财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
965.50 |
135.07 |
2440.22 |
-1151.25 |
3227.79 |
| 本期利润(万元) |
2020.18 |
971.06 |
286.44 |
-1522.04 |
1563.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
499.22 |
0.00 |
-391.93 |
0.00 |
2570.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98135.59 |
177168.94 |
166126.66 |
198332.41 |
197147.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
13.97 |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
13.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
695.09 |
145.13 |
140.37 |
119.51 |
170.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
81540.42 |
273079.16 |
228187.59 |
195984.73 |
80318.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81540.42 |
273079.16 |
228187.59 |
195984.73 |
80318.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.17 |
42.34 |
48.58 |
42.47 |
20.27 |
| 应付托管费(万元) |
8.06 |
14.11 |
16.19 |
14.16 |
6.76 |
| 资产总计(万元) |
101236.29 |
273224.29 |
228327.96 |
196104.23 |
82697.46 |
| 负债合计(万元) |
3100.71 |
107097.63 |
31180.88 |
27978.48 |
40.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
98135.59 |
166126.66 |
197147.08 |
168125.75 |
82656.98 |
| 未分配利润(万元) |
1165.17 |
-350.59 |
3102.02 |
4589.32 |
1423.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
101.84 |
86.22 |
12.64 |
1.59 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
3721.57 |
3722.46 |
5996.58 |
2561.67 |
2668.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2153.77 |
-1664.10 |
1131.60 |
-117.79 |
872.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1669.63 |
2144.57 |
7140.83 |
2445.47 |
3542.13 |
| 管理人报酬(万元) |
588.36 |
305.89 |
295.68 |
135.12 |
320.98 |
| 托管费(万元) |
196.12 |
101.96 |
98.56 |
45.04 |
106.99 |
| 其它费用(万元) |
21.10 |
9.68 |
19.36 |
12.64 |
25.71 |
| 费用合计(万元) |
1383.19 |
580.88 |
699.85 |
359.01 |
1029.27 |
| 利润总额(万元) |
286.44 |
1563.69 |
6440.98 |
2086.47 |
2512.87 |
| 净利润(万元) |
286.44 |
1563.69 |
6440.98 |
2086.47 |
2512.87 |
