英大通盈纯债债券E(012381)_最新动态

英大通盈纯债债券E012381YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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累计净值：1.1388

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.02亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.61	1.34	1.60
债券型名次	3801	1848	2057	2365	2660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.12	6.47	10.52	11.18
债券型名次	4771	4699	4325	2635	4370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	英大通惠多利债券C	0.02	0.20	0.66	1.33	1.51
3800	英大通盈纯债债券A	0.02	0.23	0.62	1.35	1.61
3801	英大通盈纯债债券E	0.02	0.23	0.61	1.34	1.60
3802	永赢安泰中短债A	0.02	0.13	0.35	0.85	1.02
3803	永赢安泰中短债C	0.02	0.10	0.28	0.70	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	英大通惠多利债券A	0.03	0.23	0.74	1.47	1.69
1847	英大通盈纯债债券A	0.02	0.23	0.62	1.35	1.61
1848	英大通盈纯债债券E	0.02	0.23	0.61	1.34	1.60
1849	永赢昌益债券A	0.03	0.23	0.71	1.53	1.79
1850	永赢合益债券	0.02	0.23	0.69	1.49	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	万家1-3年政策性金融债A	0.02	0.14	0.61	1.31	1.44
2056	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.24	0.61	1.48	1.68
2057	英大通盈纯债债券E	0.02	0.23	0.61	1.34	1.60
2058	招商招旭纯债A	0.02	0.29	0.61	1.43	1.66
2059	招商招旭纯债D	0.02	0.29	0.61	1.44	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2364	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.52	1.34	1.63
2365	英大通盈纯债债券E	0.02	0.23	0.61	1.34	1.60
2366	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54
2367	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.34	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	英大安惠纯债A	0.02	0.22	0.62	1.32	1.60
2659	英大安惠纯债E	0.03	0.23	0.62	1.32	1.60
2660	英大通盈纯债债券E	0.02	0.23	0.61	1.34	1.60
2661	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60
2662	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	华商瑞丰短债债券C	1.13	2.62	5.91	11.12	17.44
4770	鹏华双季享180天持有期债券C	1.13	2.72	5.19	-	10.96
4771	英大通盈纯债债券E	1.13	3.12	6.47	10.52	11.18
4772	财通资管鸿达纯债债券C	1.12	2.71	5.40	10.71	26.43
4773	长江安享纯债18个月定开C	1.12	2.96	4.73	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.12	4.84	-	6.16
4698	银河嘉裕债券	0.98	3.12	7.12	12.94	17.45
4699	英大通盈纯债债券E	1.13	3.12	6.47	10.52	11.18
4700	中融恒泰纯债C	0.76	3.12	6.93	13.55	37.08
4701	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.12	5.50	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	农银汇理金汇债券A	1.63	3.48	6.47	12.25	15.82
4324	诺德安盈	1.31	2.48	6.47	13.11	17.35
4325	英大通盈纯债债券E	1.13	3.12	6.47	10.52	11.18
4326	长信富瑞两年定开债券A	1.65	4.15	6.46	-	20.34
4327	建信睿富纯债债券	1.49	3.02	6.46	12.37	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	西部利得沣泰债券C	1.73	3.39	5.86	10.55	10.68
2634	南华瑞泽债券C	4.42	20.79	12.95	10.54	24.12
2635	英大通盈纯债债券E	1.13	3.12	6.47	10.52	11.18
2636	中加瑞利纯债债券C	1.75	4.06	5.07	10.52	19.32
2637	泓德裕丰中短债债券A	0.91	2.74	5.25	10.51	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.11	4.79	8.69	-	11.18
4369	泰信汇利三个月定开债券A	0.66	4.16	6.48	-	11.18
4370	英大通盈纯债债券E	1.13	3.12	6.47	10.52	11.18
4371	淳厚益加债券A	-8.31	1.96	1.57	8.93	11.17
4372	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.14	1.78	5.47	-	11.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	375.00	38872.74	4.86%
26国开01	370.00	37233.31	4.66%
25渤海银行债01	300.00	30281.88	3.79%
26民生银行CD106	300.00	29591.84	3.70%
26进出04	250.00	25017.84	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	463090.35	57.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0767	1.0766	1.0764	1.0759	1.0759
累计净值(元)	1.1387	1.1386	1.1384	1.1379	1.1379

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