资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1630961.51 99.91%
银行存款和结算备付金 621.62 0.04%
其他资产 808.88 0.05%
资产总值:1632392.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 730.00 73710.16 4.94%
24南京银行02 260.00 26254.71 1.76%
24北京银行03 250.00 25324.01 1.70%
26进出08 250.00 25039.03 1.68%
24上海银行债01 240.00 24380.37 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 606974.80 40.68%
国家债券 53426.90 3.58%
企业债 6542.98 0.44%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%