资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167266.85 98.20%
银行存款和结算备付金 3059.57 1.80%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:170326.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭水01 100.00 10166.53 7.85%
22海宁专项债 80.00 8369.03 6.46%
23财信04 80.00 8164.14 6.31%
24江苏资产MTN001 70.00 7118.81 5.50%
25国开06 70.00 7107.50 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54360.34 41.99%
金融债券 34955.12 27.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%