易方达稳悦120天滚动短债A(013808)_财务情况

易方达稳悦120天滚动短债A013808YIFANGDA WENYUE 120-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5453.63	1324.59	2717.45	1183.20	8261.27
本期利润(万元)	5455.45	1001.15	2886.07	801.81	8193.16
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.58	0.00	0.88	0.00	2.39
期末可供分配利润(万元)	36587.79	0.00	31988.42	0.00	34085.80
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	350607.27	358685.81	328115.76	312251.27	378689.84
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.64	0.00	0.92	0.00	3.06
累计净值增长率(%)	12.81	0.00	12.01	0.00	10.99

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	152.70	142.30	157.21	184.51	199.60
交易性金融资产(万元)	991388.99	1184634.19	1494621.29	1917053.15	136975.82
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	990101.63	1182562.83	1491379.27	1914734.34	135452.69
应付管理人报酬(万元)	143.12	149.55	201.13	288.00	15.31
应付托管费(万元)	35.78	37.39	50.28	72.00	3.83
资产总计(万元)	993312.24	1186935.37	1497283.22	1928514.77	140592.07
负债合计(万元)	172394.49	282935.28	366513.33	273030.79	24471.29
所有者权益合计(万元)	820917.75	904000.09	1130769.89	1655483.98	116120.78
未分配利润(万元)	89767.05	93167.20	107749.19	140833.91	7869.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	109.18	34.33	43.82	41.24	1.81
投资收益(万元)	19696.93	11062.31	42034.23	17726.95	2920.09
公允价值变动收益(万元)	-34.98	384.13	-333.73	1576.27	560.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
收入合计(万元)	19771.12	11480.77	41744.32	19344.46	3482.74
管理人报酬(万元)	1856.20	953.03	2645.19	1067.50	139.09
托管费(万元)	464.05	238.26	661.30	266.87	34.77
其它费用(万元)	31.95	16.48	32.62	15.07	27.89
费用合计(万元)	6232.19	3779.34	10235.84	3567.63	712.74
利润总额(万元)	13538.93	7701.44	31508.48	15776.84	2770.00
净利润(万元)	13538.93	7701.44	31508.48	15776.84	2770.00

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