易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

易方达裕华利率债3个月定开债券013497E FUND YUHUA INTEREST RATE BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨真

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.54亿元

2024-07-06 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.91	1.96	3.80
债券型名次	3129	1808	1408	966	1439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	7.40	0.00	-	10.16
债券型名次	1264	1498	4878	3960	3611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.19	0.19	1.24	3.50
3128	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23
3129	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.30	0.91	1.96	3.80
3130	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.26	0.63	1.56	3.44
3131	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	0.79	2.69	-0.55	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	易方达恒久1年定期债券C	0.10	0.30	0.10	1.08	3.25
1807	易方达裕富债券A	-0.02	0.30	2.97	-0.02	4.81
1808	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.30	0.91	1.96	3.80
1809	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.06	0.30	0.51	3.71	4.47
1810	永赢鼎利债券A	0.04	0.30	0.43	1.59	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	民生加银恒益纯债C	0.10	0.30	0.91	2.85	5.27
1407	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95
1408	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.30	0.91	1.96	3.80
1409	中加博盈一年定开债券发起	0.13	0.41	0.91	2.11	4.29
1410	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.19	0.91	1.68	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.51	0.44	1.96	4.27
965	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.08	0.38	1.03	1.96	3.35
966	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.30	0.91	1.96	3.80
967	中欧润逸债券	0.06	0.33	0.98	1.96	3.47
968	大摩丰裕63个月开放债券	0.07	0.33	0.97	1.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	天弘信益A	0.09	0.25	-0.02	1.55	3.80
1438	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.08	2.15	3.80
1439	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.30	0.91	1.96	3.80
1440	永赢乾益债券	0.06	0.27	0.47	1.61	3.80
1441	永赢易弘债券	0.15	0.45	1.61	1.31	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.52	7.65	11.40	-	16.97
1263	万家鑫安纯债C	4.52	6.87	9.69	18.73	35.43
1264	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.52	7.40	0.00	-	10.16
1265	中航瑞晨87个月定开债A	4.52	9.20	14.19	-	18.63
1266	淳厚稳惠债券C	4.51	7.21	9.77	16.35	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	南方交元债券	3.98	7.40	10.34	19.84	25.06
1497	鹏华稳华90天滚动持有债券A	4.13	7.40	10.80	-	10.91
1498	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.52	7.40	0.00	-	10.16
1499	永赢信利碳中和一年定开债券发起	4.11	7.40	10.50	-	10.85
1500	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.29	7.40	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	易方达岁丰添利债券C	4.65	6.66	0.00	-	5.77
4877	易方达裕丰回报债券C	5.92	7.60	0.00	-	5.42
4878	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.52	7.40	0.00	-	10.16
4879	易方达裕祥回报债券C	6.27	0.00	0.00	-	6.54
4880	易方达裕兴3个月定开债券	3.26	6.06	0.00	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.68	5.60	0.00	-	7.11
3959	华泰柏瑞锦元债券	4.01	7.30	10.57	-	10.60
3960	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.52	7.40	0.00	-	10.16
3961	银华永丰债券	4.28	7.02	0.00	-	9.70
3962	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	2.57	4.09	0.57	-	-8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	东方中债1-5年政策性金融债C	4.46	6.92	9.55	-	10.16
3610	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
3611	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.52	7.40	0.00	-	10.16
3612	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	7.52	8.10	8.03	-	10.15
3613	鹏扬中债3-5年国开债指数C	6.03	9.01	0.00	-	10.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	150.00	15289.54	20.27%
20进出15	100.00	10500.38	13.92%
24国开02	100.00	10285.62	13.64%
22国开03	50.00	5172.64	6.86%
23农发13	50.00	5059.73	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59961.22	79.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097

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