英大通盈纯债债券E(012381)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1245

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
债券型名次	3576	2515	5091	5094	2851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	3.89	6.84	-	9.70
债券型名次	5145	4719	4338	3792	4459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
3575	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23
3576	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
3577	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.84	1.57	0.08
3578	永赢昌益债券A	0.01	0.27	0.46	0.44	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	英大纯债债券C	-0.04	0.28	0.33	0.76	0.27
2514	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
2515	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
2516	英大通佑一年定开债券	0.03	0.28	0.16	0.08	0.26
2517	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
5090	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
5091	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
5092	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
5093	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.03	0.75	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.12	-0.05	-0.10	0.16
5093	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
5094	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
5095	中信建投景荣债券C	0.06	0.32	0.47	-0.10	0.31
5096	中邮纯债丰利债券A	-0.03	0.04	-0.19	-0.10	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	英大安惠纯债E	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
2850	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
2851	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
2852	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25
2853	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	诺安增利债券A	-0.06	13.45	-0.75	-0.97	95.47
5144	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.20	14.00
5145	英大通盈纯债债券E	-0.06	3.89	6.84	-	9.70
5146	永赢润益债券A	-0.06	5.67	8.70	17.22	28.19
5147	中航瑞智纯债A	-0.06	5.93	10.74	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	鹏华稳福中短债债券E	1.20	3.89	9.12	-	9.59
4718	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.20	14.00
4719	英大通盈纯债债券E	-0.06	3.89	6.84	-	9.70
4720	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.33	10.46
4721	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.58	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	万家鑫瑞纯债A	0.71	4.76	6.85	13.67	31.05
4337	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.20	14.00
4338	英大通盈纯债债券E	-0.06	3.89	6.84	-	9.70
4339	中欧短债债券C	1.40	3.96	6.84	12.21	19.59
4340	华夏鼎智债券C	1.35	3.88	6.83	13.46	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.40	4.27	7.97	-	13.24
3791	西部利得祥逸债券D	2.11	6.41	12.30	-	17.41
3792	英大通盈纯债债券E	-0.06	3.89	6.84	-	9.70
3793	宏利中短债债券A	1.89	4.96	8.13	-	10.71
3794	宏利中短债债券C	1.61	4.36	7.23	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4458	易方达富惠纯债债券C	1.66	4.60	9.08	-	9.70
4459	英大通盈纯债债券E	-0.06	3.89	6.84	-	9.70
4460	前海联合淳安3年定开债券	-1.63	-1.63	-1.63	5.69	9.69
4461	工银稳健瑞盈一年持有债券A	6.19	9.87	8.48	-	9.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	395.00	40101.71	6.26%
25国开11	310.00	31148.14	4.86%
25渤海银行债01	300.00	30398.33	4.75%
24附息国债08	270.00	27906.09	4.36%
24附息国债11	260.00	26967.72	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353082.25	55.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0625	1.0626	1.0622	1.0626	1.0624
累计净值(元)	1.1245	1.1246	1.1242	1.1246	1.1244

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