易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐跃

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.71亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.66	0.81	1.04
债券型名次	2502	3413	3146	4469	3445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.07	8.87	-	13.56
债券型名次	5055	2866	2707	4011	3774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	易方达信用债债券A	0.08	0.20	0.91	1.55	1.49
2501	易方达信用债债券C	0.08	0.17	0.80	1.35	1.33
2502	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.13	0.66	0.81	1.04
2503	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.80	1.44	1.44
2504	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.22	0.88	1.32	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.46	0.79	0.63
3412	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.13	0.54	0.89	0.80
3413	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.13	0.66	0.81	1.04
3414	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3415	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	易方达安源中短债债券A	0.05	0.17	0.66	1.10	0.97
3145	易方达富财纯债债券	0.00	0.24	0.66	0.93	1.12
3146	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.13	0.66	0.81	1.04
3147	易方达中债1-3年政金债指数C	0.04	0.16	0.66	1.14	0.89
3148	英大安惠纯债A	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	兴业短债债券C	0.04	0.11	0.47	0.81	0.71
4468	易方达安益90天持有债券C	0.04	0.12	0.49	0.81	0.68
4469	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.13	0.66	0.81	1.04
4470	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4471	银华安鑫短债债券C	0.08	0.18	0.56	0.81	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
3444	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.04	0.17	0.68	0.79	1.04
3445	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.13	0.66	0.81	1.04
3446	英大通惠多利债券C	0.08	0.14	0.73	1.08	1.04
3447	永赢汇利六个月定开债	0.08	0.06	0.74	0.73	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	南方鑫利3个月定开债券发起	0.78	4.25	8.65	18.28	26.64
5054	信澳汇享三个月定开债券A	0.78	4.10	7.91	-	9.55
5055	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.78	5.07	8.87	-	13.56
5056	博时裕达纯债	0.77	3.52	7.81	14.83	41.37
5057	创金合信尊泰纯债	0.77	3.97	11.23	21.45	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.06	5.07	9.30	18.34	24.50
2865	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.99	5.07	8.57	-	12.41
2866	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.78	5.07	8.87	-	13.56
2867	永赢浩益一年定开债券发起	2.26	5.07	0.00	-	8.69
2868	鑫元一年定开中高等级	1.86	5.07	9.68	-	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.36	4.54	8.87	12.22	20.41
2706	浦银安盛稳健丰利债券C	4.91	7.84	8.87	9.97	10.35
2707	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.78	5.07	8.87	-	13.56
2708	银河天盈中短债A	1.79	5.10	8.87	15.14	21.87
2709	中加瑞合纯债债券	1.92	4.94	8.87	15.94	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.56	3.67	6.54	-	10.00
4010	华泰柏瑞锦元债券	0.75	3.68	7.84	-	13.13
4011	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.78	5.07	8.87	-	13.56
4012	银华永丰债券	1.72	5.55	9.56	-	14.03
4013	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.25	4.30	5.66	-	-6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.58	3.63	7.18	12.87	13.56
3773	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.58	7.51	13.20	13.56
3774	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.78	5.07	8.87	-	13.56
3775	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.88	4.58	7.98	-	13.56
3776	广发招财短债E	1.36	3.09	6.59	12.33	13.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	670.00	67557.44	38.13%
25国开02	200.00	20270.53	11.44%
26附息国债07	200.00	19992.37	11.28%
25国开03	160.00	15844.12	8.94%
22农发07	150.00	15434.53	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171000.14	96.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0086	1.0088	1.0089	1.0079	1.0075
累计净值(元)	1.1288	1.1290	1.1291	1.1281	1.1277

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