资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 735459.96 99.83%
银行存款和结算备付金 1264.83 0.17%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:736724.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债18 375.00 38872.74 4.86%
26国开01 370.00 37233.31 4.66%
25渤海银行债01 300.00 30281.88 3.79%
26民生银行CD106 300.00 29591.84 3.70%
26进出04 250.00 25017.84 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 463090.35 57.92%
国家债券 185341.40 23.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%