资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 990101.63 99.81%
银行存款和结算备付金 1273.75 0.13%
其他资产 649.50 0.07%
资产总值:992024.88万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 420.00 42197.32 5.14%
20国开04 190.00 19993.29 2.44%
23北京银行小微债02 150.00 15316.21 1.87%
24国开02 130.00 13403.57 1.63%
25东兴证券CP001 130.00 13124.95 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 324978.15 39.59%
国家债券 22230.85 2.71%
企业债 8322.05 1.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%