易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

易方达裕华利率债3个月定开债券013497E FUND YUHUA INTEREST RATE BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐跃

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.83亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.29	0.02	-0.61	0.12
债券型名次	1655	4336	4893	5143	4817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	6.53	9.74	-	12.33
债券型名次	4667	2377	2317	3987	3734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.08	0.46	0.51	1.12
1654	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.05	0.39	0.36	0.83
1655	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	-0.29	0.02	-0.61	0.12
1656	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.09	0.49	0.55	0.96
1657	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.09	0.45	0.48	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	万家可转债债券A	0.44	-0.29	1.31	12.48	18.14
4335	新华双利债券A	0.21	-0.29	-0.42	6.18	9.99
4336	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	-0.29	0.02	-0.61	0.12
4337	易方达裕浙3个月定开债券	0.06	-0.29	-0.09	-0.77	-0.45
4338	招商添瑞1年定开债A	0.16	-0.29	0.35	-0.03	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	广发汇择一年定期开放债券C	0.02	-0.17	0.02	-0.49	0.87
4892	亚洲美元债C(人民币)	-0.06	-0.06	0.02	2.16	4.10
4893	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	-0.29	0.02	-0.61	0.12
4894	招商金鸿债券A	0.20	-0.76	0.02	3.30	4.56
4895	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	财通资管睿盈债券C	0.11	-0.49	0.12	-0.61	-0.15
5142	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.05	0.12	-0.61	-0.35
5143	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	-0.29	0.02	-0.61	0.12
5144	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	-0.28	0.22	-0.61	0.01
5145	易米和丰债券A	0.08	-0.31	0.19	-0.61	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	融通四季添利债券C	0.07	-0.48	-0.12	-0.70	0.12
4816	西部利得合享C	0.09	-0.05	0.42	-0.11	0.12
4817	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	-0.29	0.02	-0.61	0.12
4818	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.07	0.58	0.26	0.12
4819	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	平安中债1-5年政策性金融债C	0.80	7.28	11.24	18.59	19.29
4666	前海联合润盈短债A	0.80	2.94	5.27	11.23	14.29
4667	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.80	6.53	9.74	-	12.33
4668	招商添盈纯债C	0.80	5.54	9.69	19.34	24.99
4669	长城锦利三个月定开债券C	0.79	5.83	0.00	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	嘉实纯债债券A	1.59	6.53	11.93	18.06	62.17
2376	兴银合丰债券C	0.34	6.53	0.00	-	8.31
2377	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.80	6.53	9.74	-	12.33
2378	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.53	9.80	-	17.36
2379	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.83	6.53	9.60	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	泰信债券增强收益A	0.99	4.27	9.74	20.41	80.12
2316	西部利得聚享一年定开债券C	1.31	5.37	9.74	16.29	23.94
2317	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.80	6.53	9.74	-	12.33
2318	英大通惠多利债券A	3.93	7.07	9.74	-	13.70
2319	博时汇享纯债债券A	1.23	6.23	9.73	15.96	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	4.56	7.40	-	9.09
3986	华泰柏瑞锦元债券	1.03	5.76	10.02	-	12.56
3987	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.80	6.53	9.74	-	12.33
3988	银华永丰债券	1.60	7.13	10.28	-	12.69
3989	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.75	7.19	10.18	-	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	华夏鼎富债券A	1.19	2.65	5.08	11.99	12.33
3733	兴银汇泓一年定开债发起	1.49	5.99	10.77	-	12.33
3734	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.80	6.53	9.74	-	12.33
3735	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.06	4.39	7.66	-	12.32
3736	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.96	4.29	8.41	14.63	12.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	380.00	38989.73	19.66%
22国开03	250.00	25742.50	12.98%
24国开08	240.00	24143.93	12.17%
25国开清发02	200.00	20064.45	10.12%
22农发07	150.00	15264.04	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192892.80	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9989	0.9981	0.9975	0.9966	0.9965
累计净值(元)	1.1191	1.1183	1.1177	1.1168	1.1167

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