易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

易方达裕华利率债3个月定开债券013497E FUND YUHUA INTEREST RATE BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：唐跃

2026-10-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.85亿元

2026-07-04 每10份派现金 0.0 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11
债券型名次	772	322	376	423	873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.37	10.02	-	15.88
债券型名次	1277	2337	1903	4088	3472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	新华鼎利债券A	0.58	-4.30	-5.01	-8.08	-7.52
771	新华鼎利债券C	0.58	-4.33	-5.10	-8.25	-7.81
772	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11
773	中航瑞智纯债A	0.58	0.77	1.19	1.77	2.62
774	中航瑞智纯债C	0.58	0.76	1.16	1.73	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	民生加银鑫升	0.35	0.89	1.60	2.72	4.22
321	南方中证政策性金融债指数C	0.48	0.89	1.37	2.05	3.01
322	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11
323	中欧纯债(LOF)E	0.63	0.89	1.57	2.35	3.57
324	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	华商鸿悦纯债债券	0.43	0.83	1.38	2.13	3.40
375	华夏中债1-3年政金债指数A	0.48	0.88	1.38	2.37	3.23
376	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11
377	银河君辉3个月定开债券	0.21	0.79	1.38	2.16	2.94
378	博时富源纯债债券	0.26	0.55	1.37	2.58	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
422	华夏中债1-3年政金债指数C	0.48	0.88	1.36	2.33	3.15
423	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11
424	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.17	2.32	3.82
425	南华价值启航纯债债券A	0.36	0.41	1.05	2.32	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	兴业180天持有期债券C	0.36	0.74	1.28	1.81	3.11
872	兴证全球恒远债券A	0.23	0.39	0.85	1.64	3.11
873	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11
874	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.27	0.63	0.92	1.70	3.11
875	博时裕盈3个月定开债	0.55	0.71	1.23	2.12	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	信诚稳泰A	2.94	5.84	10.37	18.30	30.26
1276	易方达纯债债券C	2.94	5.73	9.77	14.91	70.83
1277	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.94	5.37	10.02	-	15.88
1278	银华华茂定期开放债券	2.94	5.90	10.25	-	36.30
1279	中加瑞合纯债债券	2.94	4.93	9.15	15.81	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	融通可转债A	-11.44	5.37	-14.11	-13.37	13.67
2336	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55
2337	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.94	5.37	10.02	-	15.88
2338	中航瑞明纯债A	2.66	5.37	9.45	14.24	18.46
2339	东方红稳添利纯债E	2.83	5.36	8.79	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3.08	5.34	10.02	-	12.89
1902	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.72	5.49	10.02	16.36	65.35
1903	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.94	5.37	10.02	-	15.88
1904	创金合信信用红利债券E	2.88	5.67	10.01	-	13.97
1905	大成安诚债券C	3.22	5.44	10.01	18.75	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.70	3.62	6.41	-	10.87
4087	华泰柏瑞锦元债券	1.56	3.84	8.35	-	14.54
4088	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.94	5.37	10.02	-	15.88
4089	银华永丰债券	2.37	5.31	9.63	-	15.25
4090	富荣中短债债券A	2.41	5.15	9.59	-	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.70	3.91	6.66	11.87	15.89
3471	汇添富双鑫添利债券A	-1.87	8.72	14.65	-	15.88
3472	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.94	5.37	10.02	-	15.88
3473	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.48	3.93	6.73	-	15.87
3474	浙商中短债A	2.20	5.39	8.80	12.75	15.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29207.09	26.91%
25国开03	160.00	16058.00	14.80%
23附息国债23	90.00	10785.17	9.94%
23国开03	100.00	10369.71	9.56%
26超长特别国债04	70.00	7205.60	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68287.42	62.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0172	1.0172	1.0164	1.0150	1.0129
累计净值(元)	1.1474	1.1474	1.1466	1.1452	1.1431

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