易方达稳悦120天滚动短债A(013808)_财务情况

易方达稳悦120天滚动短债A013808YIFANGDA WENYUE 120-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3260.60	1579.03	5453.63	1324.59	2717.45
本期利润(万元)	3478.22	1930.68	5455.45	1001.15	2886.07
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.01	0.00	1.58	0.00	0.88
期末可供分配利润(万元)	38282.53	0.00	36587.79	0.00	31988.42
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	339489.45	335244.51	350607.27	358685.81	328115.76
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.02	0.00	1.64	0.00	0.92
累计净值增长率(%)	13.96	0.00	12.81	0.00	12.01

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1361.87	152.70	142.30	157.21	184.51
交易性金融资产(万元)	2118965.42	991388.99	1184634.19	1494621.29	1917053.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	2118965.42	990101.63	1182562.83	1491379.27	1914734.34
应付管理人报酬(万元)	299.36	143.12	149.55	201.13	288.00
应付托管费(万元)	74.84	35.78	37.39	50.28	72.00
资产总计(万元)	2131514.28	993312.24	1186935.37	1497283.22	1928514.77
负债合计(万元)	332120.49	172394.49	282935.28	366513.33	273030.79
所有者权益合计(万元)	1799393.79	820917.75	904000.09	1130769.89	1655483.98
未分配利润(万元)	208547.08	89767.05	93167.20	107749.19	140833.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	17.40	109.18	34.33	43.82	41.24
投资收益(万元)	15832.86	19696.93	11062.31	42034.23	17726.95
公允价值变动收益(万元)	253.57	-34.98	384.13	-333.73	1576.27
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	16103.82	19771.12	11480.77	41744.32	19344.46
管理人报酬(万元)	1318.93	1856.20	953.03	2645.19	1067.50
托管费(万元)	329.73	464.05	238.26	661.30	266.87
其它费用(万元)	15.46	31.95	16.48	32.62	15.07
费用合计(万元)	4011.01	6232.19	3779.34	10235.84	3567.63
利润总额(万元)	12092.81	13538.93	7701.44	31508.48	15776.84
净利润(万元)	12092.81	13538.93	7701.44	31508.48	15776.84

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