英大通盈纯债债券E(012381)_最新动态

英大通盈纯债债券E012381YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.02亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
债券型名次	1889	2302	2472	2463	2444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	3.44	6.83	11.87	11.69
债券型名次	3036	4565	4170	2888	4301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
1888	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
1889	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
1890	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79
1891	永赢宏益债券C	0.12	0.41	1.04	1.98	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74
2301	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
2302	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
2303	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2304	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2471	英大通盈纯债债券A	0.11	0.27	0.60	1.19	2.07
2472	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
2473	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2474	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.48	1.19	2.36
2462	英大通盈纯债债券A	0.11	0.27	0.60	1.19	2.07
2463	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
2464	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
2465	中银互利半年定期开放债券	0.01	0.10	0.42	1.19	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
2443	英大通盈纯债债券A	0.11	0.27	0.60	1.19	2.07
2444	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
2445	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07
2446	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13
3035	英大通盈纯债债券A	2.20	3.44	6.83	11.87	16.06
3036	英大通盈纯债债券E	2.20	3.44	6.83	11.87	11.69
3037	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
3038	招商招盛纯债A	2.20	4.16	7.94	14.65	44.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.55	3.44	8.21	13.44	15.20
4564	英大通盈纯债债券A	2.20	3.44	6.83	11.87	16.06
4565	英大通盈纯债债券E	2.20	3.44	6.83	11.87	11.69
4566	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04
4567	财通资管鸿达纯债债券A	1.60	3.43	6.12	12.28	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	诺德安鸿	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34
4169	英大通盈纯债债券A	2.20	3.44	6.83	11.87	16.06
4170	英大通盈纯债债券E	2.20	3.44	6.83	11.87	11.69
4171	中融恒惠纯债C	1.80	3.21	6.83	14.58	27.03
4172	中银稳汇短债债券A	1.82	3.68	6.83	12.51	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42
2887	英大通盈纯债债券A	2.20	3.44	6.83	11.87	16.06
2888	英大通盈纯债债券E	2.20	3.44	6.83	11.87	11.69
2889	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.81	6.28	11.86	13.57
2890	东方红汇利债券A	-0.76	5.31	9.11	11.86	53.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3.07	4.48	9.20	-	11.69
4300	银华安鑫短债债券D	1.79	3.68	6.27	-	11.69
4301	英大通盈纯债债券E	2.20	3.44	6.83	11.87	11.69
4302	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68
4303	华安安敦债券C	1.93	3.64	5.84	9.79	11.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	375.00	38872.74	4.86%
26国开01	370.00	37233.31	4.66%
25渤海银行债01	300.00	30281.88	3.79%
26民生银行CD106	300.00	29591.84	3.70%
26进出04	250.00	25017.84	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	463090.35	57.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0818	1.0813	1.0811	1.0804	1.0801
累计净值(元)	1.1438	1.1433	1.1431	1.1424	1.1421

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