易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

易方达裕华利率债3个月定开债券013497E FUND YUHUA INTEREST RATE BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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累计净值：1.1266

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐跃

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.71亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.74	0.67	0.85
债券型名次	2531	3520	2691	4794	3681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	5.17	9.23	-	13.34
债券型名次	5126	2896	2566	3501	3791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.35	0.68	1.04	0.87
2530	易方达信用债债券C	0.04	0.26	0.81	1.25	1.13
2531	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.27	0.74	0.67	0.85
2532	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.23	0.68	1.11	0.81
2533	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.21	0.64	1.07	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.27	0.78	1.23	1.02
3519	易方达高等级信用债债券A	0.01	0.27	0.63	1.03	0.92
3520	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.27	0.74	0.67	0.85
3521	银华永盛债券	0.02	0.27	0.77	1.34	1.05
3522	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.27	0.85	1.23	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17
2690	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.37	0.74	1.17	0.96
2691	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.27	0.74	0.67	0.85
2692	英大安益中短债A	0.01	0.24	0.74	0.99	0.89
2693	永赢荣益债券A	0.00	0.28	0.74	1.17	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4793	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47
4794	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.27	0.74	0.67	0.85
4795	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4796	招商鑫诚短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	兴合锦安利率债A	0.05	0.24	0.72	0.83	0.85
3680	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.51	3.69	0.31	2.22	0.85
3681	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.27	0.74	0.67	0.85
3682	英大通惠多利债券C	0.05	0.30	0.68	0.96	0.85
3683	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.24	0.66	1.12	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	汇添富多策略纯债E	0.46	4.19	8.46	-	14.35
5125	前海联合泓瑞定开债券	0.46	3.06	7.94	-	29.90
5126	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.46	5.17	9.23	-	13.34
5127	易米和丰债券A	0.46	4.02	3.76	-	3.72
5128	博时双季享持有期债券C	0.45	4.44	9.57	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	泰信汇利三个月定开债券C	0.36	5.17	6.32	-	9.34
2895	兴银汇智定开债	1.87	5.17	9.19	-	19.00
2896	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.46	5.17	9.23	-	13.34
2897	鑫元富利定期开放	1.44	5.17	10.10	-	25.28
2898	鑫元鸿利A	1.98	5.17	11.82	-	60.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52
2565	南方畅利定开债券发起	2.24	5.41	9.23	-	32.99
2566	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.46	5.17	9.23	-	13.34
2567	永赢久利债券	0.30	5.20	9.23	-	18.73
2568	国富恒瑞债券C	2.47	8.49	9.22	-	58.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.63	3.75	6.71	-	9.88
3500	华泰柏瑞锦元债券	0.80	3.98	8.11	-	13.02
3501	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.46	5.17	9.23	-	13.34
3502	银华永丰债券	1.65	5.61	9.75	-	13.81
3503	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.42	5.60	6.90	-	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	民生加银恒祥债券	0.90	4.64	9.24	-	13.35
3790	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.95	4.23	8.01	-	13.35
3791	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.46	5.17	9.23	-	13.34
3792	鑫元恒鑫收益增强D	8.29	10.86	12.52	-	13.32
3793	浦银安盛普丰纯债债券C	1.08	3.03	5.51	-	13.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	670.00	67557.44	38.13%
25国开02	200.00	20270.53	11.44%
26附息国债07	200.00	19992.37	11.28%
25国开03	160.00	15844.12	8.94%
22农发07	150.00	15434.53	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171000.14	96.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0071	1.0060	1.0054	1.0060	1.0065
累计净值(元)	1.1273	1.1262	1.1256	1.1262	1.1267

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