财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益(万元) 2.91 667.50 667.50 528.89 148.91
本期利润(万元) 10.09 698.07 698.07 474.96 223.56
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.01 0.69 1.18 0.00 0.74
期末可供分配利润(万元) 3644.57 0.00 0.00 0.00 1044.91
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 70260.09 0.00 0.00 100508.82 100033.86
期末基金份额净值(元) 1.07 0.00 1.01 1.02 1.01
本期净值增长率(%) 1.42 2.18 0.00 0.00 2.28
累计净值增长率(%) 12.10 3.60 0.00 0.00 2.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1264.83 865.58 48.72 50.57 41.17
交易性金融资产(万元) 735459.96 616833.55 650851.49 664375.50 731653.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 735459.96 616833.55 650851.49 664375.50 731653.44
应付管理人报酬(万元) 161.22 163.22 158.77 162.48 154.02
应付托管费(万元) 53.74 54.41 52.92 54.16 51.34
资产总计(万元) 799725.38 640702.82 650900.23 664445.17 731696.20
负债合计(万元) 236.79 245.98 6528.49 22049.55 103762.81
所有者权益合计(万元) 799488.59 640456.84 644371.74 642395.62 627933.38
未分配利润(万元) 55679.99 36122.67 39997.56 38064.39 23750.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 59.29 37.87 23.29 14.06 1.16
投资收益(万元) 3962.17 12844.66 6843.09 20875.65 9923.33
公允价值变动收益(万元) 6459.61 -11774.78 -3459.27 9862.54 3960.98
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00
收入合计(万元) 10481.08 1107.77 3407.12 30752.27 13885.47
管理人报酬(万元) 960.73 1925.01 954.83 1880.91 927.31
托管费(万元) 320.24 641.67 318.28 626.97 309.10
其它费用(万元) 12.45 24.41 12.19 24.01 11.86
费用合计(万元) 1330.88 3050.23 1476.67 4668.07 2108.18
利润总额(万元) 9150.20 -1942.45 1930.45 26084.20 11777.28
净利润(万元) 9150.20 -1942.45 1930.45 26084.20 11777.28