资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164830.24 99.18%
银行存款和结算备付金 1365.43 0.82%
其他资产 1.70 0.00%
资产总值:166197.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭水01 100.00 10217.25 6.68%
23财信04 80.00 8204.10 5.36%
22海宁专项债 80.00 8174.13 5.34%
26进出01 70.00 7059.99 4.62%
23宿城小微债01 60.00 6203.80 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 52193.36 34.13%
金融债券 42190.17 27.59%
国家债券 6049.30 3.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%