易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐跃

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.61亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	-0.07	-0.27	0.11
债券型名次	3939	3896	5211	5207	4907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.58	9.33	-	12.51
债券型名次	4875	2817	2617	4020	3814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.00	0.33	0.58	1.04	0.31
3938	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29
3939	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.18	-0.07	-0.27	0.11
3940	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45
3941	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.50	0.24	-0.03	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	易方达安源中短债债券C	0.01	0.18	0.35	0.66	0.16
3895	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.18	0.37	0.56	0.17
3896	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.18	-0.07	-0.27	0.11
3897	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.18	0.58	0.90	0.18
3898	银河泰利债券A	0.02	0.18	0.78	1.39	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	方正富邦富利纯债A	0.03	0.41	-0.07	-0.42	0.34
5210	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
5211	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.18	-0.07	-0.27	0.11
5212	中信建投景信债券A	0.01	0.05	-0.07	-0.27	0.05
5213	华夏安康债券C	0.07	0.26	-0.08	-0.15	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
5206	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
5207	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.18	-0.07	-0.27	0.11
5208	永赢裕益债券C	0.00	0.81	0.20	-0.27	0.77
5209	中信建投景信债券A	0.01	0.05	-0.07	-0.27	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.11
4906	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.35	0.72	0.11
4907	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.18	-0.07	-0.27	0.11
4908	银华安鑫短债债券C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11
4909	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.33	5.69	8.18	-	8.26
4874	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	4.94	2.34	-	0.83
4875	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.33	5.58	9.33	-	12.51
4876	博远增益纯债债券A	0.32	5.54	11.58	-	13.61
4877	光大保德信睿阳纯债债券C	0.32	4.44	0.00	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	鹏华丰实定期开放债券A	1.16	5.58	7.00	11.07	70.14
2816	融通增鑫债券A	1.52	5.58	11.07	16.51	33.45
2817	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.33	5.58	9.33	-	12.51
2818	永赢久利债券	-0.50	5.58	9.11	15.90	17.53
2819	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.59	5.58	11.88	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	长安泓润纯债债券E	0.14	3.04	9.33	-	9.57
2616	国富恒利债券(LOF)C	1.04	6.18	9.33	14.86	33.84
2617	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.33	5.58	9.33	-	12.51
2618	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00
2619	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.62	4.14	6.92	-	9.32
4019	华泰柏瑞锦元债券	0.74	5.02	9.35	-	12.73
4020	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.33	5.58	9.33	-	12.51
4021	银华永丰债券	1.22	6.21	9.90	-	12.96
4022	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.21	6.28	10.06	-	-5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.69	4.23	8.23	-	12.51
3813	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51
3814	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.33	5.58	9.33	-	12.51
3815	万家鑫融纯债债券A	0.50	7.38	12.45	-	12.50
3816	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.43	7.14	11.92	-	12.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30245.35	18.21%
25国开20	300.00	29839.36	17.96%
24国开08	240.00	24306.25	14.63%
25国开08	160.00	15997.16	9.63%
25国开03	160.00	15910.82	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239156.10	143.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9990	0.9992	0.9987	0.9992	0.9990
累计净值(元)	1.1192	1.1194	1.1189	1.1194	1.1192

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