易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕华利率债3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：唐跃

2026-07-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.71亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

易方达裕华利率债3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43
债券型名次	508	1250	1353	1858	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.97	8.59	-	13.99
债券型名次	4863	2696	2713	4040	3725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
507	易方达双债增强债券C	0.11	-0.33	-0.11	0.16	0.33
508	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43
509	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
510	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	0.13	0.77	1.84	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
1249	易方达岁丰添利债券C	0.07	0.18	0.58	1.26	1.33
1250	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43
1251	银河领先债券A	0.06	0.18	0.43	1.26	1.50
1252	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.18	0.91	1.93	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
1352	易方达纯债债券A	0.05	0.12	0.83	1.95	1.92
1353	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43
1354	银华信用双利债券C	-0.49	0.42	0.83	0.12	0.83
1355	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.18	0.83	1.79	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	兴证全球招益债券C	-0.27	0.11	0.61	1.65	1.83
1857	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
1858	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43
1859	永赢丰利债券A	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68
1860	永赢聚益债券A	0.05	0.07	0.64	1.65	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达裕华利率债3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.14	0.61	1.48	1.43
2731	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.12	0.57	1.40	1.43
2732	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43
2733	英大安旸纯债债券A	0.05	0.11	0.58	1.45	1.43
2734	招商添逸1年定开债	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	上银聚增富定开债券	0.79	3.81	5.74	10.43	25.36
4862	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
4863	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.79	4.97	8.59	-	13.99
4864	鑫元惠丰纯债债券C	0.79	4.64	8.34	-	10.67
4865	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	2.65	4.98	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	摩根纯债丰利债券A	1.18	4.97	7.42	11.88	35.25
2695	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	4.97	6.41	12.91	16.72
2696	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.79	4.97	8.59	-	13.99
2697	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.87	4.97	5.38	-	5.85
2698	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.25	4.96	11.16	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	天弘增强回报C	1.62	10.04	8.59	10.83	44.07
2712	兴华安悦纯债A	-0.76	3.61	8.59	-	11.33
2713	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.79	4.97	8.59	-	13.99
2714	招商招和39个月定开债	2.69	5.64	8.59	15.08	20.02
2715	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	5.35	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	3.58	6.42	-	10.28
4039	华泰柏瑞锦元债券	0.49	3.13	7.46	-	13.27
4040	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.79	4.97	8.59	-	13.99
4041	银华永丰债券	1.58	5.33	9.10	-	14.28
4042	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.53	3.67	4.03	-	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达裕华利率债3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	易方达稳悦120天滚动短债A	1.66	3.90	8.05	-	14.00
3724	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.18	7.50	13.76	13.99
3725	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.79	4.97	8.59	-	13.99
3726	广发添财90天滚动持有债券C	1.61	4.25	7.37	-	13.98
3727	汇添富双享增利债券C	6.88	10.83	13.91	-	13.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	670.00	67557.44	38.13%
25国开02	200.00	20270.53	11.44%
26附息国债07	200.00	19992.37	11.28%
25国开03	160.00	15844.12	8.94%
22农发07	150.00	15434.53	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171000.14	96.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0070	1.0118	1.0111	1.0113	1.0112
累计净值(元)	1.1320	1.1320	1.1313	1.1315	1.1314

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