资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81540.42 99.15%
银行存款和结算备付金 695.09 0.85%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:82235.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 290.00 29071.32 29.62%
25国开03 160.00 15985.98 16.29%
20国开05 50.00 5330.02 5.43%
26附息国债05 50.00 5039.96 5.14%
25超长特别国债04 50.00 4857.79 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60782.72 61.94%
国家债券 20757.70 21.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%