圆信永丰兴融A(002073)_最新动态

圆信永丰兴融A002073CIRCULAR LETTER YONGFENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0341 0.0006(0.06%)

累计净值：1.4385

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴融A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：贾朝江

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.79亿元

2026-05-16 每10份派现金 0.2 元

圆信永丰兴融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
债券型名次	1378	1574	1736	2203	2232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42
债券型名次	1871	3081	2792	901	594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
圆信永丰兴融A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
1377	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
1378	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
1379	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
1380	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰兴融A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	永赢盈益债券C	0.14	0.36	0.78	1.66	2.80
1573	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
1574	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
1575	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
1576	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
圆信永丰兴融A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	永赢丰益债券	0.11	0.33	0.75	1.45	2.63
1735	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79
1736	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
1737	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1738	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
圆信永丰兴融A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46
2202	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
2203	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
2204	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
2205	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
圆信永丰兴融A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2231	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2232	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
2233	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
2234	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.18	0.49	0.83	1.41	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
圆信永丰兴融A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
1870	银河君辉3个月定开债券	2.81	6.01	9.50	16.21	35.89
1871	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42
1872	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
1873	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
圆信永丰兴融A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	前海联合添和纯债C	1.48	4.71	8.85	12.98	33.39
3080	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62
3081	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42
3082	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
3083	中金金信债券	2.25	4.71	7.77	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
圆信永丰兴融A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
2791	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
2792	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42
2793	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65
2794	安信永鑫增强债券A	1.64	6.06	8.66	15.81	44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
圆信永丰兴融A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
900	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
901	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42
902	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
903	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
圆信永丰兴融A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54
593	鹏华丰享债券	3.56	6.98	12.26	21.47	53.44
594	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42
595	招商产业债券C	1.25	2.96	6.67	14.04	53.42
596	广发中债7-10年国开债指数A	4.99	8.64	17.28	29.74	53.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23杭水01	100.00	10192.56	7.96%
22海宁专项债	80.00	8416.08	6.57%
23财信04	80.00	8186.24	6.39%
26进出01	70.00	7036.86	5.49%
23宿城小微债01	60.00	6178.62	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57414.50	44.82%
金融债券	37054.96	28.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0335	1.0332	1.0329	1.0325	1.0324
累计净值(元)	1.4379	1.4376	1.4373	1.4369	1.4368

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