资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161819.02 98.44%
银行存款和结算备付金 2564.88 1.56%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:164384.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭水01 100.00 10192.56 7.96%
22海宁专项债 80.00 8416.08 6.57%
23财信04 80.00 8186.24 6.39%
26进出01 70.00 7036.86 5.49%
23宿城小微债01 60.00 6178.62 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57414.50 44.82%
金融债券 37054.96 28.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%