英大通盈纯债债券E(012381)_最新动态

英大通盈纯债债券E012381YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0698 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1318

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大通盈纯债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94
债券型名次	4880	2710	3511	4756	3225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	3.65	6.68	-	10.46
债券型名次	5098	4651	4395	3803	4447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	英大通盈纯债债券A	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94
4879	英大通盈纯债债券C	-0.05	0.24	0.50	0.50	0.84
4880	英大通盈纯债债券E	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94
4881	永赢邦利债券A	-0.05	0.30	0.93	1.92	1.59
4882	永赢邦利债券C	-0.05	0.28	0.87	1.83	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.02	0.26	0.80	1.37	1.17
2709	英大通盈纯债债券A	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94
2710	英大通盈纯债债券E	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94
2711	永赢盈益债券C	-0.02	0.26	0.82	1.45	1.26
2712	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.26	0.58	0.94	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	银华信用季季红债券A	0.08	0.64	0.57	1.15	1.14
3510	英大通盈纯债债券A	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94
3511	英大通盈纯债债券E	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94
3512	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.19	0.57	0.93	0.77
3513	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.16	0.57	0.44	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	英大安惠纯债E	-0.04	0.24	0.56	0.65	0.93
4755	英大通盈纯债债券A	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94
4756	英大通盈纯债债券E	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94
4757	招商鑫诚短债C	0.01	0.12	0.35	0.65	0.49
4758	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.38	0.65	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.23	0.70	1.15	0.94
3224	英大通盈纯债债券A	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94
3225	英大通盈纯债债券E	-0.05	0.26	0.57	0.65	0.94
3226	中融恒裕纯债A	-0.03	0.24	0.63	1.09	0.94
3227	中泰双利债券A	0.21	0.56	0.57	0.70	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.52	4.06	8.55	14.37	15.45
5097	英大通盈纯债债券A	0.52	3.65	6.68	11.73	14.78
5098	英大通盈纯债债券E	0.52	3.65	6.68	-	10.46
5099	浙商惠利纯债	0.52	5.73	9.79	16.80	37.24
5100	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	3.97	7.85	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	西部利得沣泰债券C	1.79	3.65	6.12	-	10.24
4650	英大通盈纯债债券A	0.52	3.65	6.68	11.73	14.78
4651	英大通盈纯债债券E	0.52	3.65	6.68	-	10.46
4652	中欧短债债券C	1.40	3.65	6.45	11.72	20.19
4653	长信稳益纯债债券	1.38	3.64	7.76	14.68	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	信诚稳瑞C	1.41	3.83	6.68	12.36	30.89
4394	英大通盈纯债债券A	0.52	3.65	6.68	11.73	14.78
4395	英大通盈纯债债券E	0.52	3.65	6.68	-	10.46
4396	国泰利享中短债债券A	1.61	3.64	6.67	14.46	22.65
4397	华润元大润丰纯债债券A	1.08	3.34	6.67	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.51	-	13.92
3802	西部利得祥逸债券D	2.64	6.09	11.31	-	18.51
3803	英大通盈纯债债券E	0.52	3.65	6.68	-	10.46
3804	宏利中短债债券A	1.79	4.79	7.69	-	11.53
3805	宏利中短债债券C	1.53	4.20	6.78	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	格林泓盛一年定开债券发起式	2.04	4.64	8.48	-	10.46
4446	工银瑞益债券C	1.00	2.27	4.27	10.40	10.46
4447	英大通盈纯债债券E	0.52	3.65	6.68	-	10.46
4448	中泰安睿债券C	1.23	3.72	7.54	-	10.46
4449	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	395.00	40556.39	6.29%
25渤海银行债01	300.00	30647.59	4.75%
26贴现国开10	300.00	29796.39	4.62%
24附息国债11	230.00	24153.77	3.75%
24附息国债08	200.00	20832.27	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396127.75	61.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：英大通盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

英大通盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

查看全文[07-19]
标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

查看全文[07-12]
06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
05-29英大通盈纯债债券型证券投资基金(英大通盈纯债债券E份额)基金产品资...
05-29英大通盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
04-22英大通盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0703	1.0705	1.0699	1.0695	1.0700
累计净值(元)	1.1323	1.1325	1.1319	1.1315	1.1320

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。