易方达稳悦120天滚动短债A(013808)_最新动态

易方达稳悦120天滚动短债A013808YIFANGDA WENYUE 120-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1459 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1459

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达稳悦120天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琬姝

基金规模：33.94亿元

易方达稳悦120天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.50	0.91	1.58
债券型名次	2771	2819	2948	3163	3277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.07	7.76	-	14.59
债券型名次	3480	3867	3541	4175	3669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达稳悦120天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.22	0.57	1.15	2.20
2770	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.07	0.21	0.51	1.01	1.68
2771	易方达稳悦120天滚动短债A	0.07	0.22	0.50	0.91	1.58
2772	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	0.17	0.40	0.91	1.51
2773	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达稳悦120天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	易方达安源中短债债券C	0.09	0.22	0.44	0.81	1.45
2818	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11
2819	易方达稳悦120天滚动短债A	0.07	0.22	0.50	0.91	1.58
2820	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2821	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达稳悦120天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.16	0.50	0.93	1.74
2947	新华聚利C	0.13	0.27	0.50	1.06	1.85
2948	易方达稳悦120天滚动短债A	0.07	0.22	0.50	0.91	1.58
2949	圆信永丰丰和A	0.09	0.25	0.50	0.93	1.74
2950	招商安心收益债券C	0.11	0.24	0.50	0.93	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达稳悦120天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	兴银鑫日享短债A	0.05	0.17	0.49	0.91	1.55
3162	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.52
3163	易方达稳悦120天滚动短债A	0.07	0.22	0.50	0.91	1.58
3164	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	0.17	0.40	0.91	1.51
3165	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达稳悦120天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	平安短债A	0.07	0.24	0.49	0.90	1.58
3276	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.06	0.15	0.36	0.84	1.58
3277	易方达稳悦120天滚动短债A	0.07	0.22	0.50	0.91	1.58
3278	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.18	0.45	0.88	1.58
3279	中欧中短债债券发起C	0.08	0.22	0.48	0.87	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达稳悦120天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	天弘睿选利率债发起式C	1.92	4.51	9.61	16.34	16.44
3479	兴业启元一年定开债券C	1.92	6.64	9.67	17.43	38.41
3480	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
3481	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68
3482	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达稳悦120天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	平安惠锦债券	2.34	4.07	7.38	13.30	27.56
3866	上银慧永利中短期债券C	1.99	4.07	7.36	13.90	17.15
3867	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
3868	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
3869	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达稳悦120天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	嘉实多元债券A	-1.94	1.87	7.76	9.92	150.88
3540	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
3541	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
3542	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
3543	财通资管鸿利中短债债券A	2.13	4.26	7.75	14.65	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达稳悦120天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.80	3.96	6.95	-	15.86
4174	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.11	4.58	7.92	-	17.54
4175	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
4176	易方达稳悦120天滚动短债C	1.71	3.64	7.11	-	13.46
4177	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	4.01	7.45	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达稳悦120天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
3668	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
3669	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
3670	工银1-3年国开债指数E	2.41	3.90	7.78	13.52	14.58
3671	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	730.00	74955.94	4.17%
24浦发银行债01	330.00	33449.77	1.86%
24光大银行小微债	300.00	30283.72	1.68%
24南京银行02	260.00	26701.01	1.48%
24上海银行债01	240.00	24287.76	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	728889.05	40.51%
企业债	15985.71	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1458	1.1456	1.1455	1.1451	1.1448
累计净值(元)	1.1458	1.1456	1.1455	1.1451	1.1448

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