资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1595109.98 98.17%
银行存款和结算备付金 1222.89 0.08%
其他资产 28557.00 1.76%
资产总值:1624889.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 330.00 33308.29 2.50%
20国开04 190.00 19437.68 1.46%
22农发02 180.00 18264.20 1.37%
25东兴证券CP001 130.00 13181.03 0.99%
25国泰海通CP003 130.00 13153.16 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 419044.77 31.45%
企业债 15399.94 1.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%