 35.78 | 76.38 | 40.64 | 88.76 |
| 托管费(万元) | 11.42 | 5.96 | 12.73 | 6.77 | 14.79 |
| 其它费用(万元) | 22.22 | 11.06 | 21.68 | 8.76 | 22.60 |
| 费用合计(万元) | 137.28 | 75.17 | 192.73 | 101.05 | 213.98 |
| 利润总额(万元) | 751.77 | 357.03 | 978.87 | 999.54 | -580.17 |
| 净利润(万元) | 751.77 | 357.03 | 978.87 | 999.54 | -580.17 |