我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66098.77 99.76%
银行存款和结算备付金 159.31 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:66258.08万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 150.00 15289.54 20.27%
20进出15 100.00 10500.38 13.92%
24国开02 100.00 10285.62 13.64%
22国开03 50.00 5172.64 6.86%
23农发13 50.00 5059.73 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59961.22 79.51%
国家债券 6137.55 8.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%