我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
859.03 |
2204.26 |
1383.00 |
1640.07 |
646.50 |
| 本期利润(万元) |
669.67 |
2086.47 |
1236.79 |
2512.87 |
256.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
923.88 |
0.00 |
567.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75415.54 |
82656.98 |
88050.51 |
123581.02 |
71781.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.71 |
174.35 |
92.61 |
127.08 |
936.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
80318.59 |
144879.83 |
133565.10 |
375081.28 |
343224.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80318.59 |
144879.83 |
133565.10 |
375081.28 |
343224.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.27 |
31.33 |
17.75 |
83.06 |
84.72 |
| 应付托管费(万元) |
6.76 |
10.44 |
5.92 |
27.69 |
28.24 |
| 资产总计(万元) |
82697.46 |
145054.19 |
133657.71 |
375208.36 |
344160.90 |
| 负债合计(万元) |
40.47 |
21473.16 |
61493.35 |
47902.63 |
129.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
82656.98 |
123581.02 |
72164.36 |
327305.72 |
344031.37 |
| 未分配利润(万元) |
1423.39 |
1400.45 |
1236.92 |
1386.73 |
3068.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
0.42 |
0.20 |
339.47 |
336.43 |
| 投资收益(万元) |
2561.67 |
2668.91 |
1118.88 |
11848.00 |
6459.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-117.79 |
872.80 |
634.22 |
-942.35 |
-443.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2445.47 |
3542.13 |
1753.30 |
11245.12 |
6352.71 |
| 管理人报酬(万元) |
135.12 |
320.98 |
183.93 |
1044.11 |
545.95 |
| 托管费(万元) |
45.04 |
106.99 |
61.31 |
348.04 |
181.98 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
25.71 |
12.95 |
25.52 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
359.01 |
1029.27 |
558.06 |
2014.74 |
1149.49 |
| 利润总额(万元) |
2086.47 |
2512.87 |
1195.24 |
9230.39 |
5203.22 |
| 净利润(万元) |
2086.47 |
2512.87 |
1195.24 |
9230.39 |
5203.22 |
