英大通盈纯债债券E(012381)_最新动态

英大通盈纯债债券E012381YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0596 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1216

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大通盈纯债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
债券型名次	1382	4510	4626	5107	5159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	4.39	7.12	-	9.40
债券型名次	5181	4626	4165	3759	4396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	英大通盈纯债债券A	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
1381	英大通盈纯债债券C	0.10	-0.37	0.07	-0.68	-0.61
1382	英大通盈纯债债券E	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
1383	英大通佑一年定开债券	0.10	-0.22	0.25	-0.36	-0.02
1384	永赢盛益债券A	0.10	-0.54	-0.08	-1.13	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	英大安惠纯债E	0.09	-0.35	0.14	-0.78	-0.62
4509	英大通盈纯债债券A	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
4510	英大通盈纯债债券E	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
4511	浙商汇金中高等级三个月A	0.09	-0.35	0.20	1.53	2.51
4512	中海稳健收益债券	0.00	-0.35	-0.09	0.53	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4625	英大通盈纯债债券A	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
4626	英大通盈纯债债券E	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
4627	招商享利增强债券A	0.18	-0.52	0.15	2.16	3.78
4628	中加纯债一年C	0.07	-0.18	0.15	-0.26	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	兴银合丰债券A	0.10	-0.20	0.32	-0.54	-0.24
5106	英大通盈纯债债券A	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
5107	英大通盈纯债债券E	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
5108	财通资管睿兴债券C	0.13	-0.38	0.26	-0.55	-0.13
5109	财通资管睿盈债券A	0.11	-0.48	0.14	-0.55	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.00	-0.32
5158	英大通盈纯债债券A	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
5159	英大通盈纯债债券E	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
5160	工银开元利率债债券C	0.12	-0.31	0.40	-0.95	-0.33
5161	广发景宏债券	0.10	-0.28	0.19	-0.50	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	广发汇荣三个月定开债券	0.15	5.78	8.82	-	14.09
5180	英大通盈纯债债券A	0.15	4.39	7.12	12.63	13.69
5181	英大通盈纯债债券E	0.15	4.39	7.12	-	9.40
5182	博时富融纯债债券	0.14	4.50	9.98	18.64	25.92
5183	大成景泽中短债债券C	0.14	3.96	6.47	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	天弘优利短债发起C	1.53	4.39	7.61	-	9.19
4625	英大通盈纯债债券A	0.15	4.39	7.12	12.63	13.69
4626	英大通盈纯债债券E	0.15	4.39	7.12	-	9.40
4627	中信保诚稳鸿A	-0.68	4.39	9.08	21.40	27.81
4628	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.43	4.38	8.06	13.90	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	信诚稳瑞C	1.09	4.68	7.12	12.99	29.77
4164	英大通盈纯债债券A	0.15	4.39	7.12	12.63	13.69
4165	英大通盈纯债债券E	0.15	4.39	7.12	-	9.40
4166	工银月月薪定期支付债券A	3.46	9.69	7.11	5.44	82.20
4167	华夏鼎略债券A	1.40	4.26	7.11	13.55	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.39	4.75	8.36	-	12.87
3758	西部利得祥逸债券D	2.08	7.17	12.58	-	16.91
3759	英大通盈纯债债券E	0.15	4.39	7.12	-	9.40
3760	宏利中短债债券A	1.68	5.05	9.00	-	10.27
3761	宏利中短债债券C	1.39	4.45	7.90	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	中金金信债券	1.74	5.44	8.94	-	9.41
4395	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.27	4.98	8.32	-	9.40
4396	英大通盈纯债债券E	0.15	4.39	7.12	-	9.40
4397	长城久稳债券D	0.00	2.49	8.67	-	9.39
4398	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.59	9.03	-	9.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	600.00	61619.51	9.65%
24附息国债18	395.00	39903.68	6.25%
25渤海银行债01	300.00	30170.61	4.72%
25国开06	280.00	28220.61	4.42%
24附息国债11	260.00	27135.09	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387883.32	60.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：英大通盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

英大通盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

查看全文[07-12]
06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
05-29英大通盈纯债债券型证券投资基金(英大通盈纯债债券E份额)基金产品资...
05-29英大通盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
04-22英大通盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0607	1.0599	1.0593	1.0583	1.0585
累计净值(元)	1.1227	1.1219	1.1213	1.1203	1.1205

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。