英大通盈纯债债券E(012381)_最新动态

英大通盈纯债债券E012381YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

首批377亿！国泰海通、中信证券，霸榜！商业不动产REITs来了[2026-02-09]

最新动态

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累计净值：1.1257

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
债券型名次	1069	1298	4989	5060	2439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	3.99	6.88	-	9.83
债券型名次	5121	4605	4304	3773	4433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	英大安惠纯债E	0.11	0.48	0.08	-0.33	0.37
1068	英大通盈纯债债券A	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
1069	英大通盈纯债债券E	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
1070	永赢坤益债券	0.11	0.38	0.02	-0.06	0.26
1071	永赢伟益债券	0.11	0.62	0.03	-0.55	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	兴证全球招益债券A	-0.69	0.51	-0.04	2.14	0.99
1297	英大通盈纯债债券A	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
1298	英大通盈纯债债券E	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
1299	英大通佑一年定开债券	0.12	0.51	0.24	0.09	0.38
1300	永赢宏益债券C	0.10	0.51	0.77	1.33	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	英大安惠纯债E	0.11	0.48	0.08	-0.33	0.37
4988	英大通盈纯债债券A	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
4989	英大通盈纯债债券E	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
4990	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.14	0.55	0.08	-0.19	0.42
4991	博时信用债纯债债券A	0.19	0.75	0.07	-0.15	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.17	0.50	0.12	-0.11	0.28
5059	英大通盈纯债债券A	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
5060	英大通盈纯债债券E	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
5061	博时裕丰3个月定开债发起式	0.10	0.29	-0.15	-0.12	0.22
5062	博时中债7-10政金债指数C	0.20	0.80	0.43	-0.12	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	英大安惠纯债E	0.11	0.48	0.08	-0.33	0.37
2438	英大通盈纯债债券A	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
2439	英大通盈纯债债券E	0.11	0.51	0.08	-0.11	0.37
2440	永赢昌利债券C	0.07	0.35	0.38	0.51	0.37
2441	永赢淳利债券	0.07	0.37	0.33	0.48	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.07	7.29	10.52	-	12.21
5120	英大通盈纯债债券A	-0.07	3.99	6.88	12.31	14.13
5121	英大通盈纯债债券E	-0.07	3.99	6.88	-	9.83
5122	博时富融纯债债券	-0.08	3.74	9.70	18.34	26.32
5123	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.08	2.81	6.73	-	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	易方达稳悦120天滚动短债C	1.55	3.99	8.29	-	12.10
4604	英大通盈纯债债券A	-0.07	3.99	6.88	12.31	14.13
4605	英大通盈纯债债券E	-0.07	3.99	6.88	-	9.83
4606	圆信永丰丰和C	1.21	3.99	6.25	11.69	13.24
4607	博时裕恒纯债债券	0.45	3.98	7.93	14.41	41.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	银河聚星两年定开债券	2.25	4.50	6.88	12.50	15.98
4303	英大通盈纯债债券A	-0.07	3.99	6.88	12.31	14.13
4304	英大通盈纯债债券E	-0.07	3.99	6.88	-	9.83
4305	淳厚中短债C	0.34	3.19	6.87	13.32	14.40
4306	广发集悦债券A	7.16	14.94	6.87	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.36	4.24	7.90	-	13.29
3772	西部利得祥逸债券D	2.05	6.36	12.19	-	17.50
3773	英大通盈纯债债券E	-0.07	3.99	6.88	-	9.83
3774	宏利中短债债券A	1.88	4.93	8.11	-	10.79
3775	宏利中短债债券C	1.58	4.32	7.19	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	西部利得沣享债券C	0.32	5.78	9.72	-	9.84
4432	人保福欣3个月定开债券C	0.75	4.15	7.55	-	9.83
4433	英大通盈纯债债券E	-0.07	3.99	6.88	-	9.83
4434	中信建投景益债券C	-0.28	5.68	0.00	-	9.83
4435	德邦锐兴债券E	1.37	6.01	11.70	-	9.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	395.00	40101.71	6.26%
25国开11	310.00	31148.14	4.86%
25渤海银行债01	300.00	30398.33	4.75%
24附息国债08	270.00	27906.09	4.36%
24附息国债11	260.00	26967.72	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353082.25	55.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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04-22英大通盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0631	1.0626	1.0626	1.0626	1.0625
累计净值(元)	1.1251	1.1246	1.1246	1.1246	1.1245

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