英大通盈纯债债券E(012381)_最新动态

英大通盈纯债债券E012381YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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累计净值：1.1311

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
债券型名次	2527	1919	1966	3953	2908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	3.64	6.88	-	10.38
债券型名次	5105	4640	4281	3797	4420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	银华信用双利债券C	0.07	0.35	-0.67	0.48	0.22
2526	英大通盈纯债债券A	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
2527	英大通盈纯债债券E	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
2528	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
2529	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.49	1.17	1.81	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	英大安悦纯债债券A	0.09	0.39	1.02	1.32	1.05
1918	英大通盈纯债债券A	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
1919	英大通盈纯债债券E	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
1920	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.39	0.80	0.77	0.78
1921	永赢荣益债券A	0.04	0.39	0.86	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	万家鑫丰纯债E	0.06	0.39	0.86	1.49	0.87
1965	英大通盈纯债债券A	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
1966	英大通盈纯债债券E	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
1967	永赢荣益债券A	0.04	0.39	0.86	1.48	0.90
1968	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.43	0.86	1.52	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.58	1.00	0.76
3952	英大通盈纯债债券A	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
3953	英大通盈纯债债券E	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
3954	永赢同利债券A	0.01	0.22	0.54	1.00	0.60
3955	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.30	0.83	1.29	0.87
2907	英大通盈纯债债券A	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
2908	英大通盈纯债债券E	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
2909	永赢祥益债券A	0.02	0.33	0.80	1.45	0.87
2910	招商添利两年债券	2.23	0.84	0.78	1.11	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.56	6.78	10.50	-	12.78
5104	英大通盈纯债债券A	0.56	3.64	6.88	11.95	14.70
5105	英大通盈纯债债券E	0.56	3.64	6.88	-	10.38
5106	鑫元惠丰纯债债券A	0.56	4.93	9.44	-	10.40
5107	博时双季享持有期债券B	0.55	4.40	10.07	16.25	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	天弘合益C	1.55	3.64	7.47	12.82	13.11
4639	英大通盈纯债债券A	0.56	3.64	6.88	11.95	14.70
4640	英大通盈纯债债券E	0.56	3.64	6.88	-	10.38
4641	圆信永丰丰和C	1.46	3.64	6.42	11.67	13.76
4642	招商添安1年定开债	1.32	3.64	7.79	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	新华纯债添利债券C	1.45	3.42	6.88	10.21	66.53
4280	英大通盈纯债债券A	0.56	3.64	6.88	11.95	14.70
4281	英大通盈纯债债券E	0.56	3.64	6.88	-	10.38
4282	长信纯债壹号A	1.58	3.42	6.87	13.80	78.29
4283	工银泰享三年理财债券	1.54	4.21	6.87	13.15	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.73	3.82	7.68	-	13.79
3796	西部利得祥逸债券D	2.60	6.12	11.62	-	18.37
3797	英大通盈纯债债券E	0.56	3.64	6.88	-	10.38
3798	宏利中短债债券A	1.89	4.84	8.03	-	11.45
3799	宏利中短债债券C	1.63	4.26	7.12	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	4.72	9.78	-	10.38
4419	平安元悦60天滚动持有短债A	1.76	4.11	8.78	-	10.38
4420	英大通盈纯债债券E	0.56	3.64	6.88	-	10.38
4421	恒生前海恒源嘉利债券C	6.01	5.98	10.02	-	10.37
4422	华安添锦债券	2.18	5.65	8.75	-	10.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	395.00	40101.71	6.26%
25国开11	310.00	31148.14	4.86%
25渤海银行债01	300.00	30398.33	4.75%
24附息国债08	270.00	27906.09	4.36%
24附息国债11	260.00	26967.72	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353082.25	55.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0690	1.0688	1.0686	1.0682	1.0677
累计净值(元)	1.1310	1.1308	1.1306	1.1302	1.1297

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