资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203205.39 99.93%
银行存款和结算备付金 140.39 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:203345.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 670.00 67557.44 38.13%
25国开02 200.00 20270.53 11.44%
26附息国债07 200.00 19992.37 11.28%
25国开03 160.00 15844.12 8.94%
22农发07 150.00 15434.53 8.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171000.14 96.52%
国家债券 32205.25 18.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%