易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

易方达裕华利率债3个月定开债券013497E FUND YUHUA INTEREST RATE BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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累计净值：1.1247

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐跃

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.61亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.74	0.77	0.66
债券型名次	1648	3110	2680	4697	3872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	4.90	9.32	-	13.13
债券型名次	5152	3106	2464	4001	3788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.39	0.86	1.14	0.81
1647	兴证全球兴益债券A	0.08	0.54	2.14	4.02	3.10
1648	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.26	0.74	0.77	0.66
1649	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.08	-0.27	-1.77	-2.31	-1.96
1650	银河嘉裕债券	0.08	0.30	0.73	1.07	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	兴合锦安利率债A	0.04	0.26	0.74	1.08	0.70
3109	兴银汇逸定开债	0.04	0.26	0.77	1.07	0.79
3110	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.26	0.74	0.77	0.66
3111	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.26	0.75	0.97	0.78
3112	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	兴合锦安利率债A	0.04	0.26	0.74	1.08	0.70
2679	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.74	1.22	0.76
2680	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.26	0.74	0.77	0.66
2681	银河家盈债券	0.04	0.29	0.74	1.13	0.74
2682	英大安旸纯债债券C	0.00	0.25	0.74	1.11	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	天弘增益回报债券发起式B	0.09	-0.63	-0.24	0.77	0.39
4696	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.16	0.43	0.77	0.47
4697	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.26	0.74	0.77	0.66
4698	易米和丰债券A	0.05	0.22	0.68	0.77	0.63
4699	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.21	0.46	0.77	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.20	0.58	1.07	0.66
3871	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.23	0.59	1.01	0.66
3872	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.26	0.74	0.77	0.66
3873	易方达裕浙3个月定开债券	0.06	0.24	0.76	0.57	0.66
3874	银河天盈中短债A	0.03	0.27	0.62	0.95	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	国泰鑫裕纯债债券	0.43	4.36	9.21	-	10.18
5151	华泰紫金丰睿债券发起C	0.43	3.92	-0.47	-	4.82
5152	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.43	4.90	9.32	-	13.13
5153	易米和丰债券A	0.43	3.94	3.49	-	3.55
5154	汇安信利债券C	0.42	3.17	-2.13	-4.61	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	兴华安丰纯债C	1.39	4.90	7.48	-	9.55
3105	兴银长乐定开债	1.42	4.90	10.38	22.41	63.97
3106	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.43	4.90	9.32	-	13.13
3107	招商添呈1年定开债	1.69	4.90	8.77	-	14.73
3108	中加恒泰定开债券C	2.91	4.90	4.92	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.60	5.25	9.32	-	57.28
2463	鹏扬泓利债券A	4.71	11.44	9.32	13.51	32.43
2464	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.43	4.90	9.32	-	13.13
2465	博时四月享120天持有期债券A	1.94	4.06	9.31	-	11.81
2466	工银彭博国开债1-3年指数C	1.23	5.26	9.31	15.65	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.59	3.76	6.73	-	9.76
4000	华泰柏瑞锦元债券	0.78	3.94	8.55	-	12.93
4001	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.43	4.90	9.32	-	13.13
4002	银华永丰债券	1.68	5.53	9.84	-	13.66
4003	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	1.65	5.46	6.95	-	-6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3787	民生加银转债优选A	8.07	3.13	-0.90	-3.27	13.14
3788	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.43	4.90	9.32	-	13.13
3789	国投瑞银稳定增利债券A	4.82	8.32	11.11	-	13.12
3790	汇添富彭博政金债1-3年A	1.40	4.62	8.63	-	13.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30245.35	18.21%
25国开20	300.00	29839.36	17.96%
24国开08	240.00	24306.25	14.63%
25国开08	160.00	15997.16	9.63%
25国开03	160.00	15910.82	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239156.10	143.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0042	1.0037	1.0035	1.0039	1.0040
累计净值(元)	1.1244	1.1239	1.1237	1.1241	1.1242

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