易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

易方达裕华利率债3个月定开债券013497E FUND YUHUA INTEREST RATE BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

最新动态

最新净值：1.0143 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1393

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：唐跃

2026-07-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.81亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.79	1.67	2.13
债券型名次	1002	895	929	1419	2080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.51	9.16	-	14.78
债券型名次	3188	2973	2440	4050	3643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	易方达纯债债券A	0.11	0.33	0.82	1.82	2.62
1001	易方达纯债债券C	0.11	0.30	0.72	1.61	2.32
1002	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.32	0.79	1.67	2.13
1003	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.11	0.31	1.03	2.24	2.92
1004	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.11	0.33	1.12	2.41	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.32	0.74	1.63	2.17
894	兴银瑞益	0.08	0.32	0.75	1.65	2.38
895	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.32	0.79	1.67	2.13
896	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.32	0.71	1.54	2.15
897	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.79	1.76	2.44
928	易方达高等级信用债债券C	0.12	0.28	0.79	1.45	1.92
929	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.32	0.79	1.67	2.13
930	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42
931	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	信澳鑫益债券C	0.09	0.53	-3.44	1.67	2.15
1418	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.57	1.67	2.28
1419	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.32	0.79	1.67	2.13
1420	永赢泽利一年	0.08	0.36	0.71	1.67	2.53
1421	永赢卓利债券	0.07	0.29	0.70	1.67	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	万家恒A	0.07	0.25	0.60	1.33	2.13
2079	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.68	1.67	2.13
2080	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.32	0.79	1.67	2.13
2081	银河家盈债券	0.09	0.31	0.78	1.62	2.13
2082	招商添荣3个月定开债发起式A	0.11	0.29	0.61	1.59	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.15	12.14
3187	兴华安惠纯债A	2.17	3.34	10.96	-	11.64
3188	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.17	4.51	9.16	-	14.78
3189	英大安悦纯债债券C	2.17	3.66	8.34	-	12.63
3190	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.51	4.63	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	泰康安欣纯债债券A	2.59	4.51	9.60	16.98	22.60
2972	兴业120天滚动持有债券A	1.99	4.51	8.31	-	12.49
2973	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.17	4.51	9.16	-	14.78
2974	中金安盈90天持有中短债C	1.95	4.51	7.50	-	10.51
2975	东方红鑫裕两年定开信用债	2.63	4.50	7.03	-	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	平安合颖定开债	2.82	4.34	9.16	16.41	31.21
2439	浦银安盛普诚纯债债券A	2.63	4.85	9.16	-	10.91
2440	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.17	4.51	9.16	-	14.78
2441	财通久利三月定开债券发起	2.30	4.75	9.15	-	22.15
2442	创金合信双季享6个月持有期A	2.38	4.13	9.15	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.70	3.48	6.40	-	10.61
4049	华泰柏瑞锦元债券	1.28	2.96	7.50	-	13.79
4050	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.17	4.51	9.16	-	14.78
4051	银华永丰债券	2.12	4.70	9.14	-	14.64
4052	富荣中短债债券A	2.68	5.29	9.73	-	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.53	5.51	9.77	-	14.80
3642	德邦锐恒39个月定开债A	2.57	5.20	7.76	-	14.78
3643	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.17	4.51	9.16	-	14.78
3644	中泰安益利率债C	3.12	6.18	11.82	-	14.78
3645	大成惠恒一年定开债券发起式	3.45	4.73	7.14	13.22	14.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29071.32	29.62%
25国开03	160.00	15985.98	16.29%
20国开05	50.00	5330.02	5.43%
26附息国债05	50.00	5039.96	5.14%
25超长特别国债04	50.00	4857.79	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60782.72	61.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0136	1.0132	1.0123	1.0123	1.0119
累计净值(元)	1.1386	1.1382	1.1373	1.1373	1.1369

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。