易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

易方达裕华利率债3个月定开债券013497E FUND YUHUA INTEREST RATE BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

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累计净值：1.123

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨真

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.12亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.58	2.61	0.65
债券型名次	4308	2286	908	975	1828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	8.60	11.44	-	12.93
债券型名次	830	971	1076	3954	3418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	易方达安益90天持有债券C	0.09	0.21	0.54	1.25	0.67
4307	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.09	0.19	0.52	1.13	0.66
4308	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	0.32	0.58	2.61	0.65
4309	易米和丰债券C	0.09	0.20	-0.86	1.10	-0.45
4310	银河丰泰3个月定开债券	0.09	0.25	0.23	1.64	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	兴业裕恒债券	0.18	0.32	0.29	2.62	0.54
2285	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.32	0.28	1.80	0.43
2286	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	0.32	0.58	2.61	0.65
2287	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.32	-0.24	2.50	0.28
2288	银河庭芳3个月定开债券	0.17	0.32	0.23	2.58	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	万家家享中短债A	0.15	0.26	0.58	1.53	0.66
907	兴银合泰债券A	0.15	0.34	0.58	2.70	0.87
908	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	0.32	0.58	2.61	0.65
909	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.12	0.23	0.58	2.09	1.46
910	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.10	0.21	0.58	1.46	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	华夏鼎华一年定开债券	0.15	0.32	0.10	2.61	0.47
974	信诚稳泰A	0.11	0.34	0.39	2.61	0.57
975	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	0.32	0.58	2.61	0.65
976	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.48	0.42	1.78	2.61	2.10
977	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.21	0.63	2.61	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	天弘季季兴三个月定开A	0.20	0.39	0.40	3.14	0.65
1827	西部利得祥逸债券D	0.17	0.21	0.37	2.21	0.65
1828	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	0.32	0.58	2.61	0.65
1829	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.10	0.20	0.53	1.36	0.65
1830	招商招华纯债A	0.20	0.28	0.30	2.91	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	万家悦兴3个月定开债发起式	4.69	8.32	10.98	-	14.10
829	兴华安聚纯债C	4.69	14.26	0.00	-	14.33
830	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.69	8.60	11.44	-	12.93
831	中欧丰利债券C	4.69	7.33	11.17	-	7.13
832	南方卓利3个月定开债发起式	4.68	7.95	10.40	15.61	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	红塔红土瑞景纯债C	2.77	8.60	11.72	-	13.63
970	民生加银恒宁债券	4.87	8.60	0.00	-	9.60
971	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.69	8.60	11.44	-	12.93
972	永赢湖北国企债一年定开发起	3.46	8.60	0.00	-	9.27
973	创金合信汇嘉三个月定开债券	3.77	8.59	12.47	-	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	民生加银恒祥债券	3.73	8.15	11.44	-	12.43
1075	前海联合泰瑞纯债A	4.30	8.80	11.44	-	17.25
1076	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.69	8.60	11.44	-	12.93
1077	广发汇吉3个月定期开放债券	4.30	9.03	11.43	15.76	30.48
1078	中加颐兴定开债券	3.37	7.76	11.43	17.39	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.08	4.97	8.19	-	8.22
3953	华泰柏瑞锦元债券	3.07	7.18	10.43	-	12.24
3954	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.69	8.60	11.44	-	12.93
3955	银华永丰债券	4.00	8.04	10.59	-	12.22
3956	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	4.55	6.08	1.98	-	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.36	6.14	9.06	-	12.94
3417	光大纯债债券A	3.39	7.52	10.14	-	12.93
3418	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.69	8.60	11.44	-	12.93
3419	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3420	南方乐元中短利率债C	3.18	6.31	8.63	13.34	12.91

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	330.00	33544.94	14.51%
24国开05	200.00	21239.61	9.19%
22农发07	150.00	15488.53	6.70%
20国开15	100.00	11137.23	4.82%
21国开05	100.00	11037.08	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178572.53	77.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

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（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

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07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.014	1.013	1.014	1.014	1.013
累计净值(元)	1.123	1.121	1.122	1.122	1.122

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