易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

易方达裕华利率债3个月定开债券013497E FUND YUHUA INTEREST RATE BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

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累计净值：1.1307

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐跃

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.71亿元

2025-04-11 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.90	1.38	1.26
债券型名次	1618	1269	2004	3075	2975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.01	8.77	-	13.80
债券型名次	5046	2683	2645	4016	3758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	易方达稳健收益债券C	0.11	-0.89	-1.04	0.54	-0.24
1617	易方达信用债债券C	0.11	0.20	0.80	1.59	1.46
1618	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.30	0.90	1.38	1.26
1619	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.11	0.16	-0.89	-2.91	-2.62
1620	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.25	0.98	1.80	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	信诚稳泰C	0.11	0.30	0.95	1.48	1.40
1268	易方达恒安定开债券发起式	0.13	0.30	0.98	1.80	1.64
1269	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.30	0.90	1.38	1.26
1270	银华信用精选两年定期开放债券	-0.21	0.30	1.01	1.84	1.70
1271	永赢盈益债券C	0.12	0.30	1.10	1.88	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	信澳安盛纯债	0.07	0.22	0.90	1.63	1.52
2003	易方达纯债债券C	0.05	0.22	0.90	1.65	1.50
2004	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.30	0.90	1.38	1.26
2005	英大安悦纯债债券C	0.10	0.24	0.90	1.57	1.48
2006	永赢合益债券	0.05	0.22	0.90	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.20	0.82	1.38	1.28
3074	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.11	0.12	0.61	1.38	1.15
3075	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.30	0.90	1.38	1.26
3076	招商安心收益债券A	0.07	0.16	0.81	1.38	1.28
3077	浙商惠裕纯债A	0.04	0.20	0.74	1.38	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	泰信债券增强收益A	0.07	0.16	0.71	1.33	1.26
2974	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.31	0.76	1.43	1.26
2975	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.30	0.90	1.38	1.26
2976	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.79	1.36	1.26
2977	中银富享定期开放债券	0.07	0.12	0.73	1.41	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	同泰恒兴纯债A	0.69	4.42	8.47	15.99	18.25
5045	新沃通利纯债C	0.69	4.33	5.06	7.73	20.38
5046	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.69	5.01	8.77	-	13.80
5047	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.68	4.03	6.02	-	39.53
5048	东吴悦秀纯债A	0.68	3.64	7.01	13.16	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	兴银合鑫债券	2.06	5.01	9.71	-	13.57
2682	兴银汇泓一年定开债发起	1.72	5.01	8.90	-	13.94
2683	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.69	5.01	8.77	-	13.80
2684	银华永盛债券	1.96	5.01	9.13	16.91	19.72
2685	招商招怡纯债A	2.11	5.01	9.61	15.65	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	华安鼎津一年定开债发起式	1.73	5.19	8.77	-	10.62
2644	融通通福债券(LOF)A	3.79	9.01	8.77	26.71	51.07
2645	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.69	5.01	8.77	-	13.80
2646	永赢诚益债券A	1.80	4.69	8.77	18.33	30.95
2647	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.12	5.92	8.77	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.59	3.61	6.45	-	10.14
4015	华泰柏瑞锦元债券	0.63	3.30	7.61	-	13.21
4016	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.69	5.01	8.77	-	13.80
4017	银华永丰债券	1.63	5.23	9.29	-	14.08
4018	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.13	4.03	4.34	-	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	民生加银恒祥债券	1.27	4.57	8.76	-	13.80
3757	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3758	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.69	5.01	8.77	-	13.80
3759	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.74	4.40	10.21	-	13.80
3760	光大纯债债券A	0.46	3.60	7.84	-	13.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	670.00	67557.44	38.13%
25国开02	200.00	20270.53	11.44%
26附息国债07	200.00	19992.37	11.28%
25国开03	160.00	15844.12	8.94%
22农发07	150.00	15434.53	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171000.14	96.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0094	1.0094	1.0086	1.0091	1.0099
累计净值(元)	1.1296	1.1296	1.1288	1.1293	1.1301

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