易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

易方达裕华利率债3个月定开债券013497E FUND YUHUA INTEREST RATE BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：唐跃

2026-07-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.81亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.84	1.54	1.70
债券型名次	2516	837	812	1626	2332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.56	8.58	-	14.29
债券型名次	4567	2654	2630	4026	3684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	易方达恒信定开债券发起式	0.03	0.20	0.62	2.15	2.18
2515	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.93	1.11
2516	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.03	0.37	0.84	1.54	1.70
2517	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.24	0.61	1.48	1.68
2518	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.03	0.34	1.15	2.71	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	兴业福益债券	0.05	0.37	0.43	1.36	1.86
836	易方达恒安定开债券发起式	0.04	0.37	0.86	1.73	2.09
837	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.03	0.37	0.84	1.54	1.70
838	永赢轩益债券	0.04	0.37	1.00	2.15	2.48
839	招商添盛78个月定开债	0.04	0.37	1.09	2.06	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	鹏扬淳兴三个月债券A	0.04	0.11	0.84	1.56	1.18
811	融通增悦债券	0.05	0.39	0.84	1.47	1.57
812	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.03	0.37	0.84	1.54	1.70
813	中信保诚惠泽	0.30	-1.24	0.84	1.76	2.80
814	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.37	0.84	1.79	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	兴银汇福定开债	0.03	0.28	0.67	1.54	1.88
1625	易方达岁丰添利债券A	-0.01	0.38	0.81	1.54	1.77
1626	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.03	0.37	0.84	1.54	1.70
1627	银河久泰债券	0.01	0.24	0.89	1.54	1.70
1628	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.68	1.54	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.16	0.51	1.42	1.70
2331	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.74	0.30	0.49	1.70
2332	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.03	0.37	0.84	1.54	1.70
2333	银河久泰债券	0.01	0.24	0.89	1.54	1.70
2334	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.82	5.47	-	8.32
4566	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.84	5.25	10.36	19.54
4567	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.28	4.56	8.58	-	14.29
4568	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.79	-	7.65
4569	中银证券汇远定期开放债券	1.28	2.98	4.83	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	南方晨利一年定开债券发起	1.79	4.56	8.88	-	12.60
2653	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.46	14.98
2654	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.28	4.56	8.58	-	14.29
2655	银华顺益一年定期开放债券	2.09	4.56	8.68	-	14.40
2656	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.09	4.56	8.74	-	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	兴银长盈定开债	1.43	3.57	8.58	18.34	42.91
2629	易方达恒久1年定期债券C	1.84	3.62	8.58	15.74	57.19
2630	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.28	4.56	8.58	-	14.29
2631	招商添裕纯债A	2.14	4.27	8.58	16.52	27.42
2632	长安泓润纯债债券A	2.19	3.42	8.57	15.89	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	3.38	6.31	-	10.37
4025	华泰柏瑞锦元债券	0.84	2.64	7.73	-	13.39
4026	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.28	4.56	8.58	-	14.29
4027	银华永丰债券	1.81	4.59	8.96	-	14.33
4028	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-1.67	2.02	4.23	-	-7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	海富通中短债债券C	1.90	3.88	6.89	10.79	14.29
3683	新华利率债C	2.09	6.10	7.45	12.52	14.29
3684	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.28	4.56	8.58	-	14.29
3685	华夏稳鑫增利80天债券A	2.36	3.93	8.39	-	14.28
3686	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.69	3.61	10.26	-	14.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29071.32	29.62%
25国开03	160.00	15985.98	16.29%
20国开05	50.00	5330.02	5.43%
26附息国债05	50.00	5039.96	5.14%
25超长特别国债04	50.00	4857.79	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60782.72	61.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0097	1.0097	1.0093	1.0083	1.0084
累计净值(元)	1.1347	1.1347	1.1343	1.1333	1.1334

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