资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108045.86 99.51%
银行存款和结算备付金 529.90 0.49%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:108575.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 290.00 29207.09 26.91%
25国开03 160.00 16058.00 14.80%
23附息国债23 90.00 10785.17 9.94%
23国开03 100.00 10369.71 9.56%
26超长特别国债04 70.00 7205.60 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68287.42 62.92%
国家债券 39758.45 36.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%