易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

易方达裕华利率债3个月定开债券013497E FUND YUHUA INTEREST RATE BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.1434

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：唐跃

2026-10-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.81亿元

2026-07-04 每10份派现金 0.0 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54
债券型名次	335	301	562	700	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.88	9.56	-	15.24
债券型名次	2219	2831	2134	4096	3537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94
334	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44
335	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54
336	永赢邦利债券A	0.26	0.62	1.63	2.92	4.40
337	永赢邦利债券C	0.26	0.60	1.59	2.82	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
300	天弘优选债券	0.23	0.64	1.42	1.93	2.57
301	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54
302	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
303	博时安弘一年定开债发起式A	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
561	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31
562	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54
563	永赢伟益债券	0.21	0.53	1.10	2.00	3.48
564	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
699	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
700	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54
701	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
702	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1367	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
1368	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54
1369	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54
1370	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	泰信债券周期回报	2.65	1.54	5.28	17.35	93.03
2218	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.65	3.65	8.55	14.66	17.18
2219	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24
2220	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.65	4.76	8.97	-	10.99
2221	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
2830	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
2831	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24
2832	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44
2833	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.28	42.64
2133	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
2134	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24
2135	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07
2136	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.66	5.57	9.55	18.00	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.79	3.58	6.41	-	10.75
4095	华泰柏瑞锦元债券	1.67	3.60	7.90	-	14.23
4096	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24
4097	银华永丰债券	2.28	5.05	9.42	-	14.88
4098	富荣中短债债券A	2.77	5.28	9.79	-	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
3536	南华瑞利债券A	1.40	6.44	9.52	15.96	15.24
3537	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24
3538	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.81	5.29	9.42	-	15.23
3539	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.23	6.80	13.10	15.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29071.32	29.62%
25国开03	160.00	15985.98	16.29%
20国开05	50.00	5330.02	5.43%
26附息国债05	50.00	5039.96	5.14%
25超长特别国债04	50.00	4857.79	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60782.72	61.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0137	1.0125	1.0175	1.0158	1.0146
累计净值(元)	1.1439	1.1427	1.1425	1.1408	1.1396

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