易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：唐跃

2026-07-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.81亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.18	0.41	1.41	1.72
债券型名次	5039	2780	2002	1877	2653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.60	8.49	-	14.31
债券型名次	4109	3054	2656	4033	3712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	易方达高等级信用债债券C	-0.09	0.25	0.50	1.12	1.55
5038	易方达裕富债券C	-0.09	0.29	-0.99	-0.09	3.06
5039	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.09	0.18	0.41	1.41	1.72
5040	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.09	0.31	0.49	2.48	3.25
5041	永赢盛益债券A	-0.09	0.23	0.46	1.90	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.18	0.36	1.42	1.85
2779	易方达信用债债券C	-0.07	0.18	0.50	1.51	2.03
2780	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.09	0.18	0.41	1.41	1.72
2781	银河景行3个月定开债券	0.00	0.18	0.39	1.41	2.01
2782	银华华茂定期开放债券	-0.02	0.18	0.56	1.50	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	兴全磐稳增利债券A	0.12	-0.16	0.41	-0.35	1.34
2001	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73
2002	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.09	0.18	0.41	1.41	1.72
2003	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.90	1.39
2004	银华纯债信用债券(LOF)	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.39	1.41	2.00
1876	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.16	0.34	1.41	1.87
1877	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.09	0.18	0.41	1.41	1.72
1878	银河景行3个月定开债券	0.00	0.18	0.39	1.41	2.01
1879	银华信用四季红债券A	-0.02	0.14	0.34	1.41	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	信诚三得益债券A	0.02	0.55	-0.99	-0.88	1.72
2652	兴银合丰债券C	-0.33	0.02	0.49	1.46	1.72
2653	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.09	0.18	0.41	1.41	1.72
2654	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.07	0.14	0.18	1.25	1.72
2655	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	兴业稳固收益两年理财债券	1.63	3.59	5.76	-	34.31
4108	兴银合盛定开债C	1.63	4.10	6.51	-	13.75
4109	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.63	4.60	8.49	-	14.31
4110	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.63	3.52	6.80	-	12.69
4111	中加颐享纯债债券C	1.63	3.69	5.47	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	添富中债1-3年国开债A	2.24	4.60	8.18	14.64	24.11
3053	兴业中证银行50金融债指数A	2.17	4.60	8.52	16.21	23.32
3054	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.63	4.60	8.49	-	14.31
3055	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.37	4.60	4.98	-	6.22
3056	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.18	4.59	7.60	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	鹏扬淳悦一年定开债券	2.85	5.18	8.49	-	19.77
2655	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.03	5.26	8.49	14.93	21.97
2656	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.63	4.60	8.49	-	14.31
2657	中航瑞明纯债C	2.45	4.88	8.49	15.87	18.78
2658	中邮纯债聚利债券A	2.84	4.91	8.49	14.52	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.60	3.55	6.24	-	10.47
4032	华泰柏瑞锦元债券	0.93	2.98	8.17	-	13.39
4033	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.63	4.60	8.49	-	14.31
4034	银华永丰债券	2.02	5.03	8.82	-	14.45
4035	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-1.44	2.46	4.38	-	-6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3711	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.82	2.53	5.80	13.22	14.31
3712	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.63	4.60	8.49	-	14.31
3713	嘉实稳骏纯债债券	2.48	4.63	6.85	12.38	14.30
3714	兴业一年持有期债券C	2.09	5.03	8.19	-	14.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29071.32	29.62%
25国开08	290.00	29071.32	29.62%
25国开03	160.00	15985.98	16.29%
25国开03	160.00	15985.98	16.29%
20国开05	50.00	5330.02	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60782.72	61.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0102	1.0112	1.0117	1.0119	1.0111
累计净值(元)	1.1352	1.1362	1.1367	1.1369	1.1361

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